内藤証券株式会社取扱いファンド一覧
2020年08月04日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
人民元建て債券ファンド （愛称 点心債） ※2018年03月01日償還 |
－ | － | 9,440.61 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 10,445 | +279 | +2.74% | 20,970 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 8,996 | +247 | +2.82% | 348 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 4,632 | -5 | -0.11% | 3,119 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 11,269 | +202 | +1.83% | 12,854 |
|
| アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） | アセアン株 | 8,823 | -89 | -1.00% | 414 |
|
| パン・アフリカ株式ファンド | アフリカ株 | 6,456 | 0 | 0.00% | 1,224 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 12,767 | +37 | +0.29% | 2,022 |
|
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース | アジ債円 | 6,505 | +5 | +0.08% | 869 |
|
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース | アジ債毎月 | 9,827 | +104 | +1.07% | 379 |
|
| アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース | アジ債成長 | 3,967 | +10 | +0.25% | 335 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 7,298 | -47 | -0.64% | 9,361 |
|
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称 ダブルストラテジー） |
ダブル円あり | 2,624 | -18 | -0.68% | 145 |
|
|
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ダブルストラテジー） |
ダブル円なし | 3,054 | -14 | -0.46% | 1,136 |
|
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 1,453 | -9 | -0.62% | 20,022 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
