株式会社十六銀行取扱いファンド一覧
2025年04月28日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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日本金融機関証券ファンド2013-12 （愛称 J-ブリッド2013-12） ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,075.48 （償還価額） |
－ | － | － |
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日豪金融機関証券ファンド2014-02 （愛称 Ｊ-ブリッド・プラス2014-02） ※2018年03月12日償還 |
－ | － | 10,032.49 （償還価額） |
－ | － | － |
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
