SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年02月16日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
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UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,858.32 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） ※2020年10月26日償還 |
－ | － | 6,476.14 （償還価額） |
－ | － | － |
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インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
－ | － | 10,015.07 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型） （愛称 エムエム） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 8,007.52 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 27,328 | -247 | -0.90% | 54,890 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 21,393 | -128 | -0.59% | 4,183 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 11,894 | +46 | +0.39% | 4,451 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 23,735 | -237 | -0.99% | 2,315 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,939 | +15 | +0.25% | 386 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 38,166 | +6 | +0.02% | 40,141 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 32,631 | +6 | +0.02% | 36,635 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 24,831 | 0 | 0.00% | 36,829 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 18,374 | -4 | -0.02% | 14,095 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,468 | -3 | -0.02% | 5,829 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,701 | +141 | +1.22% | 8,599 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,245 | +28 | +1.26% | 12,864 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
