株式会社三菱ＵＦＪ銀行取扱いファンド一覧
2025年12月15日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 20,886 | -145 | -0.69% | 4,852 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,803 | -13 | -0.12% | 21,036 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,475 | -10 | -0.11% | 2,055 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,993 | +7 | +0.06% | 1,668 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 17,937 | +38 | +0.21% | 724 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
