リテラ・クレア証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
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人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,294 | -185 | -0.95% | 40,162 |
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好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 14,683 | -130 | -0.88% | 3,495 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 9,386 | -265 | -2.75% | 3,616 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,549 | +64 | +0.61% | 17,757 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
