株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者：マネックス証券）取扱いファンド一覧
2026年05月15日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 円 | 騰落率 | |||||
|
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 ※2025年12月26日償還 |
－ | － | 11,823.71 （償還価額） |
－ | － | － |
|
損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
|
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
|
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
|
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 23,414 | +239 | +1.03% | 5,533 |
|
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型） | GQG株成長 | 9,714 | -20 | -0.21% | 162 |
|
| ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | GQG株分配 | 9,712 | -20 | -0.21% | 125 |
|
|
次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称 ブロックチェーン・金融革命） |
次世代金融テ | 21,544 | +149 | +0.70% | 3,223 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型） | みどり安定 | 12,121 | -25 | -0.21% | 4,789 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型） | みどり成長 | 15,878 | -42 | -0.26% | 16,413 |
|
| ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型） | みどり積極 | 19,704 | -64 | -0.32% | 8,858 |
|
|
好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 31,279 | +144 | +0.46% | 248 |
|
|
損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 29,505 | +57 | +0.19% | 58,831 |
|
| みずほ好配当日本株オープン | 好配日本 | 20,305 | +59 | +0.29% | 42,375 |
|
| みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配日本年１ | 45,032 | +129 | +0.29% | 4,963 |
|
| みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | 好配日本ＮＬ | 14,224 | +41 | +0.29% | 9,533 |
|
|
好配当ジャパン・オープン （愛称 株式時代） |
株式時代 | 21,738 | +63 | +0.29% | 4,310 |
|
| 損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型） | エコ利回 | 19,092 | -13 | -0.07% | 609 |
|
|
損保ジャパン日本株オープン （愛称 むぎわら帽子） |
むぎわら帽子 | 22,689 | +21 | +0.09% | 686 |
|
| 損保ジャパン日本株ファンド | 日本株 | 32,379 | +30 | +0.09% | 8,745 |
|
| 損保ジャパン日本債券ファンド | 日本債 | 10,223 | -36 | -0.35% | 1,214 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり） | 外国株Ａ | 16,437 | +130 | +0.80% | 2,977 |
|
| 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし） | 外国株Ｂ | 39,369 | +412 | +1.06% | 4,664 |
|
| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,084 | +72 | +0.60% | 4,405 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,768 | +1 | +0.01% | 25,647 |
|
| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,931 | +1 | +0.01% | 2,058 |
|
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | 拡大中国株 | 27,257 | +227 | +0.84% | 2,657 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 17,370 | +48 | +0.28% | 1,138 |
|
| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,102 | +10 | +0.10% | 980 |
|
|
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
ヨーロッパ便 | 5,891 | -4 | -0.07% | 388 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリあり | 11,035 | +5 | +0.05% | 1,555 |
|
|
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー） |
ヘンリなし | 18,421 | +51 | +0.28% | 822 |
|
| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 40,489 | +317 | +0.79% | 42,598 |
|
| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 34,165 | +212 | +0.62% | 38,581 |
|
| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 25,528 | +90 | +0.35% | 38,136 |
|
| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 18,518 | +17 | +0.09% | 14,282 |
|
| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,329 | -16 | -0.12% | 5,720 |
|
|
好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
みどりふたば | 15,633 | 0 | 0.00% | 1,482 |
|
| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 12,200 | +30 | +0.25% | 8,807 |
|
| シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | Sリート成長 | 12,108 | -30 | -0.25% | 121 |
|
|
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,348 | -3 | -0.13% | 13,196 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,881 | -1 | -0.01% | 427 |
|
|
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,876 | +79 | +0.40% | 630 |
|
※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
