基準価額一覧

単位型投信はこちら

追加型投信

  • 全ファンド
  • ピックアップ
  • 国内株式
  • 国内債券
  • 海外株式
  • 海外債券
  • バランス
  • リート・その他資産
  • 償還済み

2021年10月25日現在

ピックアップ

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 9,845 -120 -1.20% 8,606 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 10,162 -123 -1.20% 15,029 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 14,263 -34 -0.24% 28,495 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,433 +26 +0.23% 20,574 分配金情報
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 10,504 +8 +0.08% 351 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 10,093 -13 -0.13% 2,053 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 10,183 -27 -0.26% 8,259 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 18,860 -73 -0.39% 7,249 分配金情報
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,753 -1 -0.01% 564 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
バリュプラス 13,717 -47 -0.34% 65 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 16,253 -91 -0.56% 237 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 14,263 -34 -0.24% 28,495 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 9,952 -56 -0.56% 20,346 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 17,206 -95 -0.55% 681 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 10,502 -59 -0.56% 1,684 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 9,946 -55 -0.55% 1,193 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 11,644 -39 -0.33% 193 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 11,578 -35 -0.30% 980 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 11,427 -48 -0.42% 405 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 14,035 -60 -0.43% 3,772 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
DCむぎわら 20,022 -85 -0.42% 593 分配金情報
日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
いざ!日本株 9,133 +2 +0.02% 267 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


国内債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 12,212 -2 -0.02% 1,523 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外株式

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 10,504 +8 +0.08% 351 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 18,860 -73 -0.39% 7,249 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 10,160 +33 +0.33% 19,488 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 11,026 +60 +0.55% 13,279 分配金情報
中国株 AI運用ファンド 中国株AI 15,502 +40 +0.26% 277 分配金情報
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 外株バリュー 17,288 -10 -0.06% 80 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 14,153 +6 +0.04% 2,718 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 20,955 -39 -0.19% 2,845 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,960 -35 -0.70% 3,019 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,433 +26 +0.23% 20,574 分配金情報
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド りそなスイス 11,237 +26 +0.23% 3,682 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 11,074 +28 +0.25% 3,103 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 10,830 +8 +0.07% 278 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 14,883 0 0.00% 1,815 分配金情報
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
好配米株4 2,125

-36
-1.67% 1,003 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


海外債券

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 9,845 -120 -1.20% 8,606 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 10,162 -123 -1.20% 15,029 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 14,087 -13 -0.09% 695 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 13,210 +11 +0.08% 1,358 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,664 -6 -0.11% 530 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース アジHアジア 4,704 -31 -0.65% 5,845 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース アジH高金利 1,958 -39 -1.95% 1,640 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース アジHレアル 1,685 -36 -2.09% 1,995 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース アジH米ドル 8,029 -36 -0.45% 107 分配金情報
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース アジH日本円 5,824 -15 -0.26% 197 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,637 -1 -0.01% 3,701 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 11,263 -25 -0.22% 612 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,561 -2 -0.02% 2 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリなし毎 10,229 -23 -0.22% 20 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


バランス

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
ターゲト4U 10,753 -1 -0.01% 564 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 10,093 -13 -0.13% 2,053 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 10,183 -27 -0.26% 8,259 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
ターゲット55 14,456 -32 -0.22% 621 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
ターゲット45 13,322 -25 -0.19% 957 分配金情報
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
ターゲット35 12,177 -19 -0.16% 2,045 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 18,218 -50 -0.27% 14,039 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 17,709 -42 -0.24% 16,274 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 16,758 -30 -0.18% 20,657 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 15,305 -18 -0.12% 9,258 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,368 -8 -0.06% 5,479 分配金情報
日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) きんとう君 10,223 -5 -0.05% 14 分配金情報
日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) DCきんとう 10,627 -6 -0.06% 15 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 10,384 -24 -0.23% 848 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


リート・その他資産

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
リート名人 14,006 +46 +0.33% 40 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 10,157 +13 +0.13% 11,154 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 2,947 +8 +0.27% 154 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,795 +3 +0.08% 1,210 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,004 0 0.00% 22,403 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 9,661 -3 -0.03% 3,074 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 10,944 -31 -0.28% 534 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 11,337 -3 -0.03% 700 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 13,799 -39 -0.28% 336 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券有 11,581 +10 +0.09% 593 分配金情報
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
リアル債券無  12,374 -14 -0.11% 640 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top