株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者:マネックス証券)取扱いファンド一覧
2024年03月28日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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円 | 騰落率 | |||||
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 5,948.18 (償還価額) |
- | - | - |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
- | - | 9,387.11 (償還価額) |
- | - | - |
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
SOMPO123 先進国株式 | 123先進株 | 15,445 | +93 | +0.61% | 3,160 | |
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 | スイチNAS | 11,981 | +88 | +0.74% | 368 | |
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) | G金融株H無 | 17,983 | +86 | +0.48% | 304 | |
次世代金融テクノロジー株式ファンド (愛称 ブロックチェーン・金融革命) |
次世代金融テ | 20,152 | +86 | +0.43% | 4,721 | |
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) | みどり安定 | 11,291 | +33 | +0.29% | 3,559 | |
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) | みどり成長 | 12,789 | +22 | +0.17% | 12,435 | |
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) | みどり積極 | 13,847 | +8 | +0.06% | 5,848 | |
好循環社会促進日本株ファンド (愛称 みんなのチカラ) |
みんなチカラ | 21,116 | -172 | -0.81% | 365 | |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 20,027 | -193 | -0.95% | 43,898 | |
みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 14,042 | -131 | -0.92% | 29,102 | |
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) | 好配日本年1 | 27,995 | -259 | -0.92% | 2,167 | |
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 好配日本NL | 12,366 | -114 | -0.91% | 4,261 | |
好配当ジャパン・オープン (愛称 株式時代) |
株式時代 | 14,562 | -135 | -0.92% | 5,029 | |
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | エコ利回 | 14,706 | -119 | -0.80% | 537 | |
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) |
未来のちから | 13,267 | -116 | -0.87% | 66 | |
損保ジャパン日本株オープン (愛称 むぎわら帽子) |
むぎわら帽子 | 16,161 | -114 | -0.70% | 534 | |
損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 21,584 | -151 | -0.69% | 5,903 | |
損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 11,499 | +17 | +0.15% | 1,376 | |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | 外国株A | 14,370 | +79 | +0.55% | 2,837 | |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 外国株B | 29,914 | +151 | +0.51% | 3,801 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 11,191 | -27 | -0.24% | 4,088 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,854 | -3 | -0.03% | 17,222 | |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | スイス株あり | 8,909 | +20 | +0.22% | 2,273 | |
損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 14,651 | -28 | -0.19% | 1,304 | |
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) | 外国債H無 | 15,579 | +19 | +0.12% | 920 | |
損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,599 | +20 | +0.19% | 1,150 | |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
ヨーロッパ便 | 5,595 | 0 | 0.00% | 411 | |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリあり | 10,593 | +1 | +0.01% | 2,205 | |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー) |
ヘンリなし | 15,502 | -7 | -0.05% | 591 | |
ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 27,761 | -81 | -0.29% | 26,691 | |
ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 24,964 | -64 | -0.26% | 26,285 | |
ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 20,982 | -30 | -0.14% | 28,774 | |
ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 17,156 | -7 | -0.04% | 11,655 | |
ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,663 | +8 | +0.06% | 5,706 | |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば) |
イオン好配 | 12,924 | -43 | -0.33% | 1,319 | |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,457 | +177 | +1.72% | 9,131 | |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 2,138 | +36 | +1.71% | 15,288 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1有 | 9,607 | +19 | +0.20% | 698 | |
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド年1) |
Jブリ年1無 | 17,002 | +29 | +0.17% | 432 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。