いちよし証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞ ※2020年07月22日償還 |
－ | － | 10,945.21 （償還価額） |
－ | － | － |
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人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
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グローバル好利回りCBファンド2012-09 （円ヘッジ）（限定追加型） ※2015年09月25日償還 |
－ | － | 10,851.63 （償還価額） |
－ | － | － |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,808 | -4 | -0.04% | 1,705 |
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グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,009 | -96 | -0.60% | 619 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
