SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年09月17日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
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UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,858.32 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） ※2020年10月26日償還 |
－ | － | 6,476.14 （償還価額） |
－ | － | － |
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インド株式集中投資ファンド ※2018年06月08日償還 |
－ | － | 10,015.07 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型） （愛称 エムエム） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 8,007.52 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 22,253 | -168 | -0.75% | 45,827 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 16,991 | -122 | -0.71% | 3,631 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,643 | +84 | +0.80% | 4,031 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,161 | -46 | -0.22% | 2,133 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,707 | +3 | +0.05% | 377 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 32,896 | -228 | -0.69% | 33,873 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 28,652 | -156 | -0.54% | 31,739 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 22,753 | -79 | -0.35% | 33,192 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,579 | -29 | -0.16% | 13,193 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,347 | -2 | -0.01% | 5,887 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,826 | -122 | -1.11% | 8,452 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,097 | -12 | -0.57% | 12,709 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
