ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
2025年10月22日現在
2025年09月
分配金一覧
| 直近決算日 |
ファンド名（愛称） |
直近
分配金
(円)
|
分配落後
基準価額
(円)
|
決算回数 |
分配金
情報
|
| 2025年09月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
20 |
5,650 |
毎月 |
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| 2025年09月04日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
400 |
10,414 |
年4回 |
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| 2025年09月04日 |
スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）
|
0 |
9,212 |
年4回 |
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| 2025年09月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
30 |
4,597 |
毎月 |
|
| 2025年09月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
60 |
9,380 |
毎月 |
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| 2025年09月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
40 |
2,818 |
毎月 |
|
| 2025年09月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
15 |
969 |
毎月 |
|
| 2025年09月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
20 |
1,434 |
毎月 |
|
| 2025年09月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
7,112 |
毎月 |
|
| 2025年09月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
30 |
3,080 |
毎月 |
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| 2025年09月11日 |
好配当グリーン・バランス・オープン
（愛称 みどりのふたば）
|
150 |
13,256 |
隔月 |
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| 2025年09月16日 |
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
|
500 |
10,474 |
年4回 |
|
| 2025年09月16日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
30 |
10,948 |
毎月 |
|
| 2025年09月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
30 |
7,065 |
毎月 |
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| 2025年09月16日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
40 |
12,332 |
毎月 |
|
| 2025年09月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
10 |
2,080 |
毎月 |
|
| 2025年09月19日 |
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）
|
0 |
9,761 |
年1回 |
|
| 2025年09月19日 |
ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）
|
0 |
10,986 |
年1回 |
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| 2025年09月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
9,166 |
毎月 |
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| 2025年09月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
14,594 |
毎月 |
|
| 2025年09月25日 |
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
30 |
10,435 |
毎月 |
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償還金一覧
2025年10月
分配金一覧
| 直近決算日 |
ファンド名（愛称） |
直近
分配金
(円)
|
分配落後
基準価額
(円)
|
決算回数 |
分配金
情報
|
| 2025年10月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）
（愛称 ヨーロッパ便り）
|
20 |
5,680 |
毎月 |
|
| 2025年10月07日 |
ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型） （愛称 みどりの架け橋・安定型）
|
0 |
11,694 |
年1回 |
|
| 2025年10月07日 |
ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型） （愛称 みどりの架け橋・成長型）
|
0 |
14,334 |
年1回 |
|
| 2025年10月07日 |
ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型） （愛称 みどりの架け橋・積極型）
|
0 |
16,706 |
年1回 |
|
| 2025年10月08日 |
みずほ好配当日本株オープン
|
80 |
16,172 |
年4回 |
|
| 2025年10月08日 |
みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）
|
100 |
12,123 |
年4回 |
|
| 2025年10月08日 |
好配当ジャパン・オープン
（愛称 株式時代）
|
80 |
17,214 |
年4回 |
|
| 2025年10月08日 |
損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）
|
100 |
15,132 |
年4回 |
|
| 2025年10月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）
（愛称 パワード・インカム）
|
30 |
4,615 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型）
(愛称 利回り名人)
|
60 |
9,620 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型）
(愛称 利回り名人)
|
0 |
10,290 |
年2回 |
|
| 2025年10月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
|
40 |
2,902 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
|
15 |
1,018 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
|
20 |
1,510 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
|
40 |
7,412 |
毎月 |
|
| 2025年10月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
|
30 |
3,068 |
毎月 |
|
| 2025年10月14日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）
|
30 |
10,962 |
毎月 |
|
| 2025年10月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
30 |
7,053 |
毎月 |
|
| 2025年10月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース
（愛称 ジェイブリッド）
|
40 |
12,755 |
毎月 |
|
| 2025年10月16日 |
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９
（愛称 インカム・ターゲット２０２２－０９）
|
20 |
9,245 |
年1回 |
|
| 2025年10月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
9,168 |
毎月 |
|
| 2025年10月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース
（愛称 ヘンリー毎月）
|
10 |
14,846 |
毎月 |
|
| 2025年10月20日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
（愛称 トリプルストラテジー）
|
10 |
2,123 |
毎月 |
|
| 2025年10月27日 |
バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０
（愛称 フライトインカム２０２３－１０）
|
- |
- |
年1回 |
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| 2025年10月27日 |
シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート）
|
- |
- |
毎月 |
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| 2025年10月31日 |
損保ジャパン日本株オープン（DC年金）
（愛称 むぎわら帽子（DC年金））
|
- |
- |
年1回 |
|
| 2025年10月31日 |
損保ジャパン拡大中国株投信
|
- |
- |
年1回 |
|
償還金一覧
2025年11月
分配金一覧
償還金一覧
