アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
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－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
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－ |
9,195 |
+20 |
+0.22% |
936 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
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－ |
9,651 |
+13 |
+0.13% |
1,191 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３）
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－ |
9,650 |
+9 |
+0.09% |
413 |
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損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
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エコ利回 |
13,844 |
+14 |
+0.10% |
519 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ毎月 |
9,450 |
+8 |
+0.08% |
3,736 |
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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
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米ハイエ成長 |
9,914 |
+8 |
+0.08% |
2,521 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,067 |
+7 |
+0.34% |
12,745 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,987 |
+14 |
+0.20% |
2,231 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,167 |
+1 |
+0.01% |
2,506 |
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