PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月04日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 3,784.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 17,753 | +239 | +1.36% | 4,107 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 12,873 | +320 | +2.55% | 237 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 22,195 | -24 | -0.11% | 396 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,916 | -15 | -0.08% | 41,258 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 10,150 | +132 | +1.32% | 3,905 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,578 | +12 | +0.11% | 18,405 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,108 | -13 | -0.14% | 2,369 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,829 | +92 | +0.58% | 984 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,280 | -4 | -0.04% | 1,045 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 30,395 | +175 | +0.58% | 31,109 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 26,731 | +127 | +0.48% | 29,408 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 21,700 | +76 | +0.35% | 31,522 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,146 | +37 | +0.22% | 12,619 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,267 | +17 | +0.13% | 5,746 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,538 | +88 | +0.84% | 8,391 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,015 | +19 | +0.95% | 12,571 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,987 | +3 | +0.04% | 2,243 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 11,839 | +82 | +0.70% | 2,524 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,753 | +3 | +0.03% | 469 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,501 | +122 | +0.70% | 435 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
