日産証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月11日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) |
ゴルデンロド | 16,092 | +120 | +0.75% | 6,965 |
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アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) ※2022年06月23日償還 |
- | - | 11,438.94 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 5,948.18 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 9,387.11 (償還価額) |
- | - | - |
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 10,389 | +61 | +0.59% | 3,435 |
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好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 15,228 | +142 | +0.94% | 3,577 |
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トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 10,240 | +166 | +1.65% | 3,929 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,855 | +128 | +1.19% | 18,923 |
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損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 18,719 | +286 | +1.55% | 1,775 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,578 | +90 | +0.86% | 8,398 |
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※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。