株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者：マネックス証券）取扱いファンド一覧
2025年08月20日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 18,422 | -93 | -0.50% | 4,286 |
|
| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 13,383 | -481 | -3.47% | 230 |
|
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 23,424 | -3 | -0.01% | 4,170 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 11,362 | -14 | -0.12% | 4,156 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 13,568 | -68 | -0.50% | 13,673 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 15,452 | -127 | -0.82% | 6,834 |
|
|
好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 23,745 | -28 | -0.12% | 425 |
|
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 21,956 | +16 | +0.07% | 45,108 |
|
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 15,598 | +30 | +0.19% | 32,177 |
|
| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 33,768 | +63 | +0.19% | 3,159 |
|
| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 11,746 | +22 | +0.19% | 6,502 |
|
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 16,601 | +31 | +0.19% | 3,561 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 14,669 | -18 | -0.12% | 484 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 17,003 | +1 | +0.01% | 530 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 24,238 | +1 | +0.00% | 6,613 |
|
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,747 | -14 | -0.13% | 1,256 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 15,361 | +8 | +0.05% | 3,084 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 33,758 | -29 | -0.09% | 4,087 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,642 | -18 | -0.17% | 4,052 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,884 | +85 | +0.79% | 19,488 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,332 | +93 | +1.01% | 2,922 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 20,340 | -54 | -0.26% | 2,021 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,994 | -20 | -0.12% | 1,003 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,217 | +9 | +0.09% | 1,043 |
|
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,660 | -14 | -0.25% | 374 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 10,908 | +1 | +0.01% | 1,700 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 16,765 | -24 | -0.14% | 654 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 32,220 | -8 | -0.02% | 33,069 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 28,099 | -13 | -0.05% | 31,014 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 22,420 | -19 | -0.08% | 32,669 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,414 | -19 | -0.11% | 12,970 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,279 | -15 | -0.11% | 5,812 |
|
|
好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 13,233 | -28 | -0.21% | 1,302 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,701 | +120 | +1.13% | 8,421 |
|
| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 11,090 | +60 | +0.54% | 111 |
|
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,071 | +18 | +0.88% | 12,695 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,907 | +6 | +0.06% | 457 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 18,199 | -8 | -0.04% | 567 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
