東洋証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年03月29日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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円 | 騰落率 | |||||
中国株 AI運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
- | - | 13,932.28 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース ※2017年06月16日償還 |
- | - | 7,367.57 (償還価額) |
- | - | - |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース ※2017年04月28日償還 |
- | - | 8,820.37 (償還価額) |
- | - | - |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジありコース ※2017年04月28日償還 |
- | - | 8,575.14 (償還価額) |
- | - | - |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 | 東洋中国A株創新 2019-07 | 12,783 | -1 | -0.01% | 287 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 | 東洋中国A株創新 2019-08 | 12,272 | 0 | 0.00% | 122 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 | 東洋中国A株創新 2019-09 | 12,066 | 0 | 0.00% | 305 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 | 東洋中国A株創新 2019-10 | 11,704 | 0 | 0.00% | 195 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 | 東洋中国A株創新 2019-11 | 11,252 | 0 | 0.00% | 185 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 | 東洋中国A株創新 2019-12 | 10,461 | -1 | -0.01% | 219 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 | 東洋中国A株創新 2020-01 | 10,554 | -1 | -0.01% | 267 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 | 東洋中国A株創新 2020-02 | 9,553 | -1 | -0.01% | 204 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 | 東洋中国A株創新 2020-03 | 10,739 | 0 | 0.00% | 76 | |
東洋・中国A株オープン「創新」 | 東洋創新オプ | 6,904 | 0 | 0.00% | 374 | |
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) | 東洋創新21 | 5,560 | 0 | 0.00% | 3,293 | |
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 | 東洋DD華夏 | 6,825 | -1 | -0.01% | 2,069 | |
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 16,316 | +155 | +0.96% | 539 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 11,475 | +284 | +2.54% | 4,194 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,360 | -3 | -0.04% | 2,744 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,066 | -12 | -0.10% | 4,011 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,603 | -4 | -0.04% | 698 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 16,985 | -17 | -0.10% | 432 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。