東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０
※2025年07月25日償還
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5,423.68
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３
※2025年03月28日償還
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10,694.67
（償還価額） |
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－ |
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２
※2025年02月28日償還
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－ |
9,279.35
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１
※2025年01月31日償還
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10,337.60
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２
※2024年12月30日償還
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－ |
9,748.45
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
※2024年11月29日償還
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10,917.88
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０
※2024年10月31日償還
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11,855.35
（償還価額） |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
※2024年09月30日償還
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10,056.48
（償還価額） |
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－ |
東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
※2024年08月30日償還
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－ |
－ |
11,061.85
（償還価額） |
－ |
－ |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７
※2024年07月24日償還
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－ |
－ |
13,194.75
（償還価額） |
－ |
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－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
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－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
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－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
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－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
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東洋・インドネシア株式ファンド
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東洋ネシア株 |
8,656 |
+43 |
+0.50% |
2,955 |
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東洋・中国Ａ株オープン「創新」
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東洋創新オプ |
7,995 |
+231 |
+2.98% |
428 |
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東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）
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東洋創新２１ |
6,342 |
+185 |
+3.00% |
2,601 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
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むぎわら帽子 |
15,971 |
+12 |
+0.08% |
505 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
10,310 |
-108 |
-1.04% |
3,944 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,987 |
+14 |
+0.20% |
2,231 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,167 |
+1 |
+0.01% |
2,506 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,795 |
+18 |
+0.18% |
462 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
18,043 |
+1 |
+0.01% |
452 |
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