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2021年03月05日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 9,787 -191 -1.91% 941 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 9,807 -177 -1.77% 3,104 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 9,521 -317 -3.22% 15,440 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,281 +111 +0.84% 25,799 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 16,821 -330 -1.92% 7,647 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,803 -8 -0.08% 3,455 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,549 +2 +0.02% 548 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,399 -6 -0.06% 398 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 15,240 -480 -3.05% 328 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,304 -30 -0.26% 579 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,226 -71 -0.69% 12,082 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,012 +106 +0.82% 50 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 15,157 +60 +0.40% 218 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 13,281 +111 +0.84% 25,799 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 9,460 +72 +0.77% 20,494 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 15,952 +121 +0.76% 785 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,337 +78 +0.76% 1,567 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,456 +71 +0.76% 1,006 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 11,549 +115 +1.01% 196 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 10,772 +78 +0.73% 913 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,290 +79 +0.70% 416 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 13,253 +92 +0.70% 3,875 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 18,915 +131 +0.70% 571 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,381 +64 +0.69% 276 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,219 +40 +0.33% 1,540 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 16,821 -330 -1.92% 7,647 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 9,521 -317 -3.22% 15,440 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 12,180 -509 -4.01% 24,593 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 15,240 -480 -3.05% 328 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 13,844 -24 -0.17% 60 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 11,919 -174 -1.44% 2,102 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 16,861 -116 -0.68% 2,553 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,841 +19 +0.33% 3,575 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,226 -71 -0.69% 12,082 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 10,750 -76 -0.70% 3,407 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 10,284 -48 -0.46% 1,702 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,399 -6 -0.06% 398 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 15,759 -218 -1.36% 2,497 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 1,935 -3 -0.15% 941 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 9,787 -191 -1.91% 941 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 9,807 -177 -1.77% 3,104 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 13,693 +40 +0.29% 627 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,397 -13 -0.10% 1,403 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,732 +4 +0.07% 577 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 5,404 +18 +0.33% 7,659 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 2,349 +30 +1.29% 2,297 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 1,954 +67 +3.55% 2,472 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 8,761 +37 +0.42% 136 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 6,747 -11 -0.16% 236 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,459 -12 -0.19% 789 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 9,952 +40 +0.40% 343 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 4,080 +33 +0.82% 298 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,571 -5 -0.05% 3,186 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 10,706 +63 +0.59% 643 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,604 -4 -0.04% 7 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 9,812 +58 +0.59% 19 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,549 +2 +0.02% 548 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 13,084 +7 +0.05% 393 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 12,391 +21 +0.17% 534 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 11,623 +33 +0.28% 1,146 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 16,368 +25 +0.15% 11,963 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 16,353 +39 +0.24% 14,642 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 15,864 +39 +0.25% 18,932 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 14,825 +42 +0.28% 8,518 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,207 +45 +0.34% 5,194 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,128 +6 +0.06% 14 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,528 +6 +0.06% 14 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,135 +72 +0.72% 842 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 12,766 -158 -1.22% 40 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 8,074 +4 +0.05% 9,609 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 2,634 -11 -0.42% 137 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,185 +3 +0.09% 1,083 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,620 +6 +0.37% 20,690 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 2,328 +24 +1.04% 445 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,803 -8 -0.08% 3,455 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,586 +78 +0.74% 533 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 11,225 -8 -0.07% 745 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 12,954 +95 +0.74% 315 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,304 -30 -0.26% 579 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  11,591 +33 +0.29% 594 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
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