みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月15日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,968 |
＊ -132 |
-0.66% | 41,265 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 13,464 | -5 | -0.04% | 529 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 15,470 |
＊ -528 |
-3.30% | 488 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 22,049 |
＊ -41 |
-0.19% | 6,117 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,751 |
＊ -14 |
-0.13% | 1,261 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,452 |
＊ +62 |
+0.40% | 3,155 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 33,833 |
＊ +256 |
+0.76% | 4,091 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 18,920 | +84 | +0.45% | 1,793 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,205 |
＊ -7 |
-0.07% | 1,037 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 30,744 |
＊ +52 |
+0.17% | 31,419 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 26,986 |
＊ +34 |
+0.13% | 29,697 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 21,780 |
＊ +14 |
+0.06% | 31,651 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,111 |
＊ -1 |
-0.01% | 12,645 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,188 |
＊ -6 |
-0.05% | 5,706 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
