分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2026年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,944	毎月
2026年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	300	20,944	年4回
2026年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	1,000	13,873	年4回
2026年07月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	200	22,534	年4回
2026年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	400	20,557	年4回
2026年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	26	4,043	毎月
2026年07月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,395	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,700	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	1,040	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,586	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,526	毎月
2026年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	2,780	毎月
2026年07月13日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	50	16,421	隔月
2026年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	12,689	毎月
2026年07月14日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	30	9,100	年1回
2026年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	6,663	毎月
2026年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	13,247	毎月
2026年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）	300	31,710	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本株オープン （愛称　むぎわら帽子）	500	23,661	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	0	34,492	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	0	10,281	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	0	16,650	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	0	40,730	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	0	17,665	年1回
2026年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	0	10,068	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 20	0	42,235	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 30	0	35,425	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 40	0	26,224	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 50	0	18,866	年1回
2026年07月15日	ハッピーエイジング 60	0	13,488	年1回
2026年07月21日	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	0	14,396	年1回
2026年07月21日	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	0	14,402	年1回
2026年07月21日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	2,375	毎月
2026年07月22日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	0	9,939	毎月
2026年07月27日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７）	100	9,865	年1回
2026年07月27日	東洋・中国Ａ株オープン「創新」	0	16,992	年1回
2026年07月27日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	11,121	毎月

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2026年09月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	-	-	年4回
2026年09月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2026年09月10日	プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド２０２５－０９（限定追加型）（愛称　米国株式・おまもりプラス２０２５－０９）	-	-	毎月
2026年09月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2026年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2026年09月14日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2026年09月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2026年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2026年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2026年09月24日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（資産成長型）	-	-	年2回
2026年09月24日	ＧＱＧダイナミック・ハイクオリティ株式ファンド（予想分配金提示型）	-	-	毎月
2026年09月24日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）	-	-	年1回
2026年09月24日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	-	-	年1回
2026年09月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月

償還金一覧