アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
－ |
8,700 |
+6 |
+0.07% |
741 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１）
|
－ |
9,064 |
+1 |
+0.01% |
864 |
|
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３）
|
－ |
9,422 |
-4 |
-0.04% |
348 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
21,065 |
+150 |
+0.72% |
720 |
|
ＳＯＭＰＯ円建て債券ファンド（限定追加型）２０２６－０３
（愛称 円蔵２０２６－０３）
|
円蔵2603 |
9,888 |
-4 |
-0.04% |
3,397 |
|
|
プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０９（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラス２０２５－０９）
|
おまプラ2509 |
9,923 |
-9 |
-0.09% |
2,712 |
|
|
プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（愛称 米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３）
|
おまネオ2603 |
10,801 |
+30 |
+0.28% |
501 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
8,973 |
-8 |
-0.09% |
3,642 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
10,226 |
-10 |
-0.10% |
2,455 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,411 |
+20 |
+0.84% |
13,175 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,613 |
＊
-21 |
-0.32% |
1,926 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,978 |
＊
-19 |
-0.15% |
2,468 |
|
