大熊本証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,964 | -2 | -0.02% | 3,010 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,798 | +86 | +0.31% | 26,782 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 25,007 | +69 | +0.28% | 26,368 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,918 | +32 | +0.15% | 28,804 |
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| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ有 | 9,921 | +9 | +0.09% | 3,664 |
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| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ無 | 10,915 | +15 | +0.14% | 4,927 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
