松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年09月16日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) ※2025年01月30日償還 |
- | - | 12,130.27 (償還価額) |
- | - | - |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース (愛称 リアル・インカム) ※2024年08月20日償還 |
- | - | 15,766.02 (償還価額) |
- | - | - |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース (愛称 リアル・インカム) ※2024年08月20日償還 |
- | - | 10,387.80 (償還価額) |
- | - | - |
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) ※2024年06月04日償還 |
- | - | 19,065.58 (償還価額) |
- | - | - |
ターゲット・リターン戦略ファンド (愛称 ターゲット4U) ※2023年08月31日償還 |
- | - | 9,723.03 (償還価額) |
- | - | - |
日本株・市場リスクコントロールファンド (愛称 いざ!日本株) ※2023年03月15日償還 |
- | - | 9,857.05 (償還価額) |
- | - | - |
SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) ※2023年02月27日償還 |
- | - | 19,282.99 (償還価額) |
- | - | - |
中国株 AI運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
- | - | 13,932.28 (償還価額) |
- | - | - |
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) ※2022年06月23日償還 |
- | - | 11,438.94 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 5,948.18 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 9,387.11 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
SOMPO123 先進国株式 | 123先進株 | 18,958 | +97 | +0.51% | 4,408 |
![]() |
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 | スイチNAS | 14,272 | +115 | +0.81% | 247 |
![]() |
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 23,495 | -130 | -0.55% | 4,171 |
![]() |
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 11,535 | +25 | +0.22% | 4,229 |
![]() |
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 13,902 | +46 | +0.33% | 14,037 |
![]() |
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 15,960 | +69 | +0.43% | 7,054 |
![]() |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 (愛称 ハッピーボヤージュ2065) |
ターゲット65 | 16,982 | +75 | +0.44% | 688 |
![]() |
好循環社会促進日本株ファンド (愛称 みんなのチカラ) |
みんなチカラ | 24,080 | +139 | +0.58% | 434 |
![]() |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 22,421 | +152 | +0.68% | 46,195 |
![]() |
みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 16,082 | +45 | +0.28% | 32,902 |
![]() |
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 好配日本年1 | 34,808 | +95 | +0.27% | 3,271 |
![]() |
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 好配日本NL | 12,102 | +32 | +0.27% | 6,767 |
![]() |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 17,113 | +47 | +0.28% | 3,675 |
![]() |
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | エコ利回 | 15,004 | +84 | +0.56% | 494 |
![]() |
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 17,361 | +92 | +0.53% | 539 |
![]() |
損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 24,750 | +130 | +0.53% | 6,761 |
![]() |
損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,741 | -15 | -0.14% | 1,254 |
![]() |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 外国株A | 15,542 | -36 | -0.23% | 3,118 |
![]() |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 外国株B | 34,280 | -6 | -0.02% | 4,122 |
![]() |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 10,559 | +634 | +6.39% | 3,998 |
![]() |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,527 | -48 | -0.45% | 19,317 |
![]() |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 9,238 | -73 | -0.78% | 2,856 |
![]() |
損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,207 | +198 | +0.94% | 2,137 |
![]() |
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 外国債H無 | 16,238 | +33 | +0.20% | 1,028 |
![]() |
損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,295 | -10 | -0.10% | 1,050 |
![]() |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
ヨーロッパ便 | 5,704 | +17 | +0.30% | 377 |
![]() |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリあり | 10,922 | +12 | +0.11% | 1,697 |
![]() |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリなし | 16,855 | +57 | +0.34% | 657 |
![]() |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 (愛称 ハッピーボヤージュ2055) |
ターゲット55 | 22,449 | +84 | +0.38% | 2,683 |
![]() |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 (愛称 ハッピーボヤージュ2045) |
ターゲット45 | 18,827 | +62 | +0.33% | 3,876 |
![]() |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 (愛称 ハッピーボヤージュ2035) |
ターゲット35 | 15,230 | +31 | +0.20% | 7,075 |
![]() |
ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 33,124 | +120 | +0.36% | 34,025 |
![]() |
ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 28,808 | +96 | +0.33% | 31,869 |
![]() |
ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 22,832 | +49 | +0.22% | 33,246 |
![]() |
ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 17,608 | +15 | +0.09% | 13,185 |
![]() |
ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,349 | -3 | -0.02% | 5,879 |
![]() |
好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) |
みどりふたば | 13,355 | +47 | +0.35% | 1,310 |
![]() |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,948 |
* -27 |
-0.25% | 8,545 |
![]() |
シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) | Sリート分配 | 10,550 | +115 | +1.10% | 74 |
![]() |
シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) | Sリート成長 | 11,642 | +127 | +1.10% | 110 |
![]() |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,065 |
* -17 |
-0.24% | 2,218 |
![]() |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,332 |
* +6 |
+0.05% | 2,481 |
![]() |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,990 | +18 | +0.18% | 454 |
![]() |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 18,379 | +68 | +0.37% | 575 |
![]() |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。