米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称 ゴールデン・ロード）
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ゴルデンロド |
17,536 |
+126 |
+0.72% |
7,420 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
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－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６
（愛称 攻守一体２０２４－０６）
|
－ |
10,570 |
-4 |
-0.04% |
2,300 |
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ゴールド・インカムプラス
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ゴルインプラ |
13,598 |
+301 |
+2.26% |
17,117 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
11,986 |
+19 |
+0.16% |
4,698 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
15,137 |
+13 |
+0.09% |
15,530 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
18,139 |
+1 |
+0.01% |
8,096 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
19,868 |
+4 |
+0.02% |
984 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
27,328 |
-247 |
-0.90% |
54,890 |
|
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みずほ好配当日本株オープン
|
好配日本 |
19,990 |
-120 |
-0.60% |
41,532 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
好配日本年１ |
44,140 |
-262 |
-0.59% |
4,449 |
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損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
15,658 |
+69 |
+0.44% |
2,970 |
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損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
36,195 |
+203 |
+0.56% |
4,302 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
11,894 |
+46 |
+0.39% |
4,451 |
|
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
11,676 |
+86 |
+0.74% |
23,385 |
|
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,113 |
+57 |
+0.57% |
2,058 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０３（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス）
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おまプラ 2503 |
10,381 |
-152 |
-1.44% |
3,091 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０９（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス２０２５－０９）
|
おまプラ2509 |
9,540 |
-101 |
-1.05% |
4,026 |
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プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３）
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おまネオ2603 |
- |
- |
- |
- |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
9,404 |
-19 |
-0.20% |
3,991 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
10,302 |
-22 |
-0.21% |
2,498 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
25,419 |
+3 |
+0.01% |
3,298 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
20,761 |
-4 |
-0.02% |
4,733 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
16,207 |
0 |
0.00% |
7,890 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
38,166 |
+6 |
+0.02% |
40,141 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
32,631 |
+6 |
+0.02% |
36,635 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
24,831 |
0 |
0.00% |
36,829 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
18,374 |
-4 |
-0.02% |
14,095 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,468 |
-3 |
-0.02% |
5,829 |
|
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
11,701 |
+141 |
+1.22% |
8,599 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,245 |
+28 |
+1.26% |
12,864 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,948 |
＊
-23 |
-0.33% |
2,160 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,827 |
＊
-13 |
-0.10% |
2,399 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
10,037 |
+10 |
+0.10% |
449 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
19,412 |
+41 |
+0.21% |
610 |
|
