ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
2025年04月28日現在
2025年03月
分配金一覧
| 直近決算日 |
ファンド名（愛称） |
直近
分配金
(円)
|
分配落後
基準価額
(円)
|
決算回数 |
分配金
情報
|
| 2025年03月03日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
20 |
5,289 |
毎月 |
|
| 2025年03月04日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
150 |
10,329 |
年4回 |
|
| 2025年03月04日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
0 |
9,450 |
年4回 |
|
| 2025年03月10日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
26 |
4,403 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
債券パワード・インカムファンド（資産成長型）
（愛称 パワード・インカム）
|
0 |
6,055 |
年1回 |
|
| 2025年03月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
60 |
9,600 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
40 |
2,951 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
15 |
972 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
20 |
1,379 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
7,156 |
毎月 |
|
| 2025年03月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
30 |
3,234 |
毎月 |
|
| 2025年03月11日 |
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
150 |
12,230 |
隔月 |
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| 2025年03月13日 |
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
100 |
10,277 |
年4回 |
|
| 2025年03月13日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
30 |
10,470 |
毎月 |
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| 2025年03月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
30 |
7,031 |
毎月 |
|
| 2025年03月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
40 |
12,038 |
毎月 |
|
| 2025年03月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
10 |
1,972 |
毎月 |
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| 2025年03月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
9,177 |
毎月 |
|
| 2025年03月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
13,994 |
毎月 |
|
| 2025年03月25日 |
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
30 |
9,691 |
毎月 |
|
償還金一覧
2025年04月
分配金一覧
| 直近決算日 |
ファンド名（愛称） |
直近
分配金
(円)
|
分配落後
基準価額
(円)
|
決算回数 |
分配金
情報
|
| 2025年04月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
20 |
5,408 |
毎月 |
|
| 2025年04月08日 |
みずほ好配当日本株オープン
|
80 |
12,745 |
年4回 |
|
| 2025年04月08日 |
みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）
|
0 |
27,039 |
年1回 |
|
| 2025年04月08日 |
みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）
|
100 |
9,970 |
年4回 |
|
| 2025年04月08日 |
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
80 |
13,464 |
年4回 |
|
| 2025年04月08日 |
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
100 |
12,140 |
年4回 |
|
| 2025年04月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
26 |
4,312 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
60 |
9,174 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
0 |
9,439 |
年2回 |
|
| 2025年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
40 |
2,665 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
15 |
862 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
20 |
1,226 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
6,695 |
毎月 |
|
| 2025年04月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
30 |
3,056 |
毎月 |
|
| 2025年04月14日 |
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０３
（愛称 インカム・ターゲット２０２３－０３）
|
100 |
9,614 |
年1回 |
|
| 2025年04月14日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
30 |
9,561 |
毎月 |
|
| 2025年04月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
30 |
6,804 |
毎月 |
|
| 2025年04月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
40 |
11,289 |
毎月 |
|
| 2025年04月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
10 |
1,765 |
毎月 |
|
| 2025年04月21日 |
ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍
|
0 |
8,599 |
年1回 |
|
| 2025年04月21日 |
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２４－０４
（愛称 フライトインカム２０２４－０４）
|
100 |
9,770 |
年1回 |
|
| 2025年04月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー）
|
0 |
10,676 |
年1回 |
|
| 2025年04月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー）
|
0 |
15,501 |
年1回 |
|
| 2025年04月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
9,070 |
毎月 |
|
| 2025年04月21日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
13,412 |
毎月 |
|
| 2025年04月25日 |
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
30 |
9,199 |
毎月 |
|
償還金一覧
2025年05月
分配金一覧
償還金一覧
