日産証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月19日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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米国株式自動配分戦略ファンド （愛称 ゴールデン・ロード） |
ゴルデンロド | 13,533 | -8 | -0.06% | 4,634 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 14,241 | -178 | -1.23% | 4,685 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,399 | +6 | +0.05% | 4,424 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,662 | +25 | +0.24% | 16,888 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 14,725 | +149 | +1.02% | 1,308 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 9,971 | +26 | +0.26% | 8,666 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
