松井証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年09月17日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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ターゲット・リターン戦略ファンド （愛称 ターゲット４Ｕ） ※2023年08月31日償還 |
－ | － | 9,723.03 （償還価額） |
－ | － | － |
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日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称 いざ！日本株） ※2023年03月15日償還 |
－ | － | 9,857.05 （償還価額） |
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ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型） ※2023年02月27日償還 |
－ | － | 19,282.99 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） ※2022年06月23日償還 |
－ | － | 11,438.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 18,818 | -140 | -0.74% | 4,374 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 14,504 | +232 | +1.63% | 249 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 23,301 | -194 | -0.83% | 4,133 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,486 | -49 | -0.42% | 4,212 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 13,842 | -60 | -0.43% | 13,979 |
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| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 15,890 | -70 | -0.44% | 7,024 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０６５） |
ターゲット65 | 16,896 | -86 | -0.51% | 684 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 24,025 | -55 | -0.23% | 433 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 22,253 | -168 | -0.75% | 45,827 |
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| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 15,967 | -115 | -0.72% | 32,672 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 34,561 | -247 | -0.71% | 3,244 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 12,016 | -86 | -0.71% | 6,728 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 16,991 | -122 | -0.71% | 3,631 |
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| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,910 | -94 | -0.63% | 488 |
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損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,248 | -113 | -0.65% | 536 |
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| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 24,590 | -160 | -0.65% | 6,720 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,755 | +14 | +0.13% | 1,255 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,478 | -64 | -0.41% | 3,107 |
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| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 33,973 | -307 | -0.90% | 4,089 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,643 | +84 | +0.80% | 4,031 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,461 | -66 | -0.63% | 19,215 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,149 | -89 | -0.96% | 2,818 |
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| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 21,161 | -46 | -0.22% | 2,133 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 16,206 | -32 | -0.20% | 1,024 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,299 | +4 | +0.04% | 1,051 |
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損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,707 | +3 | +0.05% | 377 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,925 | +3 | +0.03% | 1,698 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,805 | -50 | -0.30% | 655 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０５５） |
ターゲット55 | 22,358 | -91 | -0.41% | 2,666 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０４５） |
ターゲット45 | 18,768 | -59 | -0.31% | 3,863 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称 ハッピーボヤージュ２０３５） |
ターゲット35 | 15,199 | -31 | -0.20% | 7,060 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 32,896 | -228 | -0.69% | 33,873 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 28,652 | -156 | -0.54% | 31,739 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 22,753 | -79 | -0.35% | 33,192 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,579 | -29 | -0.16% | 13,193 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,347 | -2 | -0.01% | 5,887 |
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好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 13,293 | -62 | -0.46% | 1,304 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,826 | -122 | -1.11% | 8,452 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | Sリート分配 | 10,486 | -64 | -0.61% | 73 |
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| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 11,571 | -71 | -0.61% | 109 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,078 | +13 | +0.18% | 2,218 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,280 | -52 | -0.42% | 2,470 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 10,010 | +20 | +0.20% | 454 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 18,301 | -78 | -0.42% | 573 |
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＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
