三菱UFJ信託銀行株式会社取扱いファンド一覧
2024年09月18日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 20,316 | +133 | +0.66% | 5,647 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,365 | -2 | -0.02% | 1,333 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,217 | +95 | +0.94% | 16,855 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,146 | +44 | +0.48% | 1,893 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
