株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者：ＳＢＩ証券）取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
| ファンド名（愛称） |
日経新聞
掲載名
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基準価額
(円)
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※ 前日比
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純資産
総額
(百万円)
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分配金
情報
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| 円 |
騰落率 |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
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－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
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－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
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－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
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－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
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－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
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－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
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ターゲット65 |
14,602 |
+17 |
+0.12% |
406 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
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ターゲット55 |
19,943 |
+17 |
+0.09% |
1,925 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
17,232 |
+14 |
+0.08% |
2,779 |
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ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
14,496 |
+6 |
+0.04% |
5,584 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
7,148 |
-15 |
-0.21% |
2,621 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,108 |
-6 |
-0.05% |
4,054 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
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リアル債券有 |
10,191 |
-29 |
-0.28% |
523 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
|
リアル債券無 |
15,406 |
-8 |
-0.05% |
806 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
