分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2025年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,427	毎月
2025年05月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	26	4,253	毎月
2025年05月12日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,286	毎月
2025年05月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,820	毎月
2025年05月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	928	毎月
2025年05月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,347	毎月
2025年05月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	6,901	毎月
2025年05月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,122	毎月
2025年05月12日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	50	12,325	隔月
2025年05月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,596	毎月
2025年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	6,907	毎月
2025年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	11,829	毎月
2025年05月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	1,935	毎月
2025年05月20日	東洋・インドネシア株式ファンド	0	7,987	年1回
2025年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,135	毎月
2025年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	13,835	毎月
2025年05月26日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	9,174	毎月
2025年05月26日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート）	0	10,005	年2回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2025年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2025年07月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	-	-	年4回
2025年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2025年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2025年07月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2025年07月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2025年07月14日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	-	-	年1回
2025年07月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2025年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本株オープン （愛称　むぎわら帽子）	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	-	-	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 20	-	-	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 30	-	-	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 40	-	-	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 50	-	-	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 60	-	-	年1回
2025年07月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2025年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	-	-	年1回
2025年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	-	-	年1回
2025年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株オープン「創新」	-	-	年1回
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	-	-	年1回
2025年07月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2025年07月28日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７）	-	-	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	-