株式会社埼玉りそな銀行取扱いファンド一覧
2024年03月29日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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円 | 騰落率 | |||||
りそな中国A株50ファンド (愛称 双喜) ※2016年12月08日償還 |
- | - | 17,119.11 (償還価額) |
- | - | - |
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド | りそなスイス | 10,867 | +69 | +0.64% | 3,111 | |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | アジHアジア | 3,418 | 0 | 0.00% | 3,377 | |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | アジH高金利 | 1,096 | -2 | -0.18% | 1,608 | |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | アジHレアル | 1,747 | -10 | -0.57% | 1,627 | |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | アジH米ドル | 7,501 | +2 | +0.03% | 69 | |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | アジH日本円 | 3,600 | +1 | +0.03% | 105 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。