大和証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
ライジング・トルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
- | - | 5,434.34 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,952.99 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,146.65 (償還価額) |
- | - | - |
オフショア人民元債フォーカス(ダイワSMA専用) ※2015年08月07日償還 |
- | - | 18,026.29 (償還価額) |
- | - | - |
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 10,946 | +38 | +0.35% | 826 | |
世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07 (愛称 ベスト・エントリー 2023-07) |
- | 10,948 | +39 | +0.36% | 819 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 19,701 | -280 | -1.40% | 42,927 | |
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 16,101 | -214 | -1.31% | 525 | |
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) |
パワイン毎月 | 4,276 | +46 | +1.09% | 29,010 | |
債券パワード・インカムファンド(資産成長型) (愛称 パワード・インカム) |
パワイン成長 | 5,487 | +59 | +1.09% | 92,302 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。