三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年03月29日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
UBPトルコ株式ファンド
※2021年03月03日償還
5,858.32
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型)
(愛称 エムエム)
※2017年11月02日償還
8,007.52
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,952.99
(償還価額)
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり)
(愛称 こむぎ畑)
※2017年11月02日償還
10,146.65
(償還価額)
中国A株ダイナミックプラス
※2016年12月08日償還
15,462.95
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 20,181 +154 +0.77% 44,237 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 16,316 +155 +0.96% 539 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,925 +71 +0.65% 17,288 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 8,932 +23 +0.26% 2,279 分配金情報
人民元建て中国ソブリン債券ファンド
※2016年09月06日償還
8,842.13
(償還価額)
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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