分配金・償還金一覧 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2021年06月23日現在

前月
当月
翌月

2021年05月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2021年05月06日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,756	毎月
2021年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,378	毎月
2021年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	30	2,367	毎月
2021年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	2,051	毎月
2021年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,753	毎月
2021年05月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,682	毎月
2021年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,394	毎月
2021年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,970	毎月
2021年05月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	4,105	毎月
2021年05月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	30	10,410	隔月
2021年05月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	8,802	毎月
2021年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,681	毎月
2021年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	10,606	毎月
2021年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	30	2,816	毎月
2021年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	30	3,478	毎月
2021年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	1,784	毎月
2021年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,598	毎月
2021年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,975	毎月
2021年05月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	35	2,101	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2021年05月24日	損保ジャパン・コモディティファンド	2,295.05

2021年06月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2021年06月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,846	毎月
2021年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	700	11,296	年4回
2021年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	500	11,067	年4回
2021年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,386	毎月
2021年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	30	2,389	毎月
2021年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	2,110	毎月
2021年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,787	毎月
2021年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,642	毎月
2021年06月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,345	毎月
2021年06月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,994	毎月
2021年06月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	4,123	毎月
2021年06月14日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	1,000	11,476	年4回
2021年06月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	9,603	毎月
2021年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	9,779	毎月
2021年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	10,727	毎月
2021年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	11,339	年1回
2021年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	13,330	年1回
2021年06月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	30	2,901	毎月
2021年06月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	30	3,612	毎月
2021年06月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	1,852	毎月
2021年06月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,611	毎月
2021年06月21日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	10,016	毎月
2021年06月23日	アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし）	100	10,244	年1回
2021年06月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2021年07月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2021年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2021年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2021年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2021年07月08日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	-	-	年4回
2021年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2021年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2021年07月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2021年07月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2021年07月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2021年07月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2021年07月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2021年07月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2021年07月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2021年07月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2021年07月12日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2021年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2021年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2021年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2021年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称ぶなの森）	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン日本株オープン（愛称　むぎわら帽子）	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2021年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	-	-	年1回
2021年07月15日	ハッピーエイジング 20	-	-	年1回
2021年07月15日	ハッピーエイジング 30	-	-	年1回
2021年07月15日	ハッピーエイジング 40	-	-	年1回
2021年07月15日	ハッピーエイジング 50	-	-	年1回
2021年07月15日	ハッピーエイジング 60	-	-	年1回
2021年07月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2021年07月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース（愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2021年07月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2021年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2021年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	-	-	年1回
2021年07月26日	東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	-	-	年1回
2021年07月26日	好配当米国株式プレミアム・ファンド通貨セレクト・プレミアムコース（愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月