SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2020年07月14日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
－ | － | 10,015.07 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型） （愛称 エムエム） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 8,007.52 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 10,709 | -13 | -0.12% | 21,310 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 7,941 | +4 | +0.05% | 782 |
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） |
未来のちから | 8,625 | 0 | 0.00% | 737 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 5,004 | +140 | +2.88% | 3,384 |
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| UBPトルコ株式ファンド | ＵＢＰトルコ | 5,287 | +148 | +2.88% | 136 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 13,000 | +29 | +0.22% | 2,067 |
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| 損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） | 高金利外債 | 6,626 | +7 | +0.11% | 19 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,507 | +28 | +0.51% | 614 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 13,625 | -47 | -0.34% | 10,070 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 14,146 | -24 | -0.17% | 12,687 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 14,308 | -14 | -0.10% | 16,697 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 13,960 | -3 | -0.02% | 7,759 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 12,983 | +9 | +0.07% | 4,857 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 7,087 | -5 | -0.07% | 9,124 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 1,434 | -4 | -0.28% | 19,816 |
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| 損保ジャパン・コモディティ ファンド | コモディティ | 1,782 | +5 | +0.28% | 365 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
