分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2026年10月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,585	毎月
2026年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）　（愛称　みどりの架け橋・安定型）	0	12,067	年1回
2026年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）　（愛称　みどりの架け橋・成長型）	0	16,432	年1回
2026年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）　（愛称　みどりの架け橋・積極型）	0	21,047	年1回
2026年10月08日	みずほ好配当日本株オープン	80	21,493	年4回
2026年10月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	100	14,167	年4回
2026年10月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	500	22,719	年4回
2026年10月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	100	20,604	年4回
2026年10月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	19	3,269	毎月
2026年10月13日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	8,336	毎月
2026年10月13日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称　利回り名人)	0	9,637	年2回
2026年10月13日	グローバル・コモディティ・ファンド	700	10,090	年2回
2026年10月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	11,594	毎月
2026年10月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	6,368	毎月
2026年10月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	12,510	毎月
2026年10月16日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９ （愛称　インカム・ターゲット２０２２－０９）	20	8,535	年1回
2026年10月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	2,189	毎月
2026年10月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	0	9,348	毎月
2026年10月26日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	9,927	毎月
2026年10月27日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０ （愛称 フライトインカム２０２３－１０）	140	9,773	年1回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2026年12月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2026年12月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2026年12月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	-	-	年4回
2026年12月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2026年12月10日	ゴールド・インカムプラス	-	-	年2回
2026年12月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2026年12月14日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2026年12月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2026年12月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年12月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年12月15日	ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定型）<DC年金>	-	-	年1回
2026年12月15日	ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（安定成長型）<DC年金>	-	-	年1回
2026年12月15日	ＳＯＭＰＯ世界分散ファンド（成長型）<DC年金>	-	-	年1回
2026年12月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2026年12月21日	ＳＯＭＰＯ１２３　先進国株式	-	-	年1回
2026年12月21日	米国株式プレミアムキャリー戦略ファンド（愛称　プレミアム５）	-	-	年1回
2026年12月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	-	-	毎月
2026年12月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2026年12月28日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９－１２ （愛称 フライトインカム２０１９－１２）	-	-	年1回

償還金一覧