株式会社SBI新生銀行(委託金融商品取引業者:マネックス証券)取扱いファンド一覧
2024年04月26日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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円 | 騰落率 | |||||
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 11,086 | -3 | -0.03% | 3,488 | |
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 12,487 | +9 | +0.07% | 12,176 | |
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 13,447 | +22 | +0.16% | 5,696 | |
みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 14,029 | +123 | +0.88% | 29,133 | |
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 好配日本年1 | 28,126 | +245 | +0.88% | 2,231 | |
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 好配日本NL | 12,318 | +107 | +0.88% | 4,462 | |
損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,664 | +154 | +0.72% | 5,901 | |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリあり | 10,567 | -9 | -0.09% | 2,130 | |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリなし | 15,886 | +21 | +0.13% | 606 | |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) |
イオン好配 | 12,958 | +47 | +0.36% | 1,321 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。