明和證券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） | Ｇ金融株Ｈ無 | 18,454 | +42 | +0.23% | 254 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 14,423 | -164 | -1.12% | 4,698 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,802 | +207 | +1.64% | 4,547 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,842 | -59 | -0.54% | 17,228 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,750 | -55 | -0.62% | 2,268 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 9,841 |
＊ +138 |
+1.42% | 241 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 10,287 | +174 | +1.72% | 150 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
