分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2025年11月04日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０６５）	0	17,860	年1回
2025年11月04日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,815	毎月
2025年11月04日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０５５）	0	23,405	年1回
2025年11月04日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０４５）	0	19,419	年1回
2025年11月04日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０３５）	0	15,579	年1回
2025年11月05日	好循環社会促進日本株ファンド （愛称　みんなのチカラ）	0	24,822	年1回
2025年11月10日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	30	4,561	毎月
2025年11月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,568	毎月
2025年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,841	毎月
2025年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	1,007	毎月
2025年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,502	毎月
2025年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,356	毎月
2025年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,022	毎月
2025年11月10日	先進国米ドル建て債券ファンド２０２４－１０（限定追加型）	0	10,777	年1回
2025年11月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	50	13,688	隔月
2025年11月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	11,291	毎月
2025年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	7,035	毎月
2025年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	12,953	毎月
2025年11月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	2,127	毎月
2025年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	15,389	毎月
2025年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,165	毎月
2025年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	10,975	毎月
2025年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート）	0	12,206	年2回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2026年01月05日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2026年01月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2026年01月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2026年01月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	-	-	年4回
2026年01月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2026年01月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2026年01月13日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2026年01月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2026年01月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2026年01月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2026年01月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2026年01月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2026年01月13日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2026年01月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2026年01月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年01月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年01月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2026年01月23日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称　インカム・ターゲット２０２３－０１）	-	-	年1回
2026年01月26日	トルコ株式オープン（愛称　メルハバ）	-	-	年1回
2026年01月26日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2026年01月28日	次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称　ブロックチェーン・金融革命）	-	-	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2026年01月21日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	-