安藤証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月18日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
円 | 騰落率 | |||||
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
アジア転換社債ファンド(毎月分配型) ※2015年10月13日償還 |
- | - | 8,201.43 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 19,797 | +133 | +0.68% | 43,173 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 12,393 | -33 | -0.27% | 4,425 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。