損保ジャパンSRIオープン
（愛称 未来のちから）
※2025年01月30日償還
|
－ |
－ |
12,130.27
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
15,766.02
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
10,387.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）
※2024年06月04日償還
|
－ |
－ |
19,065.58
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
（愛称 US4ストラテジー）
※2023年10月24日償還
|
－ |
－ |
1,646.13
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ターゲット・リターン戦略ファンド
（愛称 ターゲット４Ｕ）
※2023年08月31日償還
|
－ |
－ |
9,723.03
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
米国株式自動配分戦略ファンド
（愛称 ゴールデン・ロード）
|
ゴルデンロド |
18,206 |
-321 |
-1.73% |
7,035 |
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
中国株 ＡＩ運用ファンド
※2022年08月08日償還
|
－ |
－ |
13,932.28
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）
※2022年06月23日償還
|
－ |
－ |
11,438.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
|
－ |
－ |
5,858.32
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）
※2020年10月26日償還
|
－ |
－ |
6,476.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
（愛称 US3ストラテジー）
※2018年10月24日償還
|
－ |
－ |
3,659.63
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
インド株式集中投資ファンド
※2018年06月08日償還
|
－ |
－ |
10,015.07
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース
（愛称 米ドルストラテジー）
※2017年12月18日償還
|
－ |
－ |
5,481.88
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン－TCW・MBSファンド（毎月分配型）
（愛称 エムエム）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
8,007.52
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
通貨セレクトコース
※2017年06月16日償還
|
－ |
－ |
7,367.57
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 トリプルストラテジーNEO）
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,665.90
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジなしコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,820.37
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド
円ヘッジありコース
※2017年04月28日償還
|
－ |
－ |
8,575.14
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）
通貨セレクト・プレミアムコース
（愛称 アジハイ・トリプルストラテジー）
※2017年01月27日償還
|
－ |
－ |
10,024.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
6,466.91
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 US2ストラテジー）
※2016年10月12日償還
|
－ |
－ |
5,733.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア転換社債ファンド（毎月分配型）
※2015年10月13日償還
|
－ |
－ |
8,201.43
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
|
ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式
|
１２３先進株 |
23,901 |
-41 |
-0.17% |
5,722 |
|
|
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）
|
GQG株成長 |
8,805 |
+200 |
+2.32% |
155 |
|
|
ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）
|
GQG株分配 |
8,811 |
+200 |
+2.32% |
106 |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
23,084 |
-196 |
-0.84% |
3,094 |
|
|
ゴールド・インカムプラス
|
ゴルインプラ |
8,806 |
-352 |
-3.84% |
14,647 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
みどり安定 |
12,094 |
-63 |
-0.52% |
5,312 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
みどり成長 |
16,019 |
-40 |
-0.25% |
16,769 |
|
|
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
みどり積極 |
19,922 |
-1 |
-0.01% |
9,137 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
22,156 |
-22 |
-0.10% |
1,500 |
|
好循環社会促進日本株ファンド
（愛称 みんなのチカラ）
|
みんなチカラ |
31,847 |
+63 |
+0.20% |
266 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
31,502 |
+135 |
+0.43% |
63,008 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン
|
好配日本 |
21,763 |
+143 |
+0.66% |
45,992 |
|
|
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
好配日本年１ |
49,097 |
+321 |
+0.66% |
5,820 |
|
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
株式時代 |
23,003 |
+149 |
+0.65% |
5,339 |
|
|
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
エコ利回 |
20,709 |
+106 |
+0.51% |
727 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
23,860 |
+101 |
+0.43% |
725 |
|
|
損保ジャパン日本債券ファンド
|
日本債 |
10,183 |
-40 |
-0.39% |
1,214 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）
|
外国株Ａ |
16,556 |
-59 |
-0.36% |
2,789 |
|
|
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）
|
外国株Ｂ |
40,150 |
-112 |
-0.28% |
4,661 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
9,929 |
+108 |
+1.10% |
3,447 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,638 |
+17 |
+0.16% |
26,671 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,853 |
+43 |
+0.40% |
1,900 |
|
|
損保ジャパン拡大中国株投信
|
拡大中国株 |
25,715 |
-512 |
-1.95% |
2,468 |
|
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
パワイン毎月 |
3,394 |
0 |
0.00% |
7,806 |
|
債券パワード・インカムファンド（資産成長型）
（愛称 パワード・インカム）
|
パワイン成長 |
5,287 |
0 |
0.00% |
24,615 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ毎月 |
8,397 |
-1 |
-0.01% |
3,264 |
|
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
米ハイエ成長 |
9,776 |
0 |
0.00% |
2,280 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）
|
外国債Ｈ無 |
17,080 |
-25 |
-0.15% |
1,136 |
|
|
損保ジャパン外国債券ファンド
|
外国債 |
9,917 |
-23 |
-0.23% |
946 |
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
ヨーロッパ便 |
5,564 |
-17 |
-0.30% |
326 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリあり |
11,037 |
-5 |
-0.05% |
1,505 |
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー）
|
ヘンリなし |
18,545 |
+6 |
+0.03% |
916 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
27,560 |
-40 |
-0.14% |
4,053 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
21,960 |
-33 |
-0.15% |
5,740 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
16,634 |
-32 |
-0.19% |
8,977 |
|
|
ハッピーエイジング 20
|
ハッピー２０ |
42,843 |
+38 |
+0.09% |
45,764 |
|
|
ハッピーエイジング 30
|
ハッピー３０ |
35,670 |
+13 |
+0.04% |
40,717 |
|
|
ハッピーエイジング 40
|
ハッピー４０ |
26,240 |
-26 |
-0.10% |
39,630 |
|
|
ハッピーエイジング 50
|
ハッピー５０ |
18,792 |
-38 |
-0.20% |
14,723 |
|
|
ハッピーエイジング 60
|
ハッピー６０ |
13,363 |
-37 |
-0.28% |
5,735 |
|
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
みどりふたば |
16,109 |
+12 |
+0.07% |
1,528 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
12,214 |
＊
-48 |
-0.39% |
8,481 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
Sリート分配 |
10,078 |
+5 |
+0.05% |
61 |
|
|
シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート）
|
Sリート成長 |
11,606 |
+7 |
+0.06% |
104 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,274 |
+6 |
+0.26% |
11,906 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,415 |
-20 |
-0.31% |
1,721 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,741 |
-18 |
-0.14% |
2,329 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
9,613 |
-30 |
-0.31% |
395 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
19,766 |
-28 |
-0.14% |
610 |
|
