日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
|
－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
|
－ |
－ |
9,723.03
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
|
－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
|
－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
|
－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
|
－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
|
－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
|
－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
|
－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
15,123 |
-82 |
-0.54% |
3,128 |
|
|
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
|
スイチNAS |
11,108 |
-1 |
-0.01% |
342 |
|
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
|
Ｇ金融株Ｈ無 |
17,693 |
+77 |
+0.44% |
254 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
9,521 |
+3 |
+0.03% |
1,221 |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
19,349 |
-48 |
-0.25% |
4,476 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
14,393 |
+48 |
+0.33% |
394 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
20,768 |
+113 |
+0.55% |
359 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
19,797 |
+133 |
+0.68% |
43,173 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
14,419 |
+125 |
+0.87% |
4,766 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
14,555 |
+109 |
+0.75% |
557 |
|
損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
|
未来のちから |
13,165 |
+81 |
+0.62% |
66 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
16,072 |
+113 |
+0.71% |
524 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
11,352 |
+23 |
+0.20% |
1,347 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
13,671 |
-53 |
-0.39% |
2,692 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
29,047 |
-154 |
-0.53% |
3,677 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
12,393 |
-33 |
-0.27% |
4,425 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,637 |
-5 |
-0.05% |
16,860 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
8,604 |
-2 |
-0.02% |
2,183 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
14,576 |
+31 |
+0.21% |
1,293 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
15,595 |
+25 |
+0.16% |
909 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
10,433 |
+20 |
+0.19% |
1,122 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,567 |
+15 |
+0.27% |
407 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
19,711 |
+66 |
+0.34% |
1,897 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
17,094 |
+69 |
+0.41% |
2,752 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
14,434 |
+55 |
+0.38% |
5,548 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
27,434 |
+137 |
+0.50% |
26,432 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
24,748 |
+123 |
+0.50% |
26,074 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
20,781 |
+85 |
+0.41% |
28,576 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
16,976 |
+56 |
+0.33% |
11,538 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,526 |
+36 |
+0.27% |
5,660 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
9,945 |
-61 |
-0.61% |
8,643 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
1,985 |
＊
-13 |
-0.65% |
13,981 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
7,179 |
+10 |
+0.14% |
2,645 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,047 |
-7 |
-0.06% |
3,992 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
9,406 |
+13 |
+0.14% |
676 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
17,027 |
-10 |
-0.06% |
379 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券有 |
10,229 |
+28 |
+0.27% |
525 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券無 |
15,294 |
+34 |
+0.22% |
800 |
|
