明和證券株式会社取扱いファンド一覧
2026年11月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 23,003 | +149 | +0.65% | 5,339 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,638 | +17 | +0.16% | 26,671 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 10,853 | +43 | +0.40% | 1,900 |
|
| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 10,078 | +5 | +0.05% | 61 |
|
| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 11,606 | +7 | +0.06% | 104 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
