分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2021年09月22日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2021年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年08月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,708 毎月 分配金情報
2021年08月10日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
80 10,820 毎月 分配金情報
2021年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,006 毎月 分配金情報
2021年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,213 毎月 分配金情報
2021年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,949 毎月 分配金情報
2021年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,496 毎月 分配金情報
2021年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,368 毎月 分配金情報
2021年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 9,673 毎月 分配金情報
2021年08月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,839 毎月 分配金情報
2021年08月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,753 毎月 分配金情報
2021年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,953 毎月 分配金情報
2021年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,664 毎月 分配金情報
2021年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,922 毎月 分配金情報
2021年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,589 毎月 分配金情報
2021年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,931 毎月 分配金情報
2021年08月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,102 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2021年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 5,948.18
2021年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 3,784.94
2021年08月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 9,387.11
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2021年09月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年09月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,664 毎月 分配金情報
2021年09月06日 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
0 13,858 年1回 分配金情報
2021年09月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 1,000 11,389 年4回 分配金情報
2021年09月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 1,000 11,327 年4回 分配金情報
2021年09月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
80 10,807 毎月 分配金情報
2021年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,030 毎月 分配金情報
2021年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,247 毎月 分配金情報
2021年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,935 毎月 分配金情報
2021年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,485 毎月 分配金情報
2021年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,386 毎月 分配金情報
2021年09月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 1,000 10,974 年4回 分配金情報
2021年09月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
100 10,491 隔月 分配金情報
2021年09月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 9,594 毎月 分配金情報
2021年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,847 毎月 分配金情報
2021年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,810 毎月 分配金情報
2021年09月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
0 9,065 年2回 分配金情報
2021年09月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,578 毎月 分配金情報
2021年09月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,908 毎月 分配金情報
2021年09月21日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,899 毎月 分配金情報
2021年09月21日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,601 毎月 分配金情報
2021年09月21日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,901 毎月 分配金情報
2021年09月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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*2021年10月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年10月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2021年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2021年10月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2021年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2021年10月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年10月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年10月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2021年10月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2021年10月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2021年10月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2021年10月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月18日 中国株 AI運用ファンド - - 年1回 分配金情報
2021年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年10月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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