リテラ・クレア証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
- | - | 2,295.05 (償還価額) |
- | - | - |
人民元建て債券ファンド (愛称 点心債) ※2018年03月01日償還 |
- | - | 9,440.61 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 19,701 | -280 | -1.40% | 42,927 | |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 14,423 | -164 | -1.12% | 4,698 | |
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) |
未来のちから | 13,162 | -185 | -1.39% | 66 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 12,802 | +207 | +1.64% | 4,547 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,842 | -59 | -0.54% | 17,228 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。