PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧
2024年04月25日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 3,784.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 15,393 | +34 | +0.22% | 3,190 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 11,115 | -1 | -0.01% | 353 |
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| ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） | Ｇ金融株Ｈ無 | 18,454 | +42 | +0.23% | 254 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 20,833 | -269 | -1.27% | 360 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 19,701 | -280 | -1.40% | 42,927 |
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） |
未来のちから | 13,162 | -185 | -1.39% | 66 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 12,802 | +207 | +1.64% | 4,547 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,842 | -59 | -0.54% | 17,228 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 8,750 | -55 | -0.62% | 2,268 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,659 | +3 | +0.02% | 915 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,386 | -40 | -0.38% | 1,115 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 27,712 | -146 | -0.52% | 26,707 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 24,938 | -115 | -0.46% | 26,286 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 20,886 | -68 | -0.32% | 28,753 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,013 | -37 | -0.22% | 11,578 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,520 | -16 | -0.12% | 5,664 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,230 | +28 | +0.27% | 8,882 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,026 | -7 | -0.34% | 14,258 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 7,163 | -7 | -0.10% | 2,627 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 12,114 | +40 | +0.33% | 4,061 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,386 | -9 | -0.10% | 673 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,121 | +56 | +0.33% | 381 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） |
リアル債券有 | 10,220 | -18 | -0.18% | 524 |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） |
リアル債券無 | 15,414 | +37 | +0.24% | 807 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
