株式会社三菱ＵＦＪ銀行取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 16,991 | -51 | -0.30% | 3,945 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,549 | +64 | +0.61% | 17,757 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,302 | +6 | +0.06% | 2,411 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,808 | -4 | -0.04% | 1,705 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,009 | -96 | -0.60% | 619 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
