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2024年05月20日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO123 先進国株式 123先進株 16,124 +52 +0.32% 3,399 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 12,102 -25 -0.21% 385 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 4,491 -36 -0.80% 29,862 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 5,800 -46 -0.79% 96,636 分配金情報
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 14,286 +67 +0.47% 5,234 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 19,981 +144 +0.73% 43,335 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,549 +23 +0.20% 18,305 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 11,229 -16 -0.14% 3,554 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 12,778 +17 +0.13% 12,512 分配金情報
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) みどり積極 13,899 +56 +0.40% 5,912 分配金情報
東洋・インドネシア株式ファンド 東洋ネシア株 10,000 0 0.00% 701 分配金情報
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) プレミアム5 10,016 -1 -0.01% 1,071 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 21,540 +145 +0.68% 373 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 19,981 +144 +0.73% 43,335 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 14,165 +104 +0.74% 29,559 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 28,400 +207 +0.73% 2,331 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,429 +90 +0.73% 4,628 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 14,696 +109 +0.75% 4,517 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 14,969 +104 +0.70% 574 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 13,547 +77 +0.57% 68 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 16,497 +135 +0.83% 538 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 22,042 +180 +0.82% 6,032 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 31,359 +256 +0.82% 1,104 分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 11,249 -20 -0.18% 1,317 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO123 先進国株式 123先進株 16,124 +52 +0.32% 3,399 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 12,102 -25 -0.21% 385 分配金情報
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 19,109 -3 -0.02% 254 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 20,989 +140 +0.67% 4,712 分配金情報
東洋・インドネシア株式ファンド 東洋ネシア株 10,000 0 0.00% 701 分配金情報
東洋・中国A株オープン「創新」 東洋創新オプ 7,351 +28 +0.38% 423 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 5,902 +22 +0.37% 3,374 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 6,939 -10 -0.14% 2,037 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 14,364 +36 +0.25% 2,791 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 30,964 +154 +0.50% 3,918 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 14,368 +509 +3.67% 5,068 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,549 +23 +0.20% 18,305 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 11,487 +22 +0.19% 3,267 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,239 +18 +0.20% 2,340 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 17,232 +116 +0.68% 1,571 分配金情報
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) プレミアム5 10,016 -1 -0.01% 1,071 分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 4,491 -36 -0.80% 29,862 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 5,800 -46 -0.79% 96,636 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 15,942 -2 -0.01% 931 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 10,452 -33 -0.31% 1,126 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,726 +9 +0.16% 419 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 3,474 +4 +0.12% 3,933 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 1,118 +3 +0.27% 1,871 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 1,731 +6 +0.35% 1,601 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 7,633 +4 +0.05% 70 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 3,527 0 0.00% 103 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,636 +2 +0.02% 2,106 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 16,113 +46 +0.29% 623 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,188

-8
-0.09% 2 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 14,094

+31
+0.22% 15 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 14,286 +67 +0.47% 5,234 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 11,229 -16 -0.14% 3,554 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 12,778 +17 +0.13% 12,512 分配金情報
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) みどり積極 13,899 +56 +0.40% 5,912 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065
(愛称 ハッピーボヤージュ2065)
ターゲット65 15,187 +80 +0.53% 428 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 20,619 +90 +0.44% 2,011 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 17,663 +58 +0.33% 2,901 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 14,729 +27 +0.18% 5,748 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 28,704 +186 +0.65% 27,756 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 25,689 +131 +0.51% 27,081 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 21,307 +68 +0.32% 29,388 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 17,184 +23 +0.13% 11,730 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,538 -6 -0.04% 5,638 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC年金> DC世界安定 10,595 -9 -0.08% 11 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金> DC世界安成 11,328 +1 +0.01% 9 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC年金> DC世界成長 12,524 +23 +0.18% 10 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 13,252 +59 +0.45% 1,350 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 10,691 +5 +0.05% 9,229 分配金情報
シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) Sリート分配 10,030 +11 +0.11% 231 分配金情報
シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) Sリート成長 10,492 +12 +0.11% 151 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,161

-10
-0.46% 15,095 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 7,241 -9 -0.12% 2,641 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 12,327 +16 +0.13% 4,088 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,528 -10 -0.10% 678 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 17,483 +23 +0.13% 383 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,346 -19 -0.18% 529 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  15,777 +18 +0.11% 826 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型) CB2306H有 9,876 -2 -0.02% 3,646 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型) CB2306H無 11,000 +17 +0.15% 4,851 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型) CB2309H有 9,815 +2 +0.02% 377 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型) CB2309H無 10,699 +19 +0.18% 1,311 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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