大和証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年08月20日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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ライジング・トルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
－ | － | 5,434.34 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,952.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり） （愛称 こむぎ畑） ※2017年11月02日償還 |
－ | － | 10,146.65 （償還価額） |
－ | － | － |
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オフショア人民元債フォーカス（ダイワSMA専用） ※2015年08月07日償還 |
－ | － | 18,026.29 （償還価額） |
－ | － | － |
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世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 11,607 | -17 | -0.15% | 208 |
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世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称 ベスト・エントリー ２０２３－０７） |
－ | 11,611 | -16 | -0.14% | 417 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 21,956 | +16 | +0.07% | 45,108 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,003 | +1 | +0.01% | 530 |
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債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
パワイン毎月 | 4,442 | -16 | -0.36% | 16,964 |
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債券パワード・インカムファンド（資産成長型） （愛称 パワード・インカム） |
パワイン成長 | 6,304 | -22 | -0.35% | 61,669 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
