松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ） ※2023年08月31日償還 |
－ | － | 9,723.03 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） ※2023年03月15日償還 |
－ | － | 9,857.05 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ※2023年02月27日償還 |
－ | － | 19,282.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 15,393 | +34 | +0.22% | 3,190 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 11,115 | -1 | -0.01% | 353 |
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| ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） | Ｇ金融株Ｈ無 | 18,454 | +42 | +0.23% | 254 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 19,840 | +130 | +0.66% | 4,569 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,089 | -14 | -0.13% | 3,489 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 12,478 | -46 | -0.37% | 12,167 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 13,425 | -81 | -0.60% | 5,687 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０６５） |
ターゲット65 | 14,585 | -34 | -0.23% | 404 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 20,833 | -269 | -1.27% | 360 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,701 | -280 | -1.40% | 42,927 |
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| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 13,906 | -159 | -1.13% | 28,874 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 27,881 | -317 | -1.12% | 2,211 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 12,211 | -139 | -1.13% | 4,422 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 14,423 | -164 | -1.12% | 4,698 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,594 | -171 | -1.16% | 562 |
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） |
未来のちから | 13,162 | -185 | -1.39% | 66 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 16,101 | -214 | -1.31% | 525 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,510 | -285 | -1.31% | 5,860 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,326 | -3 | -0.03% | 1,339 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 13,860 | -8 | -0.06% | 2,727 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 29,666 | +99 | +0.33% | 3,756 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,802 | +207 | +1.64% | 4,547 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,842 | -59 | -0.54% | 17,228 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,750 | -55 | -0.62% | 2,268 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 15,191 | +417 | +2.82% | 1,352 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,659 | +3 | +0.02% | 915 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,386 | -40 | -0.38% | 1,115 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,613 | +3 | +0.05% | 411 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,576 | +1 | +0.01% | 2,132 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 15,865 | +65 | +0.41% | 605 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０５５） |
ターゲット55 | 19,926 | -43 | -0.22% | 1,924 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０４５） |
ターゲット45 | 17,218 | -45 | -0.26% | 2,779 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０３５） |
ターゲット35 | 14,490 | -33 | -0.23% | 5,582 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,712 | -146 | -0.52% | 26,707 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 24,938 | -115 | -0.46% | 26,286 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,886 | -68 | -0.32% | 28,753 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,013 | -37 | -0.22% | 11,578 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,520 | -16 | -0.12% | 5,664 |
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イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
イオン好配 | 12,911 | -79 | -0.61% | 1,317 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,230 | +28 | +0.27% | 8,882 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,163 | -7 | -0.10% | 2,627 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,114 | +40 | +0.33% | 4,061 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,386 | -9 | -0.10% | 673 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,121 | +56 | +0.33% | 381 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） |
リアル債券有 | 10,220 | -18 | -0.18% | 524 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） |
リアル債券無 | 15,414 | +37 | +0.24% | 807 |
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＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
