日産証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
米国株式自動配分戦略ファンド （愛称 ゴールデン・ロード） |
ゴルデンロド | 15,610 | -35 | -0.22% | 6,739 |
|
|
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 10,332 | +127 | +1.24% | 2,846 |
|
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 14,683 | -130 | -0.88% | 3,495 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 9,386 | -265 | -2.75% | 3,616 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,549 | +64 | +0.61% | 17,757 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 17,792 | -224 | -1.24% | 1,679 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,462 |
＊ -62 |
-0.59% | 8,345 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
