ソニー銀行株式会社取扱いファンド一覧

2024年04月19日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還	－	－	5,948.18 （償還価額）	－	－	－
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還	－	－	9,387.11 （償還価額）	－	－	－
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	エコ利回	14,364	-191	-1.31%	550
トルコ株式オープン（愛称　メルハバ）	トルコ株	12,399	+6	+0.05%	4,424
スイス・グローバル・リーダー・ファンド	スイス株	10,662	+25	+0.24%	16,888

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。