PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧
2025年10月31日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 3,784.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 20,381 | +43 | +0.21% | 4,713 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 13,907 | -522 | -3.62% | 232 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 25,047 | +248 | +1.00% | 454 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 23,034 | +24 | +0.10% | 47,019 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,619 | +29 | +0.27% | 3,922 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,885 | +89 | +0.82% | 20,450 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,262 | +21 | +0.23% | 2,177 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 16,903 | +97 | +0.58% | 1,077 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,312 | -8 | -0.08% | 1,057 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 34,202 | -10 | -0.03% | 35,557 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 29,701 | +12 | +0.04% | 33,153 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 23,369 | +2 | +0.01% | 34,383 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,880 | -1 | -0.01% | 13,566 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,485 | +5 | +0.04% | 5,958 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 11,179 | +98 | +0.88% | 8,636 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,137 | +23 | +1.09% | 12,655 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,083 | -3 | -0.04% | 2,222 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,959 | +100 | +0.78% | 2,528 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 10,055 | -3 | -0.03% | 440 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 19,371 | +149 | +0.78% | 615 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
