損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
※2025年01月30日償還
|
－ |
－ |
12,130.27
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
15,766.02
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
10,387.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
※2024年06月04日償還
|
－ |
－ |
19,065.58
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
|
－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
|
－ |
－ |
9,723.03
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
|
－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
|
－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
|
－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
|
－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
|
－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
|
－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
|
－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
20,134 |
-301 |
-1.47% |
4,655 |
|
|
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
|
スイチNAS |
13,485 |
-587 |
-4.17% |
216 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
9,211 |
-8 |
-0.09% |
913 |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
23,283 |
-390 |
-1.65% |
4,008 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
11,953 |
-59 |
-0.49% |
4,647 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
14,730 |
-170 |
-1.14% |
14,946 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
17,256 |
-305 |
-1.74% |
7,650 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
17,629 |
-231 |
-1.29% |
781 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
24,822 |
＊
-305 |
-1.21% |
452 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
22,703 |
-379 |
-1.64% |
46,269 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン
|
好配日本 |
16,163 |
-177 |
-1.08% |
32,980 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
好配日本年１ |
35,154 |
-381 |
-1.07% |
3,286 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
17,205 |
-188 |
-1.08% |
3,569 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
15,176 |
-258 |
-1.67% |
494 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
17,590 |
-245 |
-1.37% |
541 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
10,754 |
+7 |
+0.07% |
1,263 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
15,464 |
-134 |
-0.86% |
3,053 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
35,347 |
-511 |
-1.43% |
4,224 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
10,559 |
-227 |
-2.10% |
3,886 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,690 |
-58 |
-0.54% |
20,159 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
9,216 |
+8 |
+0.09% |
2,156 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
22,053 |
-288 |
-1.29% |
2,199 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
9,716 |
-48 |
-0.49% |
4,069 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
10,393 |
-52 |
-0.50% |
2,695 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
16,766 |
-113 |
-0.67% |
1,067 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
10,308 |
+7 |
+0.07% |
1,056 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,765 |
-50 |
-0.86% |
382 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリあり |
10,964 |
-7 |
-0.06% |
1,691 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリなし |
17,463 |
-114 |
-0.65% |
696 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
23,159 |
-246 |
-1.05% |
2,855 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
19,263 |
-156 |
-0.80% |
4,080 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
15,493 |
-86 |
-0.55% |
7,372 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
33,816 |
-408 |
-1.19% |
35,197 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
29,413 |
-304 |
-1.02% |
32,846 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
23,200 |
-172 |
-0.74% |
34,131 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
17,794 |
-77 |
-0.43% |
13,549 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,445 |
-24 |
-0.18% |
5,933 |
|
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
みどりふたば |
13,631 |
-180 |
-1.30% |
1,336 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
11,134 |
-72 |
-0.64% |
8,513 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート）
|
Sリート成長 |
11,908 |
-186 |
-1.54% |
105 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,119 |
-17 |
-0.80% |
12,550 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
7,061 |
-6 |
-0.08% |
2,214 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,877 |
-82 |
-0.63% |
2,512 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
10,024 |
-9 |
-0.09% |
439 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
19,248 |
-123 |
-0.63% |
611 |
|
