ソニー銀行株式会社取扱いファンド一覧

2026年07月01日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還	－	－	5,948.18 （償還価額）	－	－	－
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還	－	－	9,387.11 （償還価額）	－	－	－
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	エコ利回	20,729	+123	+0.60%	663
トルコ株式オープン（愛称　メルハバ）	トルコ株	11,343	-69	-0.60%	4,020
スイス・グローバル・リーダー・ファンド	スイス株	11,125	+42	+0.38%	27,593

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。