株式会社千葉銀行取扱いファンド一覧
2025年04月28日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２） |
－ | 9,887 | -1 | -0.01% | 719 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） |
ヘンリあり毎 | 9,108 | +12 | +0.13% | 2 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） |
ヘンリなし毎 | 13,655 | +69 | +0.51% | 14 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
