PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧

2026年07月01日現在

ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	※ 前日比		純資産総額 (百万円)	分配金情報
ファンド名（愛称）	日経新聞掲載名	基準価額 (円)	円	騰落率	純資産総額 (百万円)	分配金情報
ＳＯＭＰＯスイッチＮＡＳＤＡＱ１００レバレッジ２.５倍 ※2025年12月26日償還	－	－	11,823.71 （償還価額）	－	－	－
損保ジャパンSRIオープン（愛称　未来のちから） ※2025年01月30日償還	－	－	12,130.27 （償還価額）	－	－	－
リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジなしコース（愛称　リアル・インカム） ※2024年08月20日償還	－	－	15,766.02 （償還価額）	－	－	－
リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース（愛称　リアル・インカム） ※2024年08月20日償還	－	－	10,387.80 （償還価額）	－	－	－
ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還	－	－	19,065.58 （償還価額）	－	－	－
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還	－	－	5,948.18 （償還価額）	－	－	－
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還	－	－	3,784.94 （償還価額）	－	－	－
アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還	－	－	9,387.11 （償還価額）	－	－	－
損保ジャパン・コモディティファンド ※2021年05月24日償還	－	－	2,295.05 （償還価額）	－	－	－
ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式	１２３先進株	24,109	+188	+0.79%	5,706
好循環社会促進日本株ファンド（愛称　みんなのチカラ）	みんなチカラ	32,774	-32	-0.10%	269
損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称ぶなの森）	ぶなの森	31,322	+280	+0.90%	62,429
トルコ株式オープン（愛称　メルハバ）	トルコ株	11,343	-69	-0.60%	4,020
スイス・グローバル・リーダー・ファンド	スイス株	11,125	+42	+0.38%	27,593
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	スイス株あり	10,704	+32	+0.30%	1,960
損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	外国債Ｈ無	17,830	+7	+0.04%	1,201
損保ジャパン外国債券ファンド	外国債	10,155	-18	-0.18%	990
ハッピーエイジング 20	ハッピー２０	41,580	+100	+0.24%	43,957
ハッピーエイジング 30	ハッピー３０	35,000	+58	+0.17%	39,670
ハッピーエイジング 40	ハッピー４０	25,997	+28	+0.11%	39,040
ハッピーエイジング 50	ハッピー５０	18,748	+5	+0.03%	14,546
ハッピーエイジング 60	ハッピー６０	13,439	-9	-0.07%	5,814
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	Ｇリート毎月	12,685	-174	-1.35%	8,997
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	トリプル通貨	2,371	-35	-1.45%	13,098
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	Ｊブリドあり	6,720	-10	-0.15%	1,990
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	Ｊブリドなし	13,360	+9	+0.07%	2,479
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド年１）	Ｊブリ年１有	9,885	-14	-0.14%	424
日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド年１）	Ｊブリ年１無	20,464	+14	+0.07%	650

※ ＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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グループの概要 グループ会社一覧

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