いちよし証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年04月18日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞ ※2020年07月22日償還	－	－	10,945.21 （償還価額）	－	－	－
人民元建て債券ファンド（愛称　点心債） ※2018年03月01日償還	－	－	9,440.61 （償還価額）	－	－	－
グローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型） ※2015年09月25日償還	－	－	10,851.63 （償還価額）	－	－	－
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー）	ヘンリあり	10,553	+11	+0.10%	2,139
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー）	ヘンリなし	15,700	+4	+0.03%	598

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。