あかつき証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月19日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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米国株式自動配分戦略ファンド （愛称 ゴールデン・ロード） |
ゴルデンロド | 13,533 | -8 | -0.06% | 4,634 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,491 | -306 | -1.55% | 42,485 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,662 | +25 | +0.24% | 16,888 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,624 | +20 | +0.23% | 2,187 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,280 | -154 | -0.56% | 26,273 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 24,634 | -114 | -0.46% | 25,974 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,730 | -51 | -0.25% | 28,509 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 16,966 | -10 | -0.06% | 11,532 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,537 | +11 | +0.08% | 5,664 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 9,971 | +26 | +0.26% | 8,666 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 1,983 | -2 | -0.10% | 13,972 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,175 | -4 | -0.06% | 2,644 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,066 | +19 | +0.16% | 3,998 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,401 | -5 | -0.05% | 676 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,053 | +26 | +0.15% | 380 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
