フィデリティ証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年03月28日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
※2023年10月24日償還
1,646.13
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
5,948.18
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
9,387.11
(償還価額)
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
2,295.05
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 20,152 +86 +0.43% 4,721 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 20,027 -193 -0.95% 43,898 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 11,191 -27 -0.24% 4,088 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,854 -3 -0.03% 17,222 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 8,909 +20 +0.22% 2,273 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 14,651 -28 -0.19% 1,304 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,138 +36 +1.71% 15,288 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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