ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
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2026年03月
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2026年04月
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2026年05月
分配金一覧
| 直近決算日 | ファンド名（愛称） | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月11日 |
好配当グリーン・バランス・オープン （愛称 みどりのふたば） |
- | - | 隔月 |
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| 2026年05月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年05月20日 | 東洋・インドネシア株式ファンド | - | - | 年1回 |
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| 2026年05月22日 | ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型） | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月25日 | シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | - | - | 毎月 |
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| 2026年05月25日 | シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称 Sリート） | - | - | 年2回 |
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