むさし証券株式会社取扱いファンド一覧
2026年04月02日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 20,751 | +36 | +0.17% | 3,185 |
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バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
－ | 10,588 | +77 | +0.73% | 2,260 |
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| ゴールド・インカムプラス | ゴルインプラ | 13,087 | +318 | +2.49% | 17,951 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,984 | +105 | +0.97% | 4,055 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,179 | +232 | +2.33% | 23,708 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,453 | +179 | +1.93% | 2,002 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,828 | +23 | +0.23% | 438 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,725 | +31 | +0.16% | 623 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
