損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０
（愛称 フライトインカム２０２３－１０）
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－ |
9,867 |
+5 |
+0.05% |
2,214 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
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－ |
9,052 |
+6 |
+0.07% |
858 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
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－ |
9,367 |
+1 |
+0.01% |
1,053 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
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みどり安定 |
11,986 |
+19 |
+0.16% |
4,698 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
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みどり成長 |
15,137 |
+13 |
+0.09% |
15,530 |
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ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
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みどり積極 |
18,139 |
+1 |
+0.01% |
8,096 |
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米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（愛称 プレミアム５）
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プレミアム５ |
9,948 |
-10 |
-0.10% |
595 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ毎月 |
9,404 |
-19 |
-0.20% |
3,991 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ成長 |
10,302 |
-22 |
-0.21% |
2,498 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,948 |
＊
-23 |
-0.33% |
2,160 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,827 |
＊
-13 |
-0.10% |
2,399 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,118.09
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,355.46
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
