株式会社十八親和銀行取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,788 | -54 | -0.50% | 17,080 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,680 | -70 | -0.80% | 2,250 | |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月) |
ヘンリあり毎 | 9,140 | -7 | -0.08% | 2 | |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月) |
ヘンリなし毎 | 13,938 | +18 | +0.13% | 7 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドあり | 7,148 | -15 | -0.21% | 2,621 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
Jブリドなし | 12,108 | -6 | -0.05% | 4,054 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,366 | -20 | -0.21% | 670 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 17,113 | -8 | -0.05% | 381 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。