内藤証券株式会社取扱いファンド一覧

2020年08月04日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
人民元建て債券ファンド
(愛称 点心債)
※2018年03月01日償還
9,440.61
(償還価額)
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 10,445 +279 +2.74% 20,970 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 8,996 +247 +2.82% 348 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 4,632 -5 -0.11% 3,119 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 11,269 +202 +1.83% 12,854 分配金情報
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) アセアン株 8,823 -89 -1.00% 414 分配金情報
パン・アフリカ株式ファンド アフリカ株 6,456 0 0.00% 1,224 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 12,767 +37 +0.29% 2,022 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース アジ債円 6,505 +5 +0.08% 869 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース アジ債毎月 9,827 +104 +1.07% 379 分配金情報
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース アジ債成長 3,967 +10 +0.25% 335 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 7,298 -47 -0.64% 9,361 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円あり 2,624 -18 -0.68% 145 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
ダブル円なし 3,054 -14 -0.46% 1,136 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 1,453 -9 -0.62% 20,022 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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