SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年12月19日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
|
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,858.32 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） ※2020年10月26日償還 |
－ | － | 6,476.14 （償還価額） |
－ | － | － |
|
インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
－ | － | 10,015.07 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型） （愛称 エムエム） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 8,007.52 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 24,467 | +178 | +0.73% | 49,323 |
|
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 18,647 | +153 | +0.83% | 3,662 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,815 | +23 | +0.21% | 3,904 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,979 | -4 | -0.02% | 2,158 |
|
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,959 | +7 | +0.12% | 392 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 35,241 | +220 | +0.63% | 36,767 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 30,493 | +158 | +0.52% | 34,106 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,679 | +75 | +0.32% | 34,892 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,899 | +19 | +0.11% | 13,699 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,390 | -9 | -0.07% | 5,900 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,119 | +11 | +0.10% | 8,355 |
|
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,124 | -3 | -0.14% | 12,431 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
