株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者：ＳＢＩ証券）取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） |
日経新聞
掲載名
|
基準価額
(円)
|
※ 前日比
|
純資産
総額
(百万円)
|
分配金
情報
|
| 円 |
騰落率 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
15,766.02
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
（愛称 リアル・インカム）
※2024年08月20日償還
|
－ |
－ |
10,387.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日米４資産スマートバランス（愛称 きんとう君）
※2024年01月05日償還
|
－ |
－ |
9,694.79
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
日本株・市場リスクコントロールファンド
（愛称 いざ！日本株）
※2023年03月15日償還
|
－ |
－ |
9,857.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ Ｊリートファンド
（愛称 リート名人）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
13,153.89
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ外国株式アクティブバリューファンド（リスク抑制型）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
19,282.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド
（愛称 バリュー・マイスター）
※2023年02月27日償還
|
－ |
－ |
16,864.40
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
3,388.71
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ダブルストラテジー）
※2022年12月16日償還
|
－ |
－ |
2,169.08
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０６５）
|
ターゲット65 |
15,182 |
-89 |
-0.58% |
572 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０５５）
|
ターゲット55 |
20,464 |
-96 |
-0.47% |
2,346 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０４５）
|
ターゲット45 |
17,429 |
-67 |
-0.38% |
3,420 |
|
ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
（愛称 ハッピーボヤージュ２０３５）
|
ターゲット35 |
14,446 |
-30 |
-0.21% |
6,584 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,943 |
+5 |
+0.07% |
2,241 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
11,606 |
-70 |
-0.60% |
2,541 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
