アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
21,780 |
+100 |
+0.46% |
4,025 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
19,058 |
+150 |
+0.79% |
39,837 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
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むぎわら帽子 |
15,274 |
+104 |
+0.69% |
481 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
9,504 |
-32 |
-0.34% |
3,635 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
9,926 |
+133 |
+1.36% |
16,015 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
8,744 |
+67 |
+0.77% |
2,290 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリあり毎 |
9,108 |
+12 |
+0.13% |
2 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリなし毎 |
13,655 |
+69 |
+0.51% |
14 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
10,019 |
+42 |
+0.42% |
8,017 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
1,842 |
+14 |
+0.77% |
11,614 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,932 |
+38 |
+0.55% |
2,242 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
11,560 |
+108 |
+0.94% |
2,663 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,592 |
+53 |
+0.56% |
464 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
16,974 |
+157 |
+0.93% |
424 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
