第四北越証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 3,784.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア転換社債ファンド（毎月分配型） ※2015年10月13日償還 |
－ | － | 8,201.43 （償還価額） |
－ | － | － |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９） |
－ | 9,515 | -38 | -0.40% | 1,209 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０１） |
－ | 9,900 | -34 | -0.34% | 1,550 |
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モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３ （愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３） |
－ | 9,824 | -18 | -0.18% | 470 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,673 | +79 | +0.54% | 568 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,030 | +4 | +0.20% | 14,278 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,148 | -15 | -0.21% | 2,621 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,108 | -6 | -0.05% | 4,054 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
