西日本シティTT証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,932 | +1 | +0.01% | 2,880 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 9,953 | 0 | 0.00% | 2,276 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,752 | 0 | 0.00% | 1,281 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 8,951 | -41 | -0.46% | 2,233 |
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| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 10,332 | +127 | +1.24% | 2,846 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,660.04 （償還価額） |
－ | － | － |
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
