みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年12月18日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 24,289 | -58 | -0.24% | 48,971 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 15,933 | -17 | -0.11% | 519 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 18,826 | -15 | -0.08% | 573 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 26,848 | -22 | -0.08% | 7,247 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,581 | -5 | -0.05% | 1,237 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,317 | -141 | -0.91% | 2,972 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 35,719 | -129 | -0.36% | 4,262 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,983 | +245 | +1.13% | 2,158 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,226 | -1 | -0.01% | 1,040 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 35,021 | -37 | -0.11% | 36,535 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 30,335 | +3 | +0.01% | 33,928 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,604 | +2 | +0.01% | 34,805 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,880 | 0 | 0.00% | 13,685 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,399 | +6 | +0.04% | 5,904 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
