三菱UFJ信託銀行株式会社取扱いファンド一覧

2024年09月18日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 20,316 +133 +0.66% 5,647 分配金情報
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 11,365 -2 -0.02% 1,333 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,217 +95 +0.94% 16,855 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,146 +44 +0.48% 1,893 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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