松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月11日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ） ※2023年08月31日償還 |
－ | － | 9,723.03 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） ※2023年03月15日償還 |
－ | － | 9,857.05 （償還価額） |
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ※2023年02月27日償還 |
－ | － | 19,282.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 17,997 | +130 | +0.73% | 4,181 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 12,799 | -55 | -0.43% | 238 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 24,059 | +50 | +0.21% | 4,320 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,187 | +33 | +0.30% | 4,083 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 13,165 | +42 | +0.32% | 13,251 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 14,780 | +50 | +0.34% | 6,534 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０６５） |
ターゲット65 | 15,859 | +134 | +0.85% | 606 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 22,250 | +227 | +1.03% | 397 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 20,157 | +249 | +1.25% | 41,662 |
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| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 14,305 | +133 | +0.94% | 29,571 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 30,981 | +286 | +0.93% | 2,919 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 10,783 | +99 | +0.93% | 6,118 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 15,228 | +142 | +0.94% | 3,577 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 13,526 | +185 | +1.39% | 535 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 16,048 | +186 | +1.17% | 506 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 22,161 | +266 | +1.21% | 6,156 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,820 | +3 | +0.03% | 1,269 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,487 | +25 | +0.16% | 3,161 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 33,692 | +188 | +0.56% | 4,076 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,240 | +166 | +1.65% | 3,929 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,855 | +128 | +1.19% | 18,923 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,252 | +106 | +1.16% | 2,982 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 18,719 | +286 | +1.55% | 1,775 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,923 | +18 | +0.11% | 989 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,244 | -11 | -0.11% | 1,041 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,659 | -7 | -0.12% | 377 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,847 | -4 | -0.04% | 1,706 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,521 | +41 | +0.25% | 640 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０５５） |
ターゲット55 | 21,213 | +151 | +0.72% | 2,476 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０４５） |
ターゲット45 | 17,945 | +106 | +0.59% | 3,591 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０３５） |
ターゲット35 | 14,737 | +58 | +0.40% | 6,727 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 30,758 | +254 | +0.83% | 31,466 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 27,001 | +185 | +0.69% | 29,693 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 21,824 | +110 | +0.51% | 31,687 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,172 | +55 | +0.32% | 12,664 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,245 | +19 | +0.14% | 5,730 |
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好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 12,678 |
＊ +63 |
+0.50% | 1,260 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,578 | +90 | +0.86% | 8,398 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 9,684 | +44 | +0.46% | 70 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 10,596 | +49 | +0.46% | 109 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,979 | -6 | -0.09% | 2,238 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 11,992 | +51 | +0.43% | 2,521 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,743 | -8 | -0.08% | 465 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,726 | +75 | +0.42% | 440 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
