分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2021年06月23日現在

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償還金一覧

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償還金一覧

*2021年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年05月06日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,756 毎月 分配金情報
2021年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,378 毎月 分配金情報
2021年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,367 毎月 分配金情報
2021年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 2,051 毎月 分配金情報
2021年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,753 毎月 分配金情報
2021年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,682 毎月 分配金情報
2021年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,394 毎月 分配金情報
2021年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,970 毎月 分配金情報
2021年05月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 4,105 毎月 分配金情報
2021年05月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,410 隔月 分配金情報
2021年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,802 毎月 分配金情報
2021年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,681 毎月 分配金情報
2021年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,606 毎月 分配金情報
2021年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,816 毎月 分配金情報
2021年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,478 毎月 分配金情報
2021年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,784 毎月 分配金情報
2021年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,598 毎月 分配金情報
2021年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,975 毎月 分配金情報
2021年05月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,101 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2021年05月24日 損保ジャパン・コモディティ ファンド 2,295.05
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2021年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年06月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,846 毎月 分配金情報
2021年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 700 11,296 年4回 分配金情報
2021年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 500 11,067 年4回 分配金情報
2021年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,386 毎月 分配金情報
2021年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,389 毎月 分配金情報
2021年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 2,110 毎月 分配金情報
2021年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,787 毎月 分配金情報
2021年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,642 毎月 分配金情報
2021年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,345 毎月 分配金情報
2021年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,994 毎月 分配金情報
2021年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 4,123 毎月 分配金情報
2021年06月14日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 1,000 11,476 年4回 分配金情報
2021年06月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 9,603 毎月 分配金情報
2021年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,779 毎月 分配金情報
2021年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,727 毎月 分配金情報
2021年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 11,339 年1回 分配金情報
2021年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 13,330 年1回 分配金情報
2021年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,901 毎月 分配金情報
2021年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,612 毎月 分配金情報
2021年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,852 毎月 分配金情報
2021年06月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,611 毎月 分配金情報
2021年06月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 10,016 毎月 分配金情報
2021年06月23日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) 100 10,244 年1回 分配金情報
2021年06月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2021年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2021年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2021年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2021年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2021年07月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年07月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2021年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2021年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
- - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
- - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン日本株ファンド - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン日本債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 ハッピーエイジング 20 - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 ハッピーエイジング 30 - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 ハッピーエイジング 40 - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 ハッピーエイジング 50 - - 年1回 分配金情報
2021年07月15日 ハッピーエイジング 60 - - 年1回 分配金情報
2021年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 - - 年1回 分配金情報
2021年07月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金が発生するファンドはございません。
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