みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年10月17日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 22,342 | -142 | -0.63% | 45,688 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,860 | -69 | -0.46% | 487 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,222 | -97 | -0.56% | 530 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 24,555 | -136 | -0.55% | 6,665 |
|
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,753 | +10 | +0.09% | 1,256 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,417 | -44 | -0.28% | 3,052 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 34,629 | -193 | -0.55% | 4,154 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,532 | +25 | +0.12% | 2,141 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,347 | +15 | +0.15% | 1,057 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 33,210 | -129 | -0.39% | 34,423 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 28,957 | -83 | -0.29% | 32,183 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 22,939 | -38 | -0.17% | 33,601 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,670 | -11 | -0.06% | 13,306 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,400 | +3 | +0.02% | 5,893 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
