大熊本証券株式会社取扱いファンド一覧

2026年02月16日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７（愛称フライトインカム２０２３－０７）	－	9,913	+4	+0.04%	2,720
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６（愛称攻守一体２０２４－０６）	－	10,570	-4	-0.04%	2,300
ゴールド・インカムプラス	ゴルインプラ	13,598	+301	+2.26%	17,117
ハッピーエイジング 20	ハッピー２０	38,166	+6	+0.02%	40,141
ハッピーエイジング 30	ハッピー３０	32,631	+6	+0.02%	36,635
ハッピーエイジング 40	ハッピー４０	24,831	0	0.00%	36,829
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）	ＣＢ2306Ｈ有	9,945	+4	+0.04%	1,789
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型）	ＣＢ2306Ｈ無	12,022	+25	+0.21%	2,492

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。