ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
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2026年08月
分配金一覧
| 直近決算日 | ファンド名（愛称） | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月03日 |
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
0 | 11,080 | 年1回 |
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| 2026年08月03日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
20 | 5,710 | 毎月 |
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| 2026年08月10日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
22 | 3,828 | 毎月 |
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| 2026年08月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) |
60 | 8,947 | 毎月 |
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| 2026年08月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 30 | 12,497 | 毎月 |
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| 2026年08月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
30 | 6,613 | 毎月 |
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| 2026年08月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
40 | 12,978 | 毎月 |
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| 2026年08月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
10 | 2,398 | 毎月 |
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| 2026年08月24日 | ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | 0 | 9,707 | 毎月 |
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| 2026年08月25日 | シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | 30 | 10,872 | 毎月 |
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償還金一覧
| 償還日 | ファンド名（愛称） | 償還価額 (円) |
|---|---|---|
| 2026年08月04日 |
米ドル建ＨＳＢＣ社債／欧州株式戦略ファンド（早期償還条項付） ２０２５－０８ |
11,983.20 |
| 2026年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 7,524.54 |
| 2026年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | 2,779.61 |
| 2026年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 1,586.28 |
| 2026年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 1,039.47 |
| 2026年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 2,699.57 |
2026年09月
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