株式会社三菱ＵＦＪ銀行取扱いファンド一覧
2025年10月23日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 19,766 | -37 | -0.19% | 4,570 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,972 | +18 | +0.16% | 20,518 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,390 | -14 | -0.15% | 2,178 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,955 | +2 | +0.02% | 1,688 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 17,368 | +60 | +0.35% | 695 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
