PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧

2025年07月04日現在

ファンド名(愛称) 日経新聞
掲載名
基準価額
(円)
前日比 純資産
総額
(百万円)
分配金
情報
騰落率
損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
※2025年01月30日償還
12,130.27
(償還価額)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
※2024年08月20日償還
15,766.02
(償還価額)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
※2024年08月20日償還
10,387.80
(償還価額)
SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)
※2024年06月04日償還
19,065.58
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
※2021年08月10日償還
5,948.18
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
※2021年08月10日償還
3,784.94
(償還価額)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
※2021年08月10日償還
9,387.11
(償還価額)
損保ジャパン・コモディティ ファンド
※2021年05月24日償還
2,295.05
(償還価額)
SOMPO123 先進国株式 123先進株 17,753 +239 +1.36% 4,107 分配金情報
SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 スイチNAS 12,873 +320 +2.55% 237 分配金情報
好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
みんなチカラ 22,195 -24 -0.11% 396 分配金情報
損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
ぶなの森 19,916 -15 -0.08% 41,258 分配金情報
トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) トルコ株 10,150 +132 +1.32% 3,905 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド スイス株 10,578 +12 +0.11% 18,405 分配金情報
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) スイス株あり 9,108 -13 -0.14% 2,369 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 外国債H無 15,829 +92 +0.58% 984 分配金情報
損保ジャパン外国債券ファンド 外国債 10,280 -4 -0.04% 1,045 分配金情報
ハッピーエイジング 20 ハッピー20 30,395 +175 +0.58% 31,109 分配金情報
ハッピーエイジング 30 ハッピー30 26,731 +127 +0.48% 29,408 分配金情報
ハッピーエイジング 40 ハッピー40 21,700 +76 +0.35% 31,522 分配金情報
ハッピーエイジング 50 ハッピー50 17,146 +37 +0.22% 12,619 分配金情報
ハッピーエイジング 60 ハッピー60 13,267 +17 +0.13% 5,746 分配金情報
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) Gリート毎月 10,538 +88 +0.84% 8,391 分配金情報
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
トリプル通貨 2,015 +19 +0.95% 12,571 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドあり 6,987 +3 +0.04% 2,243 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
Jブリドなし 11,839 +82 +0.70% 2,524 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1有 9,753 +3 +0.03% 469 分配金情報
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
Jブリ年1無 17,501 +122 +0.70% 435 分配金情報
のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。

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