株式会社三菱ＵＦＪ銀行取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 15,393 | +34 | +0.22% | 3,190 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,842 | -59 | -0.54% | 17,228 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,750 | -55 | -0.62% | 2,268 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,576 | +1 | +0.01% | 2,132 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 15,865 | +65 | +0.41% | 605 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
