分配金・償還金一覧 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2026年06月23日現在

前月
当月
翌月

2026年05月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2026年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,880	毎月
2026年05月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	26	4,166	毎月
2026年05月11日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,202	毎月
2026年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,748	毎月
2026年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	1,043	毎月
2026年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,637	毎月
2026年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,387	毎月
2026年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	2,840	毎月
2026年05月11日	好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	50	15,515	隔月
2026年05月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	12,193	毎月
2026年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	6,747	毎月
2026年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	12,962	毎月
2026年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	2,307	毎月
2026年05月20日	東洋・インドネシア株式ファンド	0	7,941	年1回
2026年05月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	0	9,934	毎月
2026年05月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	10,812	毎月
2026年05月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート）	0	12,238	年2回

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2026年06月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2026年06月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,944	毎月
2026年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	400	10,422	年4回
2026年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	9,973	年4回
2026年06月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	26	4,041	毎月
2026年06月10日	ゴールド・インカムプラス	1,700	10,050	年2回
2026年06月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,215	毎月
2026年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,706	毎月
2026年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	1,040	毎月
2026年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,580	毎月
2026年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,508	毎月
2026年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	2,803	毎月
2026年06月15日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	500	11,015	年4回
2026年06月15日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	12,504	毎月
2026年06月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	6,712	毎月
2026年06月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	13,125	毎月
2026年06月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	9,873	年1回
2026年06月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	20,105	年1回
2026年06月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	2,383	毎月
2026年06月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	0	9,530	毎月
2026年06月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2026年06月29日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）	-	-	年1回
2026年06月29日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型）	-	-	年1回

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2026年07月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2026年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2026年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2026年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2026年07月08日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	-	-	年4回
2026年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2026年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2026年07月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2026年07月13日	好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2026年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2026年07月14日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	-	-	年1回
2026年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称ぶなの森）	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本株オープン（愛称　むぎわら帽子）	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	-	-	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 20	-	-	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 30	-	-	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 40	-	-	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 50	-	-	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 60	-	-	年1回
2026年07月21日	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	-	-	年1回
2026年07月21日	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	-	-	年1回
2026年07月21日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2026年07月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	-	-	毎月
2026年07月27日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７（愛称フライトインカム２０２３－０７）	-	-	年1回
2026年07月27日	東洋・中国Ａ株オープン「創新」	-	-	年1回
2026年07月27日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月