岩井コスモ証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月17日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型） ※2020年10月26日償還 |
－ | － | 6,476.14 （償還価額） |
－ | － | － |
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パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
－ | － | 6,400.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド （限定追加型／繰上償還条件付）2012-07 ※2017年02月10日償還 |
－ | － | 10,472.10 （償還価額） |
－ | － | － |
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好利回りグローバルCBファンド（限定追加型） 2012-08 ※2015年09月25日償還 |
－ | － | 10,438.07 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,664 | -225 | -1.13% | 42,883 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,426 | -120 | -0.96% | 4,442 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,297 | -208 | -0.76% | 26,321 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 24,625 | -165 | -0.67% | 25,961 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,696 | -111 | -0.53% | 28,465 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 16,920 | -66 | -0.39% | 11,503 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,490 | -31 | -0.23% | 5,646 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,006 | -92 | -0.91% | 8,696 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 1,998 | -43 | -2.11% | 14,118 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
