SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
- | - | 5,858.32 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) ※2020年10月26日償還 |
- | - | 6,476.14 (償還価額) |
- | - | - |
インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
- | - | 10,015.07 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) (愛称 エムエム) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 8,007.52 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,952.99 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 19,830 | +129 | +0.65% | 43,198 | |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 14,552 | +129 | +0.89% | 4,694 | |
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) |
未来のちから | 13,220 | +58 | +0.44% | 66 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 12,803 | +1 | +0.01% | 4,541 | |
損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 15,220 | +29 | +0.19% | 1,355 | |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
ヨーロッパ便 | 5,624 | +11 | +0.20% | 412 | |
ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 27,798 | +86 | +0.31% | 26,782 | |
ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 25,007 | +69 | +0.28% | 26,368 | |
ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 20,918 | +32 | +0.15% | 28,804 | |
ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 17,018 | +5 | +0.03% | 11,581 | |
ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,510 | -10 | -0.07% | 5,663 | |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,206 | -24 | -0.23% | 8,862 | |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 2,030 | +4 | +0.20% | 14,278 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。