東洋証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年03月29日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
中国株 AI運用ファンド
※2022年08月08日償還
13,932.28
(償還価額)
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
2,295.05
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
7,367.57
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
8,820.37
(償還価額)
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
8,575.14
(償還価額)
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 東洋中国A株創新 2019-07 12,783 -1 -0.01% 287 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 東洋中国A株創新 2019-08 12,272 0 0.00% 122 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 東洋中国A株創新 2019-09 12,066 0 0.00% 305 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 東洋中国A株創新 2019-10 11,704 0 0.00% 195 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 東洋中国A株創新 2019-11 11,252 0 0.00% 185 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 東洋中国A株創新 2019-12 10,461 -1 -0.01% 219 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 東洋中国A株創新 2020-01 10,554 -1 -0.01% 267 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 東洋中国A株創新 2020-02 9,553 -1 -0.01% 204 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 東洋中国A株創新 2020-03 10,739 0 0.00% 76 分配金情報
東洋・中国A株オープン「創新」 東洋創新オプ 6,904 0 0.00% 374 分配金情報
東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) 東洋創新21 5,560 0 0.00% 3,293 分配金情報
東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 東洋DD華夏 6,825 -1 -0.01% 2,069 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 16,316 +155 +0.96% 539 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 11,475 +284 +2.54% 4,194 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 7,360 -3 -0.04% 2,744 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 12,066 -12 -0.10% 4,011 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,603 -4 -0.04% 698 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 16,985 -17 -0.10% 432 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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