グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
15,386.49
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
※2025年12月01日償還
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－ |
－ |
9,163.41
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
5,948.18
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
3,784.94
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
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－ |
－ |
9,387.11
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
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－ |
－ |
2,295.05
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
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－ |
－ |
6,400.80
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
人民元建て債券ファンド
（愛称 点心債）
※2018年03月01日償還
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－ |
－ |
9,440.61
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンBコース（為替ヘッジなし）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
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－ |
－ |
10,952.99
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
損保ジャパン-TCW・MBSオープンAコース（為替ヘッジあり）
（愛称 こむぎ畑）
※2017年11月02日償還
|
－ |
－ |
10,146.65
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
次世代金融テクノロジー株式ファンド
（愛称 ブロックチェーン・金融革命）
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次世代金融テ |
21,544 |
+149 |
+0.70% |
3,223 |
|
|
ＨＳＢＣ中東株式厳選ファンド
|
中東株式厳選 |
9,735 |
-4 |
-0.04% |
735 |
|
米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付）
２０２５－０８
|
- |
11,205 |
+62 |
+0.56% |
4,181 |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン
（愛称 ぶなの森）
|
ぶなの森 |
29,505 |
+57 |
+0.19% |
58,831 |
|
損保ジャパン日本株オープン
（愛称 むぎわら帽子）
|
むぎわら帽子 |
22,689 |
+21 |
+0.09% |
686 |
|
|
トルコ株式オープン（愛称 メルハバ）
|
トルコ株 |
12,084 |
+72 |
+0.60% |
4,405 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
スイス株 |
10,768 |
+1 |
+0.01% |
25,647 |
|
|
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
スイス株あり |
9,931 |
+1 |
+0.01% |
2,058 |
|
|
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
Ｇリート毎月 |
12,200 |
+30 |
+0.25% |
8,807 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
トリプル通貨 |
2,348 |
-3 |
-0.13% |
13,196 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドあり |
6,746 |
-1 |
-0.01% |
2,068 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
Ｊブリドなし |
13,015 |
+53 |
+0.41% |
2,426 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１有 |
9,881 |
-1 |
-0.01% |
427 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド年１）
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Ｊブリ年１無 |
19,876 |
+79 |
+0.40% |
630 |
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日本金融ハイブリッド証券ファンド（繰上償還条件付）2012-07
※2017年02月10日償還
|
－ |
－ |
10,660.04
（償還価額） |
－ |
－ |
－ |
