西村証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
人民元建て債券ファンド (愛称 点心債) ※2018年03月01日償還 |
- | - | 9,440.61 (償還価額) |
- | - | - |
アジア転換社債ファンド(毎月分配型) ※2015年10月13日償還 |
- | - | 8,201.43 (償還価額) |
- | - | - |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,163 | -7 | -0.10% | 2,627 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,114 | +40 | +0.33% | 4,061 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,386 | -9 | -0.10% | 673 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 17,121 | +56 | +0.33% | 381 | |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,118.09 (償還価額) |
- | - | - |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。