三菱UFJ信託銀行株式会社取扱いファンド一覧
2025年09月16日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 24,750 | +130 | +0.53% | 6,761 |
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| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,741 | -15 | -0.14% | 1,254 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,527 | -48 | -0.45% | 19,317 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,238 | -73 | -0.78% | 2,856 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
