フィデリティ証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年03月28日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース (愛称 US4ストラテジー) ※2023年10月24日償還 |
- | - | 1,646.13 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 5,948.18 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 9,387.11 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,952.99 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,146.65 (償還価額) |
- | - | - |
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 20,152 | +86 | +0.43% | 4,721 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 20,027 | -193 | -0.95% | 43,898 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 11,191 | -27 | -0.24% | 4,088 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,854 | -3 | -0.03% | 17,222 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,909 | +20 | +0.22% | 2,273 | |
損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 14,651 | -28 | -0.19% | 1,304 | |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 2,138 | +36 | +1.71% | 15,288 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。