みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年04月28日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,058 | +150 | +0.79% | 39,837 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 13,139 | +88 | +0.67% | 538 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 15,274 | +104 | +0.69% | 481 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,072 | +144 | +0.69% | 5,881 |
|
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,989 | +11 | +0.10% | 1,299 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 14,213 | +48 | +0.34% | 2,920 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 30,065 | +201 | +0.67% | 3,644 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 16,447 | +222 | +1.37% | 1,526 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,336 | +9 | +0.09% | 1,051 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 28,256 | +157 | +0.56% | 28,796 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 25,220 | +125 | +0.50% | 27,586 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,858 | +78 | +0.38% | 29,859 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 16,796 | +45 | +0.27% | 12,282 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,222 | +27 | +0.20% | 5,663 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
