日産証券株式会社取扱いファンド一覧
2020年06月05日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 11,420 | +172 | +1.53% | 22,776 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 8,546 | +143 | +1.70% | 836 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 4,880 | +14 | +0.29% | 3,306 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,601 | -19 | -0.18% | 12,084 |
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| アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） | アセアン株 | 9,054 | +123 | +1.38% | 437 |
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| パン・アフリカ株式ファンド | アフリカ株 | 6,586 | +37 | +0.56% | 1,658 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 12,125 | +44 | +0.36% | 1,976 |
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| アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース | アジ債円 | 6,391 | +10 | +0.16% | 869 |
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| アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース | アジ債毎月 | 9,881 | +31 | +0.31% | 394 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 7,701 | +27 | +0.35% | 9,941 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 1,500 | -9 | -0.60% | 20,883 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
