西日本シティTT証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月24日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07 (愛称 フライトインカム2023-07) |
- | 9,965 | +6 | +0.06% | 3,010 | |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-10 (愛称 フライトインカム2023-10) |
- | 10,185 | +9 | +0.09% | 2,395 | |
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2024-04 (愛称 フライトインカム2024-04) |
- | - | - | - | - | |
日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,660.04 (償還価額) |
- | - | - |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。