損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０
（愛称 フライトインカム２０２３－１０）
|
－ |
9,953 |
0 |
0.00% |
2,276 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
9,206 |
+30 |
+0.33% |
976 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
|
－ |
9,674 |
+25 |
+0.26% |
1,206 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
10,984 |
-18 |
-0.16% |
4,004 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
12,751 |
-43 |
-0.34% |
12,831 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
14,115 |
-75 |
-0.53% |
6,232 |
|
|
米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（愛称 プレミアム５）
|
プレミアム５ |
9,814 |
0 |
0.00% |
781 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
9,262 |
-8 |
-0.09% |
3,280 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
9,654 |
-7 |
-0.07% |
2,402 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,943 |
+5 |
+0.07% |
2,241 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
11,606 |
-70 |
-0.60% |
2,541 |
|
日本金融ハイブリッド証券ファンド2012-11
※2017年02月10日償還
|
－ |
－ |
10,118.09
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本金融ハイブリッド証券ファンド2013-03
※2017年02月10日償還
|
－ |
－ |
10,355.46
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
