岡三にいがた証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年04月26日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー） ※2022年12月16日償還	－	－	3,388.71 （償還価額）	－	－	－
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー） ※2022年12月16日償還	－	－	2,169.08 （償還価額）	－	－	－
ハッピーエイジング 20	ハッピー２０	27,798	+86	+0.31%	26,782
ハッピーエイジング 30	ハッピー３０	25,007	+69	+0.28%	26,368
ハッピーエイジング 40	ハッピー４０	20,918	+32	+0.15%	28,804
ハッピーエイジング 50	ハッピー５０	17,018	+5	+0.03%	11,581
ハッピーエイジング 60	ハッピー６０	13,510	-10	-0.07%	5,663

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。