米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称 ゴールデン・ロード）
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ゴルデンロド |
15,610 |
-35 |
-0.22% |
6,739 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
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－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６
（愛称 攻守一体２０２４－０６）
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－ |
8,951 |
-41 |
-0.46% |
2,233 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
19,294 |
-185 |
-0.95% |
40,162 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,549 |
+64 |
+0.61% |
17,757 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
9,302 |
+6 |
+0.06% |
2,411 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０３（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス）
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おまプラ 2503 |
10,036 |
-27 |
-0.27% |
3,192 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ毎月 |
9,262 |
-8 |
-0.09% |
3,280 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
9,654 |
-7 |
-0.07% |
2,402 |
|
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ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
29,359 |
-210 |
-0.71% |
30,093 |
|
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ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
25,953 |
-153 |
-0.59% |
28,434 |
|
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ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
21,250 |
-69 |
-0.32% |
30,774 |
|
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ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
16,931 |
-11 |
-0.06% |
12,454 |
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ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,190 |
+17 |
+0.13% |
5,653 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
10,462 |
＊
-62 |
-0.59% |
8,345 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
1,969 |
-1 |
-0.05% |
12,341 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,943 |
+5 |
+0.07% |
2,241 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
11,606 |
-70 |
-0.60% |
2,541 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,651 |
+7 |
+0.07% |
466 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
17,100 |
-103 |
-0.60% |
428 |
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