明和證券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月30日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 15,067 | +58 | +0.39% | 3,572 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,568 | +148 | +1.42% | 18,290 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,140 | +103 | +1.14% | 2,357 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 9,704 | +79 | +0.82% | 66 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 10,614 | +83 | +0.79% | 111 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
