日産証券株式会社取扱いファンド一覧

2025年07月11日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
ゴルデンロド 16,092 +120 +0.75% 6,965 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)
※2022年06月23日償還
11,438.94
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
5,948.18
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
9,387.11
(償還価額)
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
6,400.80
(償還価額)
ゴールド・インカムプラス ゴルインプラ 10,389 +61 +0.59% 3,435 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 15,228 +142 +0.94% 3,577 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 10,240 +166 +1.65% 3,929 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,855 +128 +1.19% 18,923 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 18,719 +286 +1.55% 1,775 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 10,578 +90 +0.86% 8,398 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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