十六ＴＴ証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年09月17日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 22,253 | -168 | -0.75% | 45,827 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,248 | -113 | -0.65% | 536 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） |
ヘンリあり毎 | 9,172 | +4 | +0.04% | 0 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
