日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
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－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
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－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
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－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
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－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
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－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
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－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
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－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
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－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
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－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
15,241 |
-37 |
-0.24% |
3,149 |
|
|
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
|
スイチNAS |
11,111 |
-488 |
-4.21% |
344 |
|
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
|
Ｇ金融株Ｈ無 |
17,854 |
+54 |
+0.30% |
276 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
14,474 |
-119 |
-0.82% |
396 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
19,889 |
-381 |
-1.88% |
43,377 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
14,466 |
-244 |
-1.66% |
4,842 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
14,623 |
-238 |
-1.60% |
560 |
|
損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
|
未来のちから |
13,235 |
-199 |
-1.48% |
66 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
16,168 |
-252 |
-1.53% |
527 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
11,347 |
-6 |
-0.05% |
1,349 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
13,746 |
-172 |
-1.24% |
2,710 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
29,176 |
-185 |
-0.63% |
3,693 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
12,546 |
-136 |
-1.07% |
4,547 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,789 |
+116 |
+1.09% |
17,023 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
8,749 |
+31 |
+0.36% |
2,220 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
14,847 |
-108 |
-0.72% |
1,316 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
15,573 |
+15 |
+0.10% |
911 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
10,440 |
-46 |
-0.44% |
1,125 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
19,806 |
-142 |
-0.71% |
1,909 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
17,156 |
-117 |
-0.68% |
2,784 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
27,505 |
-369 |
-1.32% |
26,498 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
24,790 |
-268 |
-1.07% |
26,132 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
20,807 |
-160 |
-0.76% |
28,603 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
16,986 |
-82 |
-0.48% |
11,545 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,521 |
-28 |
-0.21% |
5,656 |
|
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
10,098 |
-66 |
-0.65% |
8,779 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,041 |
-14 |
-0.68% |
14,437 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
7,199 |
-29 |
-0.40% |
2,668 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,075 |
+28 |
+0.23% |
4,000 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
9,433 |
-38 |
-0.40% |
678 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
17,066 |
+39 |
+0.23% |
379 |
|
