ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
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- 当月
- 翌月
2025年12月
分配金一覧
償還金一覧
| 償還日 | ファンド名（愛称） | 償還価額 (円) |
|---|---|---|
| 2025年12月01日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） |
15,386.49 |
| 2025年12月01日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） |
9,163.41 |
| 2025年12月26日 | ＳＯＭＰＯスイッチ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ２.５倍 | 11,823.71 |
2026年01月
分配金一覧
償還金一覧
| 償還日 | ファンド名（愛称） | 償還価額 (円) |
|---|---|---|
| 2026年01月21日 | 東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型） | 9,203.07 |
2026年02月
分配金一覧
| 直近決算日 | ファンド名（愛称） | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月02日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年02月09日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
- | - | 毎月 |
|
| 2026年02月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) |
- | - | 毎月 |
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| 2026年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | - | - | 毎月 |
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| 2026年02月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年02月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年02月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
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| 2026年02月24日 |
米国株式自動配分戦略ファンド （愛称 ゴールデン・ロード） |
- | - | 年1回 |
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| 2026年02月25日 | シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | - | - | 毎月 |
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償還金一覧
