PayPay銀行株式会社取扱いファンド一覧
2025年07月09日現在
| ファンド名（愛称） | 日経新聞 掲載名 |
基準価額 (円) |
※ 前日比 | 純資産 総額 (百万円) |
分配金 情報 |
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| 円 | 騰落率 | |||||
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損保ジャパンSRIオープン （愛称 未来のちから） ※2025年01月30日償還 |
－ | － | 12,130.27 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 15,766.02 （償還価額） |
－ | － | － |
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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース （愛称 リアル・インカム） ※2024年08月20日償還 |
－ | － | 10,387.80 （償還価額） |
－ | － | － |
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ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） ※2024年06月04日償還 |
－ | － | 19,065.58 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 5,948.18 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 3,784.94 （償還価額） |
－ | － | － |
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アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース ※2021年08月10日償還 |
－ | － | 9,387.11 （償還価額） |
－ | － | － |
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損保ジャパン・コモディティ ファンド ※2021年05月24日償還 |
－ | － | 2,295.05 （償還価額） |
－ | － | － |
| ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | １２３先進株 | 17,877 | +69 | +0.39% | 4,130 |
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| ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | スイチNAS | 12,639 | +16 | +0.13% | 236 |
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好循環社会促進日本株ファンド （愛称 みんなのチカラ） |
みんなチカラ | 22,227 | +154 | +0.70% | 397 |
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損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森） |
ぶなの森 | 20,033 | +197 | +0.99% | 41,429 |
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| トルコ株式オープン（愛称 メルハバ） | トルコ株 | 9,993 | -68 | -0.68% | 3,837 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド | スイス株 | 10,737 | +92 | +0.86% | 18,680 |
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| スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり） | スイス株あり | 9,134 | +29 | +0.32% | 2,362 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし） | 外国債Ｈ無 | 15,971 | +42 | +0.26% | 994 |
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| 損保ジャパン外国債券ファンド | 外国債 | 10,232 | -22 | -0.21% | 1,039 |
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| ハッピーエイジング 20 | ハッピー２０ | 30,621 | +206 | +0.68% | 31,383 |
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| ハッピーエイジング 30 | ハッピー３０ | 26,915 | +162 | +0.61% | 29,601 |
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| ハッピーエイジング 40 | ハッピー４０ | 21,774 | +92 | +0.42% | 31,624 |
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| ハッピーエイジング 50 | ハッピー５０ | 17,147 | +40 | +0.23% | 12,622 |
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| ハッピーエイジング 60 | ハッピー６０ | 13,240 | +9 | +0.07% | 5,732 |
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| 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | Ｇリート毎月 | 10,562 | +10 | +0.09% | 8,390 |
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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
トリプル通貨 | 2,020 | +7 | +0.35% | 12,587 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドあり | 6,975 | -6 | -0.09% | 2,237 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
Ｊブリドなし | 11,999 | +52 | +0.44% | 2,548 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１有 | 9,737 | -8 | -0.08% | 465 |
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日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド年１） |
Ｊブリ年１無 | 17,738 | +78 | +0.44% | 440 |
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※
＊のついたファンドは当日決算のファンドで、分配金落ちがある場合は、その影響を含みます。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
※償還済ファンドにつきましては、2014年12月1日以降償還したファンドを掲載しております。
