アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
24,199 |
-189 |
-0.77% |
4,316 |
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米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
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- |
- |
- |
- |
- |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
20,544 |
+26 |
+0.13% |
42,534 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
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むぎわら帽子 |
15,971 |
+12 |
+0.08% |
505 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
10,310 |
-108 |
-1.04% |
3,944 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,952 |
-16 |
-0.15% |
19,308 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
9,320 |
+19 |
+0.20% |
2,971 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリあり毎 |
9,206 |
+2 |
+0.02% |
2 |
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グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
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ヘンリなし毎 |
14,423 |
-29 |
-0.20% |
14 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
10,836 |
+145 |
+1.36% |
8,565 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,067 |
+7 |
+0.34% |
12,745 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,987 |
+14 |
+0.20% |
2,231 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,167 |
+1 |
+0.01% |
2,506 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,795 |
+18 |
+0.18% |
462 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
18,043 |
+1 |
+0.01% |
452 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
