分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年03月02日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,518	毎月
2020年03月03日	ライジング・トルコ株式ファンド	0	5,134	年2回
2020年03月03日	UBPトルコ株式ファンド	0	5,515	年2回
2020年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	100	10,523	年4回
2020年03月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	100	10,427	年4回
2020年03月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	4,946	毎月
2020年03月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	40	2,630	毎月
2020年03月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	30	2,405	毎月
2020年03月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,646	毎月
2020年03月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,981	毎月
2020年03月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,590	毎月
2020年03月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,544	毎月
2020年03月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	4,047	毎月
2020年03月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	30	8,814	隔月
2020年03月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	0	8,674	年4回
2020年03月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	6,756	毎月
2020年03月16日	日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称　いざ！日本株）	0	9,121	年2回
2020年03月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	9,711	毎月
2020年03月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	10,362	毎月
2020年03月16日	リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース （愛称　リアル・インカム）	0	10,465	毎月
2020年03月16日	リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジなしコース （愛称　リアル・インカム）	0	10,240	毎月
2020年03月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,547	毎月
2020年03月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,919	毎月
2020年03月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	30	1,376	毎月
2020年03月23日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	8,744	毎月
2020年03月23日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	8,844	毎月
2020年03月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	35	1,647	毎月
2020年03月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	25	6,448	毎月
2020年03月25日	パン・アフリカ株式ファンド	0	5,937	年2回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2020年05月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2020年05月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2020年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2020年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年05月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2020年05月25日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	-	-	毎月
2020年05月25日	損保ジャパン・コモディティ ファンド	-	-	年1回

償還金一覧