みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年03月19日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 26,199 | -812 | -3.01% | 52,546 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 16,765 | -577 | -3.33% | 549 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 20,363 | -668 | -3.18% | 623 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 29,053 | -952 | -3.17% | 7,874 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,473 | -22 | -0.21% | 1,232 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,001 | -174 | -1.15% | 2,794 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 36,004 | -315 | -0.87% | 4,254 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 24,115 | +285 | +1.20% | 2,344 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,153 | -25 | -0.25% | 1,008 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 36,861 | -800 | -2.12% | 38,824 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 31,771 | -572 | -1.77% | 35,802 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 24,372 | -324 | -1.31% | 36,304 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 18,171 | -161 | -0.88% | 13,996 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,427 | -61 | -0.45% | 5,772 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
