今村証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月24日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10 (愛称 フライトインカム2023-10) |
- | 10,185 | +9 | +0.09% | 2,395 | |
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2022-09 (愛称 インカム・ターゲット2022-09) |
- | 9,592 | +39 | +0.41% | 1,220 | |
モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01 (愛称 インカム・ターゲット2023-01) |
- | 9,962 | +28 | +0.28% | 1,560 | |
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 11,103 | +51 | +0.46% | 3,493 | |
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 12,524 | +119 | +0.96% | 12,211 | |
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド(愛称 プレミアム5) | プレミアム5 | 10,017 | +3 | +0.03% | 1,075 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,170 | +4 | +0.06% | 2,637 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,074 | +11 | +0.09% | 4,049 | |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,118.09 (償還価額) |
- | - | - |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,355.46 (償還価額) |
- | - | - |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。