米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称 ゴールデン・ロード）
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ゴルデンロド |
16,242 |
-106 |
-0.65% |
6,956 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
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－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６
（愛称 攻守一体２０２４－０６）
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－ |
9,609 |
-13 |
-0.14% |
2,341 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
21,956 |
+16 |
+0.07% |
45,108 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,884 |
+85 |
+0.79% |
19,488 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
9,332 |
+93 |
+1.01% |
2,922 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０３（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス）
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おまプラ 2503 |
10,647 |
-6 |
-0.06% |
3,352 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０９（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス２０２５－０９）
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おまプラ2509 |
- |
- |
- |
- |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ毎月 |
9,378 |
+99 |
+1.07% |
3,745 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
9,903 |
+105 |
+1.07% |
2,497 |
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ハッピーエイジング 20
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ハッピー２０ |
32,220 |
-8 |
-0.02% |
33,069 |
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ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
28,099 |
-13 |
-0.05% |
31,014 |
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ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
22,420 |
-19 |
-0.08% |
32,669 |
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ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
17,414 |
-19 |
-0.11% |
12,970 |
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ハッピーエイジング 60
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ハッピー６０ |
13,279 |
-15 |
-0.11% |
5,812 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
10,701 |
+120 |
+1.13% |
8,421 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,071 |
+18 |
+0.88% |
12,695 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
7,036 |
+4 |
+0.06% |
2,241 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,250 |
-5 |
-0.04% |
2,505 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,907 |
+6 |
+0.06% |
457 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
18,199 |
-8 |
-0.04% |
567 |
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