株式会社みずほ銀行取扱いファンド一覧
2024年05月07日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 14,087 | +53 | +0.38% | 29,341 |
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| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 28,243 | +106 | +0.38% | 2,256 |
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| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 12,365 | +46 | +0.37% | 4,545 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
