むさし証券株式会社取扱いファンド一覧
2025年06月13日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
|
中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
|
人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 23,045 | -235 | -1.01% | 4,199 |
|
|
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 8,951 | -41 | -0.46% | 2,233 |
|
| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 10,332 | +127 | +1.24% | 2,846 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 9,386 | -265 | -2.75% | 3,616 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,549 | +64 | +0.61% | 17,757 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,302 | +6 | +0.06% | 2,411 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,651 | +7 | +0.07% | 466 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,100 | -103 | -0.60% | 428 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
