SMBC日興証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年07月14日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
10,015.07
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,709 -13 -0.12% 21,310 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 7,941 +4 +0.05% 782 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 8,625 0 0.00% 737 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 5,004 +140 +2.88% 3,384 分配金情報
UBPトルコ株式ファンド UBPトルコ 5,287 +148 +2.88% 136 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 13,000 +29 +0.22% 2,067 分配金情報
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 高金利外債 6,626 +7 +0.11% 19 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,507 +28 +0.51% 614 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 13,625 -47 -0.34% 10,070 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 14,146 -24 -0.17% 12,687 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 14,308 -14 -0.10% 16,697 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 13,960 -3 -0.02% 7,759 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 12,983 +9 +0.07% 4,857 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,087 -5 -0.07% 9,124 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,434 -4 -0.28% 19,816 分配金情報
損保ジャパン・コモディティ ファンド コモディティ 1,782 +5 +0.28% 365 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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