松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年10月30日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ） ※2023年08月31日償還 |
－ | － | 9,723.03 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） ※2023年03月15日償還 |
－ | － | 9,857.05 （償還価額） |
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ※2023年02月27日償還 |
－ | － | 19,282.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 20,338 | +144 | +0.71% | 4,701 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 14,429 | +135 | +0.94% | 247 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 23,485 | -423 | -1.77% | 4,060 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,971 | +17 | +0.14% | 4,656 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 14,835 | +33 | +0.22% | 15,055 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 17,470 | +49 | +0.28% | 7,745 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０６５） |
ターゲット65 | 17,831 | +122 | +0.69% | 790 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 24,799 | +202 | +0.82% | 449 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 23,010 | +185 | +0.81% | 46,999 |
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| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 16,303 | +157 | +0.97% | 33,310 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 35,452 | +338 | +0.96% | 3,362 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 12,215 | +117 | +0.97% | 6,944 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 17,354 | +166 | +0.97% | 3,638 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 15,262 | +105 | +0.69% | 497 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,685 | +130 | +0.74% | 543 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 25,217 | +186 | +0.74% | 6,891 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,769 | +5 | +0.05% | 1,266 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,753 | -74 | -0.47% | 3,116 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 35,917 | +56 | +0.16% | 4,306 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,590 | +60 | +0.57% | 3,911 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,796 | -30 | -0.28% | 20,258 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,241 | -17 | -0.18% | 2,172 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 22,469 | +244 | +1.10% | 2,231 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 16,806 | +66 | +0.39% | 1,070 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,320 | -21 | -0.20% | 1,060 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,830 | +24 | +0.41% | 387 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,969 | +6 | +0.05% | 1,689 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 17,452 | +112 | +0.65% | 696 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０５５） |
ターゲット55 | 23,377 | +136 | +0.59% | 2,871 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０４５） |
ターゲット45 | 19,400 | +95 | +0.49% | 4,101 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０３５） |
ターゲット35 | 15,569 | +58 | +0.37% | 7,393 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 34,212 | +210 | +0.62% | 35,562 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 29,689 | +173 | +0.59% | 33,138 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,367 | +103 | +0.44% | 34,384 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,881 | +53 | +0.30% | 13,569 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,480 | +23 | +0.17% | 5,956 |
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好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 13,713 | +65 | +0.48% | 1,344 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,081 | -116 | -1.04% | 8,561 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 11,032 | +105 | +0.96% | 73 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 12,256 | +119 | +0.98% | 108 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,086 | -18 | -0.25% | 2,223 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,859 | +65 | +0.51% | 2,508 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 10,058 | -25 | -0.25% | 440 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,222 | +98 | +0.51% | 611 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
