損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
※2025年01月30日償還
|
－ |
－ |
12,130.27
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
15,766.02
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
10,387.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
※2024年06月04日償還
|
－ |
－ |
19,065.58
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
|
－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
|
－ |
－ |
9,723.03
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称 ゴールデン・ロード）
|
ゴルデンロド |
18,307 |
+89 |
+0.49% |
7,411 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
|
－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
|
－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
|
－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
|
－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
|
－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
|
－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
24,109 |
+188 |
+0.79% |
5,706 |
|
|
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）
|
GQG株成長 |
9,863 |
-7 |
-0.07% |
171 |
|
|
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）
|
GQG株分配 |
9,863 |
-7 |
-0.07% |
129 |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
21,634 |
+142 |
+0.66% |
3,099 |
|
|
ゴールド・インカムプラス
|
ゴルインプラ |
9,737 |
-30 |
-0.31% |
15,827 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
12,510 |
-5 |
-0.04% |
4,954 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
16,703 |
+40 |
+0.24% |
17,356 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
21,118 |
+110 |
+0.52% |
9,526 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
21,784 |
+96 |
+0.44% |
1,359 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
32,774 |
-32 |
-0.10% |
269 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
31,322 |
+280 |
+0.90% |
62,429 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン
|
好配日本 |
20,707 |
-21 |
-0.10% |
43,311 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
好配日本年１ |
45,923 |
-47 |
-0.10% |
5,083 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
22,165 |
-22 |
-0.10% |
4,464 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
20,729 |
+123 |
+0.60% |
663 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
23,612 |
+75 |
+0.32% |
712 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
10,251 |
-10 |
-0.10% |
1,225 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
16,706 |
+88 |
+0.53% |
2,922 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
40,917 |
+294 |
+0.72% |
4,830 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
11,343 |
-69 |
-0.60% |
4,020 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
11,125 |
+42 |
+0.38% |
27,593 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,704 |
+32 |
+0.30% |
1,960 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
26,824 |
+400 |
+1.51% |
2,639 |
|
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
パワイン毎月 |
4,129 |
+14 |
+0.34% |
11,098 |
|
債券パワード・インカムファンド（資産成長型）
（愛称 パワード・インカム）
|
パワイン成長 |
6,242 |
+21 |
+0.34% |
34,593 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
9,448 |
+32 |
+0.34% |
3,910 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
10,613 |
+36 |
+0.34% |
2,548 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
17,830 |
+7 |
+0.04% |
1,201 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
10,155 |
-18 |
-0.18% |
990 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,944 |
＊
-13 |
-0.22% |
390 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリあり |
11,093 |
+8 |
+0.07% |
1,556 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリなし |
18,896 |
+45 |
+0.24% |
867 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
27,251 |
+89 |
+0.33% |
3,802 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
21,741 |
+33 |
+0.15% |
5,329 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
16,628 |
+7 |
+0.04% |
8,680 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
41,580 |
+100 |
+0.24% |
43,957 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
35,000 |
+58 |
+0.17% |
39,670 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
25,997 |
+28 |
+0.11% |
39,040 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
18,748 |
+5 |
+0.03% |
14,546 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,439 |
-9 |
-0.07% |
5,814 |
|
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
みどりふたば |
16,509 |
+54 |
+0.33% |
1,560 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
12,685 |
-174 |
-1.35% |
8,997 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
Sリート分配 |
10,896 |
-69 |
-0.63% |
67 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート）
|
Sリート成長 |
12,370 |
-78 |
-0.63% |
107 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,371 |
-35 |
-1.45% |
13,098 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,720 |
-10 |
-0.15% |
1,990 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
13,360 |
+9 |
+0.07% |
2,479 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
9,885 |
-14 |
-0.14% |
424 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
20,464 |
+14 |
+0.07% |
650 |
|
