大和証券株式会社取扱いファンド一覧

2025年07月03日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
ライジング・トルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
5,434.34
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用)
※2015年08月07日償還
18,026.29
(償還価額)
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
10,999 -4 -0.04% 204 分配金情報
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
11,001 -4 -0.04% 466 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 19,931 +113 +0.57% 41,317 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 15,896 +111 +0.70% 501 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン毎月 4,584 -19 -0.41% 18,279 分配金情報
債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
パワイン成長 6,420 -26 -0.40% 65,093 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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