西日本シティTT証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月14日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７） |
－ | 9,957 | -4 | -0.04% | 2,877 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０） |
－ | 9,984 | -5 | -0.05% | 2,280 |
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バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４ （愛称 フライトインカム２０２４－０４） |
－ | 9,784 | -7 | -0.07% | 1,285 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 9,308 | -44 | -0.47% | 2,322 |
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| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 10,472 | +83 | +0.80% | 3,534 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,660.04 （償還価額） |
－ | － | － |
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
