むさし証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月18日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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中国株 ＡＩ運用ファンド ※2022年08月08日償還 |
－ | － | 13,932.28 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） | Ｇ金融株Ｈ無 | 17,693 | +77 | +0.44% | 254 |
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次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 19,349 | -48 | -0.25% | 4,476 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,393 | -33 | -0.27% | 4,425 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,637 | -5 | -0.05% | 16,860 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,604 | -2 | -0.02% | 2,183 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,406 | +13 | +0.14% | 676 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,027 | -10 | -0.06% | 379 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
