みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月22日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,802 | +311 | +1.60% | 43,143 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,626 | +262 | +1.82% | 563 |
|
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） |
未来のちから | 13,229 | +242 | +1.86% | 66 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 16,140 | +283 | +1.78% | 526 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,561 | +378 | +1.78% | 5,873 |
|
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,341 | -39 | -0.34% | 1,340 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 13,574 | -88 | -0.64% | 2,672 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 28,909 | -166 | -0.57% | 3,659 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 14,432 | -293 | -1.99% | 1,281 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,417 | -2 | -0.02% | 1,120 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,485 | +205 | +0.75% | 26,454 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 24,795 | +161 | +0.65% | 26,147 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,805 | +75 | +0.36% | 28,610 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 16,982 | +16 | +0.09% | 11,539 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,522 | -15 | -0.11% | 5,658 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
