三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年03月29日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
UBPトルコ株式ファンド ※2021年03月03日償還 |
- | - | 5,858.32 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSファンド(毎月分配型) (愛称 エムエム) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 8,007.52 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース(為替ヘッジなし) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,952.99 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース(為替ヘッジあり) (愛称 こむぎ畑) ※2017年11月02日償還 |
- | - | 10,146.65 (償還価額) |
- | - | - |
中国A株ダイナミックプラス ※2016年12月08日償還 |
- | - | 15,462.95 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 20,181 | +154 | +0.77% | 44,237 | |
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 16,316 | +155 | +0.96% | 539 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,925 | +71 | +0.65% | 17,288 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,932 | +23 | +0.26% | 2,279 | |
人民元建て中国ソブリン債券ファンド ※2016年09月06日償還 |
- | - | 8,842.13 (償還価額) |
- | - | - |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。