米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
※2026年08月04日償還
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－ |
－ |
11,983.20
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
15,386.49
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
9,163.41
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
23,920 |
+456 |
+1.94% |
3,355 |
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ＨＳＢＣ中東株式厳選ファンド
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中東株式厳選 |
9,682 |
-9 |
-0.09% |
780 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
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ぶなの森 |
32,247 |
+230 |
+0.72% |
64,526 |
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損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
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むぎわら帽子 |
24,192 |
+159 |
+0.66% |
733 |
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トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
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トルコ株 |
11,094 |
+31 |
+0.28% |
3,884 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
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スイス株 |
10,931 |
+26 |
+0.24% |
27,181 |
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
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スイス株あり |
10,778 |
+34 |
+0.32% |
1,965 |
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損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
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Ｇリート毎月 |
12,595 |
+98 |
+0.78% |
8,875 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
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トリプル通貨 |
2,411 |
+20 |
+0.84% |
13,175 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドあり |
6,613 |
＊
-21 |
-0.32% |
1,926 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
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Ｊブリドなし |
12,978 |
＊
-19 |
-0.15% |
2,468 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,825 |
+14 |
+0.14% |
416 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
20,006 |
+33 |
+0.17% |
635 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
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－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
