株式会社福岡銀行取扱いファンド一覧
2026年07月01日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） ※2025年12月01日償還 |
－ | － | 15,386.49 （償還価額） |
－ | － | － |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） ※2025年12月01日償還 |
－ | － | 9,163.41 （償還価額） |
－ | － | － |
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 11,125 | +42 | +0.38% | 27,593 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 10,704 | +32 | +0.30% | 1,960 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,720 | -10 | -0.15% | 1,990 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 13,360 | +9 | +0.07% | 2,479 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,885 | -14 | -0.14% | 424 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 20,464 | +14 | +0.07% | 650 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
