株式会社三菱UFJ銀行取扱いファンド一覧
2024年03月29日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
- | - | 5,858.32 (償還価額) |
- | - | - |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,925 | +71 | +0.65% | 17,288 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,932 | +23 | +0.26% | 2,279 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。