大熊本証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年10月31日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,933 | +2 | +0.02% | 2,797 |
|
|
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 10,534 | +9 | +0.09% | 2,449 |
|
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 13,007 | +134 | +1.04% | 9,639 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 34,202 | -10 | -0.03% | 35,557 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 29,701 | +12 | +0.04% | 33,153 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,369 | +2 | +0.01% | 34,383 |
|
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ有 | 9,939 | +10 | +0.10% | 2,327 |
|
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ無 | 11,925 | +102 | +0.86% | 3,067 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
