松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年12月15日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ） ※2023年08月31日償還 |
－ | － | 9,723.03 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） ※2023年03月15日償還 |
－ | － | 9,857.05 （償還価額） |
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ※2023年02月27日償還 |
－ | － | 19,282.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 20,886 | -145 | -0.69% | 4,852 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 11,832 | -1 | -0.01% | 131 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 24,064 | +117 | +0.49% | 3,900 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,927 | -28 | -0.23% | 4,667 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 14,779 | -85 | -0.57% | 15,079 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 17,395 | -157 | -0.89% | 7,723 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０６５） |
ターゲット65 | 18,521 | -18 | -0.10% | 837 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 26,527 | +44 | +0.17% | 483 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 24,786 | +108 | +0.44% | 50,020 |
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| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 17,641 | +89 | +0.51% | 36,037 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 38,345 | +192 | +0.50% | 3,623 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 13,201 | +65 | +0.49% | 7,523 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 18,774 | +95 | +0.51% | 3,689 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 16,180 | +8 | +0.05% | 523 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 19,145 | +52 | +0.27% | 586 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 27,302 | +74 | +0.27% | 7,368 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,589 | -3 | -0.03% | 1,237 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,587 | -190 | -1.20% | 3,024 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 36,411 | -360 | -0.98% | 4,342 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,874 | +97 | +0.90% | 3,936 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,803 | -13 | -0.12% | 21,036 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,475 | -10 | -0.11% | 2,055 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 22,480 | +367 | +1.66% | 2,240 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 17,115 | -12 | -0.07% | 1,094 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,210 | -21 | -0.21% | 1,039 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,955 | +3 | +0.05% | 391 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,993 | +7 | +0.06% | 1,668 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 17,937 | +38 | +0.21% | 724 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０５５） |
ターゲット55 | 24,058 | -16 | -0.07% | 3,016 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０４５） |
ターゲット45 | 19,847 | +4 | +0.02% | 4,327 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０３５） |
ターゲット35 | 15,776 | +3 | +0.02% | 7,545 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 35,571 | -54 | -0.15% | 37,005 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 30,704 | -25 | -0.08% | 34,315 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,815 | -17 | -0.07% | 35,054 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,981 | -9 | -0.05% | 13,720 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,429 | -3 | -0.02% | 5,920 |
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好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 14,213 | -1 | -0.01% | 1,368 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,090 |
＊ -11 |
-0.10% | 8,364 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 10,915 | +22 | +0.20% | 76 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 12,140 | +26 | +0.21% | 108 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,988 |
＊ -38 |
-0.54% | 2,197 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 13,025 |
＊ -26 |
-0.20% | 2,481 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 10,005 | -11 | -0.11% | 452 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,590 | +22 | +0.11% | 612 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
