株式会社鳥取銀行取扱いファンド一覧
2024年04月23日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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円 | 騰落率 | |||||
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,166 | -5 | -0.07% | 2,636 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,063 | -4 | -0.03% | 4,047 | |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,118.09 (償還価額) |
- | - | - |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,355.46 (償還価額) |
- | - | - |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。