むさし証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月18日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
中国株 AI運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
- | - | 13,932.28 (償還価額) |
- | - | - |
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
人民元建て債券ファンド (愛称 点心債) ※2018年03月01日償還 |
- | - | 9,440.61 (償還価額) |
- | - | - |
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) | G金融株H無 | 17,693 | +77 | +0.44% | 254 | |
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 19,349 | -48 | -0.25% | 4,476 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 12,393 | -33 | -0.27% | 4,425 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,637 | -5 | -0.05% | 16,860 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,604 | -2 | -0.02% | 2,183 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,406 | +13 | +0.14% | 676 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 17,027 | -10 | -0.06% | 379 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。