分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2022年01月28日現在

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*2021年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年12月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,471 毎月 分配金情報
2021年12月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 600 10,622 年4回 分配金情報
2021年12月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 500 10,473 年4回 分配金情報
2021年12月08日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
600 10,928 年1回 分配金情報
2021年12月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
70 9,854 毎月 分配金情報
2021年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 4,344 毎月 分配金情報
2021年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 1,635 毎月 分配金情報
2021年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,642 毎月 分配金情報
2021年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,698 毎月 分配金情報
2021年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 5,566 毎月 分配金情報
2021年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 500 10,970 年4回 分配金情報
2021年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,171 毎月 分配金情報
2021年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,629 毎月 分配金情報
2021年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,903 毎月 分配金情報
2021年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,504 毎月 分配金情報
2021年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 10,076 毎月 分配金情報
2021年12月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,912 毎月 分配金情報
2021年12月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,755 毎月 分配金情報
2021年12月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,894 毎月 分配金情報
2021年12月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 2,088 毎月 分配金情報
2021年12月27日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
0 10,792 年1回 分配金情報
2021年12月28日 バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
40 9,902 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2022年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2022年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,483 毎月 分配金情報
2022年01月11日 みずほ好配当日本株オープン 80 10,134 年4回 分配金情報
2022年01月11日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 200 10,560 年4回 分配金情報
2022年01月11日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 10,120 年4回 分配金情報
2022年01月11日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 400 11,373 年4回 分配金情報
2022年01月11日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
70 9,362 毎月 分配金情報
2022年01月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 4,332 毎月 分配金情報
2022年01月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 1,612 毎月 分配金情報
2022年01月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,588 毎月 分配金情報
2022年01月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,568 毎月 分配金情報
2022年01月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 5,405 毎月 分配金情報
2022年01月11日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) 100 10,072 年1回 分配金情報
2022年01月11日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) 0 10,574 年1回 分配金情報
2022年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 10,345 隔月 分配金情報
2022年01月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,341 毎月 分配金情報
2022年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,542 毎月 分配金情報
2022年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,845 毎月 分配金情報
2022年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,859 毎月 分配金情報
2022年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,707 毎月 分配金情報
2022年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,899 毎月 分配金情報
2022年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,476 毎月 分配金情報
2022年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 10,136 毎月 分配金情報
2022年01月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,971 毎月 分配金情報
2022年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) 0 4,628 年1回 分配金情報
2022年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
0 14,898 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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*2022年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2022年02月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2022年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2022年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2022年02月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2022年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年02月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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