分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2024年09月02日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,498	毎月
2024年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	750	10,639	年4回
2024年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	9,336	年4回
2024年09月09日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	30	4,923	毎月
2024年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	3,139	毎月
2024年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	20	977	毎月
2024年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,433	毎月
2024年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,019	毎月
2024年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,414	毎月
2024年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	150	12,284	隔月
2024年09月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	150	10,183	年4回
2024年09月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,943	毎月
2024年09月17日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	7,346	毎月
2024年09月17日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	11,610	毎月
2024年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	2,105	毎月
2024年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）	0	9,542	年1回
2024年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	0	10,103	年1回
2024年09月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,157	毎月
2024年09月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	13,293	毎月
2024年09月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	10,410	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年09月30日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	10,056.48

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2024年11月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2024年11月05日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０６５）	-	-	年1回
2024年11月05日	好循環社会促進日本株ファンド （愛称　みんなのチカラ）	-	-	年1回
2024年11月05日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０５５）	-	-	年1回
2024年11月05日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０４５）	-	-	年1回
2024年11月05日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０３５）	-	-	年1回
2024年11月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2024年11月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2024年11月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2024年11月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2024年11月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2024年11月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2024年11月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2024年11月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2024年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年11月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2024年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2024年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート）	-	-	年2回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年11月29日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	-