SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年03月19日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
|
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,858.32 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） ※2020年10月26日償還 |
－ | － | 6,476.14 （償還価額） |
－ | － | － |
|
インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
－ | － | 10,015.07 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型） （愛称 エムエム） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 8,007.52 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 26,199 | -812 | -3.01% | 52,546 |
|
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 20,111 | -649 | -3.13% | 3,984 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 11,308 | -62 | -0.55% | 4,189 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 24,115 | +285 | +1.20% | 2,344 |
|
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,914 | -19 | -0.32% | 389 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 36,861 | -800 | -2.12% | 38,824 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 31,771 | -572 | -1.77% | 35,802 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 24,372 | -324 | -1.31% | 36,304 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 18,171 | -161 | -0.88% | 13,996 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,427 | -61 | -0.45% | 5,772 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,785 | -91 | -0.77% | 8,568 |
|
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,212 | -26 | -1.16% | 12,564 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
