アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
23,617 |
+132 |
+0.56% |
4,083 |
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米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
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- |
10,617 |
+76 |
+0.72% |
4,234 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
23,034 |
+24 |
+0.10% |
47,019 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
17,733 |
+48 |
+0.27% |
545 |
|
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
10,619 |
+29 |
+0.27% |
3,922 |
|
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,885 |
+89 |
+0.82% |
20,450 |
|
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
9,262 |
+21 |
+0.23% |
2,177 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリあり毎 |
9,182 |
+2 |
+0.02% |
0 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリなし毎 |
15,121 |
+102 |
+0.68% |
15 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
11,179 |
+98 |
+0.88% |
8,636 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,137 |
+23 |
+1.09% |
12,655 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
7,083 |
-3 |
-0.04% |
2,222 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,959 |
+100 |
+0.78% |
2,528 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
10,055 |
-3 |
-0.03% |
440 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
19,371 |
+149 |
+0.78% |
615 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
