日産証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年07月01日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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米国株式自動配分戦略ファンド （愛称 ゴールデン・ロード） |
ゴルデンロド | 18,307 | +89 | +0.49% | 7,411 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 9,737 | -30 | -0.31% | 15,827 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 22,165 | -22 | -0.10% | 4,464 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 11,343 | -69 | -0.60% | 4,020 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 11,125 | +42 | +0.38% | 27,593 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 26,824 | +400 | +1.51% | 2,639 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 12,685 | -174 | -1.35% | 8,997 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
