株式会社イオン銀行(委託金融商品取引業者:マネックス証券)取扱いファンド一覧

2024年03月28日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
5,948.18
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
9,387.11
(償還価額)
パン・アフリカ株式ファンド
※2020年09月25日償還
6,400.80
(償還価額)
SOMPO123 先進国株式 123先進株 15,445 +93 +0.61% 3,160 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 11,981 +88 +0.74% 368 分配金情報
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) G金融株H無 17,983 +86 +0.48% 304 分配金情報
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
次世代金融テ 20,152 +86 +0.43% 4,721 分配金情報
FDA日米バランスファンド(安定型) (愛称 みどりの架け橋・安定型) みどり安定 11,291 +33 +0.29% 3,559 分配金情報
FDA日米バランスファンド(成長型) (愛称 みどりの架け橋・成長型) みどり成長 12,789 +22 +0.17% 12,435 分配金情報
FDA日米バランスファンド(積極型) (愛称 みどりの架け橋・積極型) みどり積極 13,847 +8 +0.06% 5,848 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 21,116 -172 -0.81% 365 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 20,027 -193 -0.95% 43,898 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン 好配日本 14,042 -131 -0.92% 29,102 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 好配日本年1 27,995 -259 -0.92% 2,167 分配金情報
みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 好配日本NL 12,366 -114 -0.91% 4,261 分配金情報
好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
株式時代 14,562 -135 -0.92% 5,029 分配金情報
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) エコ利回 14,706 -119 -0.80% 537 分配金情報
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
未来のちから 13,267 -116 -0.87% 66 分配金情報
損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
むぎわら帽子 16,161 -114 -0.70% 534 分配金情報
損保ジャパン日本株ファンド 日本株 21,584 -151 -0.69% 5,903 分配金情報
損保ジャパン日本債券ファンド 日本債 11,499 +17 +0.15% 1,376 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 外国株A 14,370 +79 +0.55% 2,837 分配金情報
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 外国株B 29,914 +151 +0.51% 3,801 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 11,191 -27 -0.24% 4,088 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,854 -3 -0.03% 17,222 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 8,909 +20 +0.22% 2,273 分配金情報
損保ジャパン拡大中国株投信 拡大中国株 14,651 -28 -0.19% 1,304 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 15,579 +19 +0.12% 920 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 10,599 +20 +0.19% 1,150 分配金情報
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
ヨーロッパ便 5,595 0 0.00% 411 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリあり 10,593 +1 +0.01% 2,205 分配金情報
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
ヘンリなし 15,502 -7 -0.05% 591 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 27,761 -81 -0.29% 26,691 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 24,964 -64 -0.26% 26,285 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 20,982 -30 -0.14% 28,774 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 17,156 -7 -0.04% 11,655 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,663 +8 +0.06% 5,706 分配金情報
イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
イオン好配 12,924 -43 -0.33% 1,319 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 10,457 +177 +1.72% 9,131 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,138 +36 +1.71% 15,288 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,607 +19 +0.20% 698 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 17,002 +29 +0.17% 432 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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