大和証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年12月12日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
ライジング・トルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,434.34 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
|
オフショア人民元債フォーカス（ダイワSMA専用） ※2015年08月07日償還 |
－ | － | 18,026.29 （償還価額） |
－ | － | － |
|
世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 13,150 | +8 | +0.06% | 179 |
|
|
世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 13,154 | +9 | +0.07% | 299 |
|
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 24,678 | +504 | +2.08% | 49,788 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 19,093 | +383 | +2.05% | 584 |
|
|
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
パワイン毎月 | 4,522 | +59 | +1.32% | 15,772 |
|
|
債券パワード・インカムファンド（資産成長型） （愛称 パワード・インカム） |
パワイン成長 | 6,586 | +85 | +1.31% | 52,818 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
