株式会社福岡銀行取扱いファンド一覧
2026年04月02日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） ※2025年12月01日償還 |
－ | － | 15,386.49 （償還価額） |
－ | － | － |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） ※2025年12月01日償還 |
－ | － | 9,163.41 （償還価額） |
－ | － | － |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,179 | +232 | +2.33% | 23,708 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,453 | +179 | +1.93% | 2,002 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,772 | +17 | +0.25% | 2,090 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,995 | +20 | +0.15% | 2,416 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,828 | +23 | +0.23% | 438 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,725 | +31 | +0.16% | 623 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
