分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2024年04月12日現在

  • 前月
  • 当月
  • 翌月

分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年03月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,508 毎月 分配金情報
2024年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 350 10,677 年4回 分配金情報
2024年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 8,648 年4回 分配金情報
2024年03月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
30 4,709 毎月 分配金情報
2024年03月08日 債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
0 6,005 年1回 分配金情報
2024年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,351 毎月 分配金情報
2024年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 20 1,059 毎月 分配金情報
2024年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,699 毎月 分配金情報
2024年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,264 毎月 分配金情報
2024年03月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,592 毎月 分配金情報
2024年03月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
100 12,542 隔月 分配金情報
2024年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 500 10,767 年4回 分配金情報
2024年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,166 毎月 分配金情報
2024年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 7,345 毎月 分配金情報
2024年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 11,735 毎月 分配金情報
2024年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 2,066 毎月 分配金情報
2024年03月18日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
0 10,348 毎月 分配金情報
2024年03月18日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
0 15,036 毎月 分配金情報
2024年03月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,165 毎月 分配金情報
2024年03月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 13,572 毎月 分配金情報
2024年03月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) 30 9,901 毎月 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年04月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,556 毎月 分配金情報
2024年04月08日 みずほ好配当日本株オープン 80 14,023 年4回 分配金情報
2024年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 0 28,118 年1回 分配金情報
2024年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 100 12,317 年4回 分配金情報
2024年04月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 14,546 年4回 分配金情報
2024年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 90 14,682 年4回 分配金情報
2024年04月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
30 4,573 毎月 分配金情報
2024年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,407 毎月 分配金情報
2024年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 20 1,093 毎月 分配金情報
2024年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,733 毎月 分配金情報
2024年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,474 毎月 分配金情報
2024年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,565 毎月 分配金情報
2024年04月15日 モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-03
(愛称 インカム・ターゲット2023-03)
- - 年1回 分配金情報
2024年04月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2024年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年04月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年04月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2024年04月22日 SOMPOスイッチ NASDAQ100 レバレッジ2.5倍 - - 年1回 分配金情報
2024年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2024年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2024年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年04月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年04月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年05月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2024年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2024年05月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2024年05月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2024年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2024年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2024年05月27日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
2024年05月27日 シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) - - 年2回 分配金情報
page top


償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
page top


ファンド情報

  • ファンド一覧
  • 基準価額一覧
  • ファンド検索
  • 分配金・償還金一覧
  • 販売会社一覧

ピックアップファンド

page top