分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,496	毎月
2020年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	60	7,872	年4回
2020年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	70	8,654	年4回
2020年07月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	60	7,883	年4回
2020年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	70	9,785	年4回
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	5,168	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	30	2,410	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	2,133	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,862	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,832	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,451	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,845	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	3,990	毎月
2020年07月13日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	30	9,187	隔月
2020年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	7,092	毎月
2020年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	9,889	毎月
2020年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	10,638	毎月
2020年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）	100	10,790	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本株オープン （愛称　むぎわら帽子）	0	9,363	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	0	10,983	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	0	12,276	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	0	10,204	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	0	14,201	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	0	13,683	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	0	13,901	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 20	0	13,797	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 30	0	14,293	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 40	0	14,410	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 50	0	14,019	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 60	0	13,009	年1回
2020年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,443	毎月
2020年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,482	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,576	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	3,013	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	1,446	毎月
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７	0	16,500	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	0	15,824	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	0	15,664	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０	0	15,127	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	0	14,596	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２	0	13,568	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１	0	13,696	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２	0	12,388	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３	0	13,984	年1回
2020年07月27日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	35	1,858	毎月
2020年07月27日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	25	6,624	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2020年07月22日	ハイトマン・グローバルＲＥＩＴファンド＜ラップ＞	10,945.21

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年09月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2020年09月03日	ライジング・トルコ株式ファンド	-	-	年2回
2020年09月03日	UBPトルコ株式ファンド	-	-	年2回
2020年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2020年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	-	-	年4回
2020年09月07日	ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド （愛称　バリュー・マイスター）	-	-	年1回
2020年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2020年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2020年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2020年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2020年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2020年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2020年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2020年09月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2020年09月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2020年09月14日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2020年09月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2020年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年09月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年09月15日	日本株・市場リスクコントロールファンド （愛称　いざ！日本株）	-	-	年2回
2020年09月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年09月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2020年09月23日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年09月23日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年09月24日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2020年09月24日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	-	-	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2020年09月25日	パン・アフリカ株式ファンド	-