SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月11日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) ※2025年01月30日償還 |
- | - | 12,130.27 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
- | - | 5,858.32 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) ※2020年10月26日償還 |
- | - | 6,476.14 (償還価額) |
- | - | - |
インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
- | - | 10,015.07 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) (愛称 エムエム) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 8,007.52 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,952.99 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 20,157 | +249 | +1.25% | 41,662 |
![]() |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 15,228 | +142 | +0.94% | 3,577 |
![]() |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 10,240 | +166 | +1.65% | 3,929 |
![]() |
損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 18,719 | +286 | +1.55% | 1,775 |
![]() |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
ヨーロッパ便 | 5,659 | -7 | -0.12% | 377 |
![]() |
ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 30,758 | +254 | +0.83% | 31,466 |
![]() |
ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 27,001 | +185 | +0.69% | 29,693 |
![]() |
ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 21,824 | +110 | +0.51% | 31,687 |
![]() |
ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 17,172 | +55 | +0.32% | 12,664 |
![]() |
ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,245 | +19 | +0.14% | 5,730 |
![]() |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,578 | +90 | +0.86% | 8,398 |
![]() |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 2,023 | +3 | +0.15% | 12,594 |
![]() |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。