アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
23,045 |
-235 |
-1.01% |
4,199 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
19,294 |
-185 |
-0.95% |
40,162 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
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むぎわら帽子 |
15,455 |
-152 |
-0.97% |
487 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
9,386 |
-265 |
-2.75% |
3,616 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,549 |
+64 |
+0.61% |
17,757 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
9,302 |
+6 |
+0.06% |
2,411 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリあり毎 |
9,167 |
-3 |
-0.03% |
2 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリなし毎 |
13,840 |
-83 |
-0.60% |
14 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
10,462 |
＊
-62 |
-0.59% |
8,345 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
1,969 |
-1 |
-0.05% |
12,341 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,943 |
+5 |
+0.07% |
2,241 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
11,606 |
-70 |
-0.60% |
2,541 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,651 |
+7 |
+0.07% |
466 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
17,100 |
-103 |
-0.60% |
428 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
