株式会社三菱ＵＦＪ銀行取扱いファンド一覧
2025年08月20日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 18,422 | -93 | -0.50% | 4,286 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,884 | +85 | +0.79% | 19,488 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,332 | +93 | +1.01% | 2,922 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,908 | +1 | +0.01% | 1,700 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,765 | -24 | -0.14% | 654 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
