米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
※2026年08月04日償還
|
－ |
－ |
11,983.20
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
|
－ |
－ |
15,386.49
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
|
－ |
－ |
9,163.41
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
|
－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
|
－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
|
－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
|
－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
|
次世代金融テ |
23,084 |
-196 |
-0.84% |
3,094 |
|
|
ＨＳＢＣ中東株式厳選ファンド
|
中東株式厳選 |
9,405 |
+164 |
+1.77% |
715 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
31,502 |
+135 |
+0.43% |
63,008 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
23,860 |
+101 |
+0.43% |
725 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
9,929 |
+108 |
+1.10% |
3,447 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,638 |
+17 |
+0.16% |
26,671 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
10,853 |
+43 |
+0.40% |
1,900 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
12,214 |
＊
-48 |
-0.39% |
8,481 |
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,274 |
+6 |
+0.26% |
11,906 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,415 |
-20 |
-0.31% |
1,721 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
12,741 |
-18 |
-0.14% |
2,329 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１有 |
9,613 |
-30 |
-0.31% |
395 |
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
|
Ｊブリ年１無 |
19,766 |
-28 |
-0.14% |
610 |
|
日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
|
－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
