大和証券株式会社取扱いファンド一覧
2020年06月05日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
|
オフショア人民元債フォーカス（ダイワSMA専用） ※2015年08月07日償還 |
－ | － | 18,026.29 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 9,880 | +146 | +1.50% | 384 |
|
| ライジング・トルコ株式ファンド | ライトルコ株 | 4,786 | +14 | +0.29% | 1,064 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
