みずほ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,294 | -185 | -0.95% | 40,162 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 13,337 | -132 | -0.98% | 531 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 15,455 | -152 | -0.97% | 487 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,326 | -210 | -0.98% | 5,964 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,890 | +39 | +0.36% | 1,274 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,203 | +6 | +0.04% | 3,118 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 32,245 | -183 | -0.56% | 3,929 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 17,792 | -224 | -1.24% | 1,679 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,308 | +32 | +0.31% | 1,052 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 29,359 | -210 | -0.71% | 30,093 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 25,953 | -153 | -0.59% | 28,434 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 21,250 | -69 | -0.32% | 30,774 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 16,931 | -11 | -0.06% | 12,454 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,190 | +17 | +0.13% | 5,653 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
