岩井コスモ証券株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月17日現在
ファンド名(愛称) | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
|
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円 | 騰落率 | |||||
損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) ※2020年10月26日償還 |
- | - | 6,476.14 (償還価額) |
- | - | - |
パン・アフリカ株式ファンド ※2020年09月25日償還 |
- | - | 6,400.80 (償還価額) |
- | - | - |
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド (限定追加型/繰上償還条件付)2012-07 ※2017年02月10日償還 |
- | - | 10,472.10 (償還価額) |
- | - | - |
好利回りグローバルCBファンド(限定追加型) 2012-08 ※2015年09月25日償還 |
- | - | 10,438.07 (償還価額) |
- | - | - |
損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称 ぶなの森) |
ぶなの森 | 19,664 | -225 | -1.13% | 42,883 | |
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) | トルコ株 | 12,426 | -120 | -0.96% | 4,442 | |
ハッピーエイジング 20 | ハッピー20 | 27,297 | -208 | -0.76% | 26,321 | |
ハッピーエイジング 30 | ハッピー30 | 24,625 | -165 | -0.67% | 25,961 | |
ハッピーエイジング 40 | ハッピー40 | 20,696 | -111 | -0.53% | 28,465 | |
ハッピーエイジング 50 | ハッピー50 | 16,920 | -66 | -0.39% | 11,503 | |
ハッピーエイジング 60 | ハッピー60 | 13,490 | -31 | -0.23% | 5,646 | |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | Gリート毎月 | 10,006 | -92 | -0.91% | 8,696 | |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
トリプル通貨 | 1,998 | -43 | -2.11% | 14,118 |
※
*のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。