ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2023年12月06日現在

2023年11月
分配金一覧
直近決算日 |
ファンド名(愛称) |
直近 分配金 (円)
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分配落後 基準価額 (円)
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決算回数 |
分配金 情報
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2023年11月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り)
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20 |
5,355 |
毎月 |
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2023年11月02日 |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065 (愛称 ハッピーボヤージュ2065)
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0 |
12,815 |
年1回 |
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2023年11月02日 |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 (愛称 ハッピーボヤージュ2055)
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0 |
17,845 |
年1回 |
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2023年11月02日 |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 (愛称 ハッピーボヤージュ2045)
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0 |
15,817 |
年1回 |
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2023年11月02日 |
SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 (愛称 ハッピーボヤージュ2035)
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0 |
13,629 |
年1回 |
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2023年11月06日 |
好循環社会促進日本株ファンド (愛称 みんなのチカラ)
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0 |
19,048 |
年1回 |
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2023年11月08日 |
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム)
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32 |
4,059 |
毎月 |
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2023年11月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
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40 |
3,339 |
毎月 |
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2023年11月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
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30 |
1,127 |
毎月 |
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2023年11月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
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20 |
1,731 |
毎月 |
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2023年11月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
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40 |
7,240 |
毎月 |
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2023年11月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
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30 |
3,589 |
毎月 |
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2023年11月13日 |
イオン好配当グリーン・バランス・オープン (愛称 みどりのふたば)
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30 |
11,993 |
隔月 |
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2023年11月13日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
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30 |
9,450 |
毎月 |
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2023年11月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド)
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30 |
7,118 |
毎月 |
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2023年11月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド)
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40 |
11,425 |
毎月 |
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2023年11月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月)
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10 |
9,033 |
毎月 |
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2023年11月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月)
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10 |
13,072 |
毎月 |
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2023年11月20日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー)
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10 |
1,979 |
毎月 |
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2023年11月27日 |
シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート)
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30 |
10,142 |
毎月 |
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2023年11月27日 |
シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート)
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0 |
10,448 |
年2回 |
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償還金一覧

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