株式会社あおぞら銀行取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ダブルストラテジー） ※2022年12月16日償還 |
－ | － | 3,388.71 （償還価額） |
－ | － | － |
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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称 ダブルストラテジー） ※2022年12月16日償還 |
－ | － | 2,169.08 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ有 | 9,976 | -11 | -0.11% | 2,834 |
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| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型） | ＣＢ2306Ｈ無 | 10,944 | -78 | -0.71% | 3,513 |
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| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型） | ＣＢ2309Ｈ有 | 9,844 | -12 | -0.12% | 295 |
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| ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型） | ＣＢ2309Ｈ無 | 10,556 | -75 | -0.71% | 1,097 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
