損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
※2025年01月30日償還
|
－ |
－ |
12,130.27
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
15,766.02
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
10,387.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
※2024年06月04日償還
|
－ |
－ |
19,065.58
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
|
－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
|
－ |
－ |
9,723.03
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
|
－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
|
－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
|
－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
|
－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
|
－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
|
－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
|
－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
18,870 |
+52 |
+0.28% |
4,383 |
|
|
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
|
スイチNAS |
14,422 |
-82 |
-0.57% |
257 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
9,225 |
+2 |
+0.02% |
934 |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
23,494 |
+193 |
+0.83% |
4,156 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
11,514 |
+28 |
+0.24% |
4,221 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
13,899 |
+57 |
+0.41% |
14,028 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
15,981 |
+91 |
+0.57% |
7,065 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
16,965 |
+69 |
+0.41% |
687 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
24,199 |
+174 |
+0.72% |
437 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
22,356 |
+103 |
+0.46% |
46,028 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン
|
好配日本 |
15,997 |
+30 |
+0.19% |
32,731 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
好配日本年１ |
34,625 |
+64 |
+0.19% |
3,252 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
17,023 |
+32 |
+0.19% |
3,637 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
14,992 |
+82 |
+0.55% |
491 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
17,312 |
+64 |
+0.37% |
538 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
10,755 |
0 |
0.00% |
1,253 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
15,467 |
-11 |
-0.07% |
3,104 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
34,026 |
+53 |
+0.16% |
4,099 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
10,637 |
-6 |
-0.06% |
4,019 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,445 |
-16 |
-0.15% |
19,185 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
9,131 |
-18 |
-0.20% |
2,813 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
21,484 |
+323 |
+1.53% |
2,167 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
9,352 |
-60 |
-0.64% |
3,780 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
9,941 |
-64 |
-0.64% |
2,518 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
16,229 |
+23 |
+0.14% |
1,027 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
10,298 |
-1 |
-0.01% |
1,050 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,713 |
+6 |
+0.11% |
378 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリあり |
10,926 |
+1 |
+0.01% |
1,689 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリなし |
16,836 |
+31 |
+0.18% |
658 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
22,436 |
+78 |
+0.35% |
2,674 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
18,820 |
+52 |
+0.28% |
3,874 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
15,228 |
+29 |
+0.19% |
7,070 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
32,991 |
+95 |
+0.29% |
33,991 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
28,727 |
+75 |
+0.26% |
31,835 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
22,798 |
+45 |
+0.20% |
33,276 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
17,601 |
+22 |
+0.13% |
13,218 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,355 |
+8 |
+0.06% |
5,881 |
|
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
みどりふたば |
13,331 |
+38 |
+0.29% |
1,311 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
10,805 |
-21 |
-0.19% |
8,429 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート）
|
Sリート成長 |
11,555 |
-16 |
-0.14% |
109 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,080 |
＊
-17 |
-0.81% |
12,590 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
7,073 |
-5 |
-0.07% |
2,216 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,305 |
+25 |
+0.20% |
2,475 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
10,002 |
-8 |
-0.08% |
453 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
18,338 |
+37 |
+0.20% |
575 |
|
