分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2021年02月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,705	毎月
2021年02月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,248	毎月
2021年02月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	30	2,343	毎月
2021年02月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,943	毎月
2021年02月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,508	毎月
2021年02月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,734	毎月
2021年02月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,444	毎月
2021年02月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,655	毎月
2021年02月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	4,013	毎月
2021年02月15日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	8,042	毎月
2021年02月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	9,935	毎月
2021年02月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	10,456	毎月
2021年02月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,683	毎月
2021年02月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	3,196	毎月
2021年02月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	1,648	毎月
2021年02月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,625	毎月
2021年02月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,656	毎月
2021年02月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	35	1,951	毎月

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2021年04月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2021年04月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2021年04月08日	みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型）	-	-	年1回
2021年04月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2021年04月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	-	-	年4回
2021年04月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2021年04月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2021年04月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2021年04月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2021年04月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2021年04月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2021年04月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2021年04月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2021年04月12日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2021年04月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2021年04月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2021年04月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2021年04月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2021年04月19日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2021年04月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2021年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー）	-	-	年1回
2021年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー）	-	-	年1回
2021年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2021年04月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2021年04月26日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月

償還金一覧