好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
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－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
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－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08
※2015年09月25日償還
|
－ |
－ |
10,438.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
13,624 |
-126 |
-0.92% |
5,621 |
|
|
中国株 ＡＩ運用ファンド
|
中国株ＡＩ |
10,764 |
+51 |
+0.48% |
617 |
|
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
|
ターゲト４U |
10,249 |
-14 |
-0.14% |
530 |
|
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
|
バリュプラス |
11,346 |
+178 |
+1.59% |
40 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
12,379 |
+85 |
+0.69% |
174 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
11,420 |
+172 |
+1.53% |
22,776 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
8,546 |
+143 |
+1.70% |
836 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
10,600 |
+145 |
+1.39% |
546 |
|
損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
|
未来のちから |
9,245 |
+133 |
+1.46% |
790 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
9,880 |
+146 |
+1.50% |
384 |
|
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
|
いざ！日本株 |
9,044 |
+130 |
+1.46% |
492 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
12,273 |
-18 |
-0.15% |
1,550 |
|
|
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
|
外株バリュー |
12,618 |
-12 |
-0.10% |
186 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
9,934 |
-77 |
-0.77% |
1,744 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
14,014 |
-71 |
-0.50% |
2,152 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
4,880 |
+14 |
+0.29% |
3,306 |
|
|
UBPトルコ株式ファンド
|
ＵＢＰトルコ |
5,142 |
+16 |
+0.31% |
131 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,601 |
-19 |
-0.18% |
12,084 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,426 |
-106 |
-1.01% |
927 |
|
|
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
|
アセアン株 |
9,054 |
+123 |
+1.38% |
437 |
|
|
パン・アフリカ株式ファンド
|
アフリカ株 |
6,586 |
+37 |
+0.56% |
1,658 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
12,125 |
+44 |
+0.36% |
1,976 |
|
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
|
好配米株4 |
1,939 |
-10 |
-0.51% |
938 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
13,656 |
+59 |
+0.43% |
550 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
13,693 |
-33 |
-0.24% |
1,387 |
|
|
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
|
高金利外債 |
6,743 |
+23 |
+0.34% |
20 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,581 |
+87 |
+1.58% |
630 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
|
アジ債円 |
6,391 |
+10 |
+0.16% |
869 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
|
アジ債毎月 |
9,881 |
+31 |
+0.31% |
394 |
|
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
|
アジ債成長 |
4,078 |
+10 |
+0.25% |
347 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
11,547 |
+31 |
+0.27% |
219 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
11,288 |
+27 |
+0.24% |
278 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
10,952 |
+29 |
+0.27% |
449 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
14,086 |
+86 |
+0.61% |
10,464 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
14,546 |
+87 |
+0.60% |
12,999 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
14,575 |
+54 |
+0.37% |
16,826 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
14,116 |
+27 |
+0.19% |
7,801 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,056 |
+11 |
+0.08% |
4,874 |
|
|
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
|
きんとう君 |
10,231 |
-16 |
-0.16% |
15 |
|
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
|
リート名人 |
10,926 |
+203 |
+1.89% |
27 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
7,701 |
+27 |
+0.35% |
9,941 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
|
ダブル円あり |
2,612 |
-16 |
-0.61% |
146 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
|
ダブル円なし |
3,084 |
-15 |
-0.48% |
1,171 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
1,500 |
-9 |
-0.60% |
20,883 |
|
|
損保ジャパン・コモディティ ファンド
|
コモディティ |
1,753 |
+20 |
+1.15% |
357 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
9,866 |
+13 |
+0.13% |
4,174 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
10,794 |
+35 |
+0.33% |
607 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
10,993 |
+14 |
+0.13% |
851 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
12,771 |
+41 |
+0.32% |
336 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券有 |
10,769 |
+22 |
+0.20% |
551 |
|
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券無 |
10,862 |
+80 |
+0.74% |
557 |
|
