グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
15,386.49
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
9,163.41
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
20,751 |
+36 |
+0.17% |
3,185 |
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ＨＳＢＣ中東株式厳選ファンド
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中東株式厳選 |
- |
- |
- |
- |
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米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
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- |
11,073 |
+113 |
+1.03% |
4,238 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
26,641 |
-419 |
-1.55% |
53,414 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
20,659 |
-324 |
-1.54% |
627 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
10,984 |
+105 |
+0.97% |
4,055 |
|
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,179 |
+232 |
+2.33% |
23,708 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
9,453 |
+179 |
+1.93% |
2,002 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
11,466 |
+72 |
+0.63% |
8,322 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,183 |
+26 |
+1.21% |
12,387 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,772 |
+17 |
+0.25% |
2,090 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,995 |
+20 |
+0.15% |
2,416 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,828 |
+23 |
+0.23% |
438 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
19,725 |
+31 |
+0.16% |
623 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
