ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
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2025年06月
分配金一覧
償還金一覧
2025年07月
分配金一覧
償還金一覧
| 償還日 | ファンド名（愛称） | 償還価額 (円) |
|---|---|---|
| 2025年07月25日 | 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ | - |
2025年08月
分配金一覧
| 直近決算日 | ファンド名（愛称） | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月04日 |
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６ （愛称 攻守一体２０２４－０６） |
- | - | 年1回 |
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| 2025年08月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称 利回り名人) |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月12日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | - | - | 毎月 |
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| 2025年08月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） |
- | - | 毎月 |
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| 2025年08月25日 | シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称 Sリート） | - | - | 毎月 |
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償還金一覧
