十六TT証券株式会社取扱いファンド一覧

2024年03月28日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
6,400.80
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 20,027 -193 -0.95% 43,898 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 16,161 -114 -0.70% 534 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
ヘンリあり毎 9,170 0 0.00% 2 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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