UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社取扱いファンド一覧

2024年03月29日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 18,055 +72 +0.40% 305 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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