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2021年07月30日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 10,901 +10 +0.09% 5,581 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 11,000 +9 +0.08% 12,594 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,642 -198 -1.43% 27,401 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,989 +52 +0.44% 16,980 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 18,745 -41 -0.22% 7,622 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,855 -4 -0.04% 3,281 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,867 +15 +0.14% 565 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,704 +7 +0.07% 267 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 14,863 +319 +2.19% 294 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,705 +4 +0.03% 599 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,100 -168 -1.27% 56 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 15,537 -251 -1.59% 227 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,642 -198 -1.43% 27,401 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 9,580 -113 -1.17% 20,154 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 16,431 -194 -1.17% 707 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,131 -120 -1.17% 1,569 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,573 -112 -1.16% 1,137 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 11,314 -154 -1.34% 193 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,898 -151 -1.37% 922 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 10,993 -159 -1.43% 394 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,494 -196 -1.43% 3,825 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 19,258 -280 -1.43% 582 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,269 -12 -0.13% 272 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,302 +4 +0.03% 1,554 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 18,745 -41 -0.22% 7,622 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 10,217 +307 +3.10% 20,475 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 11,466 +241 +2.15% 17,329 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 14,863 +319 +2.19% 294 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 16,342 +45 +0.28% 76 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 13,820 +84 +0.61% 2,505 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 19,806 +87 +0.44% 2,965 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,093 +157 +3.18% 3,158 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,989 +52 +0.44% 16,980 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 11,810 +53 +0.45% 3,728 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 11,858 +31 +0.26% 2,465 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,704 +7 +0.07% 267 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 14,355 +176 +1.24% 2,071 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,117 +11 +0.52% 1,030 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 10,901 +10 +0.09% 5,581 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 11,000 +9 +0.08% 12,594 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 14,000 -5 -0.04% 669 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,547 +2 +0.01% 1,410 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,727 +9 +0.16% 555 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 4,995 -25 -0.50% 6,566 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 2,263 +23 +1.03% 1,929 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 2,019 +25 +1.25% 2,471 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 8,457 -61 -0.72% 123 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 6,370 -20 -0.31% 217 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 5,992 -27 -0.45% 668 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 9,445 -86 -0.90% 279 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 3,823 +7 +0.18% 262 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,648 +5 +0.05% 3,989 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,932 -9 -0.08% 607 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,609 +4 +0.04% 7 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,959 -8 -0.08% 19 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,867 +15 +0.14% 565 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 13,918 -37 -0.27% 543 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 12,969 -30 -0.23% 773 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,973 -25 -0.21% 1,599 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 17,408 -89 -0.51% 13,059 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 17,094 -79 -0.46% 15,559 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 16,382 -52 -0.32% 20,035 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 15,143 -28 -0.18% 8,993 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,365 -10 -0.07% 5,363 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,309 -5 -0.05% 14 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,718 -5 -0.05% 14 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,233 -69 -0.67% 833 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 14,393 -40 -0.28% 49 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,658 -28 -0.29% 10,956 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 2,943 -1 -0.03% 155 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,650 -14 -0.38% 1,195 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,905 +4 +0.21% 22,839 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,855 -4 -0.04% 3,281 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,775 -27 -0.25% 531 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 11,460 -5 -0.04% 712 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 13,436 -34 -0.25% 311 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,705 +4 +0.03% 599 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  12,142 -7 -0.06% 627 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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