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2023年12月06日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO123 先進国株式 123先進株 13,197 +4 +0.03% 2,635 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 9,149 +54 +0.59% 541 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 4,556 -59 -1.28% 29,741 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 5,651 -74 -1.29% 95,452 分配金情報
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 11,879 +5 +0.04% 3,545 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 17,972 +282 +1.59% 40,275 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,419 -7 -0.07% 17,309 分配金情報
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 15,354 -40 -0.26% 325 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 10,735 +66 +0.62% 2,820 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 11,587 +89 +0.77% 11,028 分配金情報
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) みどり積極 11,967 +110 +0.93% 4,941 分配金情報
シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) Sリート分配 9,974 -33 -0.33% 305 分配金情報
シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) Sリート成長 10,272 -33 -0.32% 229 分配金情報
東洋・中国A株オープン「創新」 東洋創新オプ 7,150 -160 -2.19% 408 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 19,441 +296 +1.55% 327 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 17,972 +282 +1.59% 40,275 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 12,861 +202 +1.60% 26,101 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 25,066 +392 +1.59% 1,684 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,106 +189 +1.59% 3,254 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 13,215 +206 +1.58% 5,431 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 13,661 +209 +1.55% 493 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 13,000 +188 +1.47% 69 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 14,544 +215 +1.50% 488 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 19,403 +287 +1.50% 5,351 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 27,634 +408 +1.50% 976 分配金情報
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 11,548 +39 +0.34% 1,404 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO123 先進国株式 123先進株 13,197 +4 +0.03% 2,635 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 9,149 +54 +0.59% 541 分配金情報
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 15,354 -40 -0.26% 325 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 18,098 -47 -0.26% 4,826 分配金情報
東洋・中国A株オープン「創新」 東洋創新オプ 7,150 -160 -2.19% 408 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 5,771 -130 -2.20% 4,073 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 7,370 -134 -1.79% 2,768 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 12,787 -31 -0.24% 2,576 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 25,574 -55 -0.21% 3,333 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 10,996 -19 -0.17% 4,436 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,419 -7 -0.07% 17,309 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,758 -9 -0.08% 3,125 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 8,280 +17 +0.21% 2,309 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,393 -157 -1.16% 1,256 分配金情報
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) プレミアム5 - - - - 分配金情報
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 4,556 -59 -1.28% 29,741 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 5,651 -74 -1.29% 95,452 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 15,039 +75 +0.50% 855 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 10,662 +67 +0.63% 1,173 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,444 -2 -0.04% 419 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 3,361 -10 -0.30% 3,445 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 1,111 -4 -0.36% 1,373 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 1,707 -7 -0.41% 1,664 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 7,177 +1 +0.01% 75 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 3,637 +1 +0.03% 108 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,426 +2 +0.02% 2,483 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 14,620 -6 -0.04% 567 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,058 +2 +0.02% 2 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 12,890 -6 -0.05% 11 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 11,879 +5 +0.04% 3,545 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 10,735 +66 +0.62% 2,820 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 11,587 +89 +0.77% 11,028 分配金情報
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) みどり積極 11,967 +110 +0.93% 4,941 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065
(愛称 ハッピーボヤージュ2065)
ターゲット65 13,211 +71 +0.54% 283 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 18,372 +93 +0.51% 1,672 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 16,217 +87 +0.54% 2,486 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 13,932 +76 +0.55% 4,904 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 24,531 +192 +0.79% 22,763 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 22,599 +174 +0.78% 23,324 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 19,578 +126 +0.65% 26,412 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 16,473 +87 +0.53% 11,015 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,453 +61 +0.46% 5,546 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC年金> DC世界安定 10,270 +45 +0.44% 10 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金> DC世界安成 10,688 +44 +0.41% 6 分配金情報
SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC年金> DC世界成長 11,361 +41 +0.36% 7 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 9,597 +35 +0.37% 15 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 12,126 +117 +0.97% 1,268 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 9,912 -51 -0.51% 9,178 分配金情報
シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) Sリート分配 9,974 -33 -0.33% 305 分配金情報
シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) Sリート成長 10,272 -33 -0.32% 229 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,989 -9 -0.45% 15,744 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 7,339 +15 +0.20% 2,447 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 11,493 +34 +0.30% 3,664 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,424 +19 +0.20% 690 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 15,940 +46 +0.29% 432 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 10,188 +43 +0.42% 522 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  14,363 +52 +0.36% 746 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型) CB2306H有 9,768 +2 +0.02% 3,639 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型) CB2306H無 10,257 +13 +0.13% 4,765 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジあり・限定追加型) CB2309H有 9,741 +6 +0.06% 380 分配金情報
SOMPO好利回りCBファンド2023-09(為替ヘッジなし・限定追加型) CB2309H無 10,007 +17 +0.17% 1,239 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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