分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2020年12月04日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2020年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年11月02日 損保ジャパン日本株オープン(DC年金)
(愛称 むぎわら帽子(DC年金))
0 15,430 年1回 分配金情報
2020年11月02日 損保ジャパン拡大中国株投信 100 12,739 年1回 分配金情報
2020年11月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,527 毎月 分配金情報
2020年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
0 11,237 年1回 分配金情報
2020年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
0 10,999 年1回 分配金情報
2020年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
0 10,688 年1回 分配金情報
2020年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
0 13,072 年1回 分配金情報
2020年11月05日 SOMPO外国株式アクティブバリューファンド(リスク抑制型) 0 12,545 年1回 分配金情報
2020年11月05日 SOMPO Jリートファンド
(愛称 リート名人)
0 10,816 年1回 分配金情報
2020年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,205 毎月 分配金情報
2020年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,286 毎月 分配金情報
2020年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 2,045 毎月 分配金情報
2020年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,710 毎月 分配金情報
2020年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,830 毎月 分配金情報
2020年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,465 毎月 分配金情報
2020年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,736 毎月 分配金情報
2020年11月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 3,916 毎月 分配金情報
2020年11月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,432 隔月 分配金情報
2020年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,498 毎月 分配金情報
2020年11月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 10,024 毎月 分配金情報
2020年11月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,509 毎月 分配金情報
2020年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,678 毎月 分配金情報
2020年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,107 毎月 分配金情報
2020年11月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,536 毎月 分配金情報
2020年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,566 毎月 分配金情報
2020年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,395 毎月 分配金情報
2020年11月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,903 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2020年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年12月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,656 毎月 分配金情報
2020年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 300 10,271 年4回 分配金情報
2020年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 200 10,209 年4回 分配金情報
2020年12月08日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
- - 年1回 分配金情報
2020年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年12月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年12月14日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2020年12月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年12月25日 ターゲット・リターン戦略ファンド
(愛称 ターゲット4U)
- - 年1回 分配金情報
2020年12月28日 バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
- - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

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*2021年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2021年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2021年01月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2021年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2021年01月08日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) - - 年1回 分配金情報
2021年01月08日 日米4資産スマートバランス(DC年金)(愛称 きんとう君(DC年金)) - - 年1回 分配金情報
2021年01月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年01月12日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2021年01月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2021年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
2021年01月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
- - 年1回 分配金情報
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