基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2020年08月12日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 10,067 +58 +0.58% 10,309 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,949 +182 +1.69% 21,949 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 14,837 +51 +0.34% 5,990 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,127 +7 +0.07% 4,125 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,358 -32 -0.31% 536 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,013 +96 +1.08% 412 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 12,741 -73 -0.57% 458 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,243 -4 -0.04% 581 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,110 +44 +0.40% 12,625 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,477 -26 -0.35% 9,579 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 10,902 +193 +1.80% 39 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 12,316 +189 +1.56% 174 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,949 +182 +1.69% 21,949 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 8,129 +155 +1.94% 19,087 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 13,479 +254 +1.92% 726 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 8,928 +168 +1.92% 1,435 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 8,138 +154 +1.93% 798 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 10,065 +175 +1.77% 514 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 8,882 +144 +1.65% 759 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 9,454 +164 +1.77% 365 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 11,091 +192 +1.76% 3,415 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 15,843 +275 +1.77% 465 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 8,718 +14 +0.16% 477 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,275 -22 -0.18% 1,538 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 14,837 +51 +0.34% 5,990 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 10,067 +58 +0.58% 10,309 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 12,741 -73 -0.57% 458 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 12,693 +83 +0.66% 189 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 10,512 -48 -0.45% 1,803 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 14,593 -19 -0.13% 2,216 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,440 +196 +4.62% 3,000 分配金情報
ライジング・トルコ株式ファンド ライトルコ株 4,347 +198 +4.77% 903 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 4,679 +210 +4.70% 111 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,110 +44 +0.40% 12,625 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 11,169 +46 +0.41% 3,807 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,768 +13 +0.12% 1,232 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 9,013 +96 +1.08% 412 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 6,440 +46 +0.72% 1,217 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,875 +114 +0.89% 2,032 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 1,915 +10 +0.52% 932 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 13,834 -9 -0.07% 576 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,915 -66 -0.47% 1,407 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,681 -2 -0.03% 19 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,694 +18 +0.32% 628 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,197 +31 +0.60% 8,220 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 2,327 +20 +0.87% 2,434 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 2,087 +23 +1.11% 2,907 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 8,880 +59 +0.67% 181 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 6,891 +10 +0.15% 284 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,502 +10 +0.15% 867 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 9,862 +68 +0.69% 381 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 3,932 +31 +0.79% 332 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,365 +15 +0.14% 3,275 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,300 +51 +0.50% 610 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,501 +14 +0.15% 19 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,524 +48 +0.51% 18 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,358 -32 -0.31% 536 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 11,568 +96 +0.84% 239 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 11,260 +78 +0.70% 323 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 10,882 +59 +0.55% 541 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 14,059 +126 +0.90% 10,420 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,519 +109 +0.76% 13,061 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,572 +71 +0.49% 17,067 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,113 +33 +0.23% 7,895 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,053 0 0.00% 4,960 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,266 -23 -0.22% 17 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,615 -23 -0.22% 9 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 9,347 +80 +0.86% 802 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 10,357 +88 +0.86% 23 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,477 -26 -0.35% 9,579 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 2,665 -3 -0.11% 147 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,115 +15 +0.48% 1,159 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,484 +16 +1.09% 20,273 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 1,834 +5 +0.27% 388 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 10,127 +7 +0.07% 4,125 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,831 +47 +0.44% 587 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 11,352 +9 +0.08% 881 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,902 +55 +0.43% 392 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,243 -4 -0.04% 581 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  11,258 +39 +0.35% 577 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top