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2023年12月06日現在

ピックアップ

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式 １２３先進株 13,197 +4 +0.03% 2,635 分配金情報
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 スイチNAS 9,149 +54 +0.59% 541 分配金情報
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称　パワード・インカム） 		パワイン毎月 4,556 -59 -1.28% 29,741 分配金情報
債券パワード・インカムファンド（資産成長型）
（愛称　パワード・インカム） 		パワイン成長 5,651 -74 -1.29% 95,452 分配金情報
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称　ゴールデン・ロード） 		ゴルデンロド 11,879 +5 +0.04% 3,545 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森） 		ぶなの森 17,972 +282 +1.59% 40,275 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,419 -7 -0.07% 17,309 分配金情報
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） Ｇ金融株Ｈ無 15,354 -40 -0.26% 325 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）　（愛称　みどりの架け橋・安定型） みどり安定 10,735 +66 +0.62% 2,820 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）　（愛称　みどりの架け橋・成長型） みどり成長 11,587 +89 +0.77% 11,028 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）　（愛称　みどりの架け橋・積極型） みどり積極 11,967 +110 +0.93% 4,941 分配金情報
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート） Sリート分配 9,974 -33 -0.33% 305 分配金情報
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート） Sリート成長 10,272 -33 -0.32% 229 分配金情報
東洋・中国Ａ株オープン「創新」 東洋創新オプ 7,150 -160 -2.19% 408 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称　みんなのチカラ） 		みんなチカラ 19,441 +296 +1.55% 327 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森） 		ぶなの森 17,972 +282 +1.59% 40,275 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 12,861 +202 +1.60% 26,101 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） 好配日本年１ 25,066 +392 +1.59% 1,684 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） 好配日本ＮＬ 12,106 +189 +1.59% 3,254 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
（愛称　株式時代） 		株式時代 13,215 +206 +1.58% 5,431 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） エコ利回 13,661 +209 +1.55% 493 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
（愛称　未来のちから） 		未来のちから 13,000 +188 +1.47% 69 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
（愛称　むぎわら帽子） 		むぎわら帽子 14,544 +215 +1.50% 488 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 19,403 +287 +1.50% 5,351 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン（DC年金）
（愛称　むぎわら帽子（DC年金）） 		DCむぎわら 27,634 +408 +1.50% 976 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 11,548 +39 +0.34% 1,404 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式 １２３先進株 13,197 +4 +0.03% 2,635 分配金情報
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 スイチNAS 9,149 +54 +0.59% 541 分配金情報
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） Ｇ金融株Ｈ無 15,354 -40 -0.26% 325 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称　ブロックチェーン・金融革命） 		次世代金融テ 18,098 -47 -0.26% 4,826 分配金情報
東洋・中国Ａ株オープン「創新」 東洋創新オプ 7,150 -160 -2.19% 408 分配金情報
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） 東洋創新２１ 5,771 -130 -2.20% 4,073 分配金情報
東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ 東洋ＤＤ華夏 7,370 -134 -1.79% 2,768 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） 外国株Ａ 12,787 -31 -0.24% 2,576 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） 外国株Ｂ 25,574 -55 -0.21% 3,333 分配金情報
トルコ株式オープン（愛称　メルハバ） トルコ株 10,996 -19 -0.17% 4,436 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,419 -7 -0.07% 17,309 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,758 -9 -0.08% 3,125 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） スイス株あり 8,280 +17 +0.21% 2,309 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,393 -157 -1.16% 1,256 分配金情報
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（愛称　プレミアム５） プレミアム５ - - - - 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称　パワード・インカム） 		パワイン毎月 4,556 -59 -1.28% 29,741 分配金情報
債券パワード・インカムファンド（資産成長型）
（愛称　パワード・インカム） 		パワイン成長 5,651 -74 -1.29% 95,452 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） 外国債Ｈ無 15,039 +75 +0.50% 855 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 10,662 +67 +0.63% 1,173 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称　ヨーロッパ便り） 		ヨーロッパ便 5,444 -2 -0.04% 419 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース アジＨアジア 3,361 -10 -0.30% 3,445 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース アジＨ高金利 1,111 -4 -0.36% 1,373 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース アジＨレアル 1,707 -7 -0.41% 1,664 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース アジH米ドル 7,177 +1 +0.01% 75 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース アジＨ日本円 3,637 +1 +0.03% 108 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称　ヘンリー） 		ヘンリあり 10,426 +2 +0.02% 2,483 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称　ヘンリー） 		ヘンリなし 14,620 -6 -0.04% 567 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース
（愛称　ヘンリー毎月） 		ヘンリあり毎 9,058 +2 +0.02% 2 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース
（愛称　ヘンリー毎月） 		ヘンリなし毎 12,890 -6 -0.05% 11 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称　ゴールデン・ロード） 		ゴルデンロド 11,879 +5 +0.04% 3,545 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）　（愛称　みどりの架け橋・安定型） みどり安定 10,735 +66 +0.62% 2,820 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）　（愛称　みどりの架け橋・成長型） みどり成長 11,587 +89 +0.77% 11,028 分配金情報
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）　（愛称　みどりの架け橋・積極型） みどり積極 11,967 +110 +0.93% 4,941 分配金情報
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称　ハッピーボヤージュ２０６５） 		ターゲット65 13,211 +71 +0.54% 283 分配金情報
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称　ハッピーボヤージュ２０５５） 		ターゲット55 18,372 +93 +0.51% 1,672 分配金情報
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称　ハッピーボヤージュ２０４５） 		ターゲット45 16,217 +87 +0.54% 2,486 分配金情報
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称　ハッピーボヤージュ２０３５） 		ターゲット35 13,932 +76 +0.55% 4,904 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー２０ 24,531 +192 +0.79% 22,763 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー３０ 22,599 +174 +0.78% 23,324 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー４０ 19,578 +126 +0.65% 26,412 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー５０ 16,473 +87 +0.53% 11,015 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー６０ 13,453 +61 +0.46% 5,546 分配金情報
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）<DC年金> DC世界安定 10,270 +45 +0.44% 10 分配金情報
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）<DC年金> DC世界安成 10,688 +44 +0.41% 6 分配金情報
ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）<DC年金> DC世界成長 11,361 +41 +0.36% 7 分配金情報
日米４資産スマートバランス（愛称　きんとう君） きんとう君 9,597 +35 +0.37% 15 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称　みどりのふたば） 		イオン好配 12,126 +117 +0.97% 1,268 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名（愛称） 日経新聞
掲載名 		基準価額
(円) 		※ 前日比 純資産
総額
(百万円) 		分配金
情報
円 騰落率
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） Ｇリート毎月 9,912 -51 -0.51% 9,178 分配金情報
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート） Sリート分配 9,974 -33 -0.33% 305 分配金情報
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート） Sリート成長 10,272 -33 -0.32% 229 分配金情報
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称　トリプルストラテジー） 		トリプル通貨 1,989 -9 -0.45% 15,744 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称　ジェイブリッド） 		Ｊブリドあり 7,339 +15 +0.20% 2,447 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称　ジェイブリッド） 		Ｊブリドなし 11,493 +34 +0.30% 3,664 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称　ジェイブリッド年１） 		Ｊブリ年１有 9,424 +19 +0.20% 690 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称　ジェイブリッド年１） 		Ｊブリ年１無 15,940 +46 +0.29% 432 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース
（愛称　リアル・インカム） 		リアル債券有 10,188 +43 +0.42% 522 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジなしコース
（愛称　リアル・インカム） 		リアル債券無　 14,363 +52 +0.36% 746 分配金情報
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型） ＣＢ2306Ｈ有 9,768 +2 +0.02% 3,639 分配金情報
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型） ＣＢ2306Ｈ無 10,257 +13 +0.13% 4,765 分配金情報
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型） ＣＢ2309Ｈ有 9,741 +6 +0.06% 380 分配金情報
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型） ＣＢ2309Ｈ無 10,007 +17 +0.17% 1,239 分配金情報
※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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