分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2020年06月04日現在

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*2020年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年05月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,253 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 4,742 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 40 2,161 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 30 1,886 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,365 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,528 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,196 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,361 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 3,627 毎月 分配金情報
2020年05月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,081 隔月 分配金情報
2020年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 6,507 毎月 分配金情報
2020年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,677 毎月 分配金情報
2020年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,382 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,362 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,736 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,269 毎月 分配金情報
2020年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,225 毎月 分配金情報
2020年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,207 毎月 分配金情報
2020年05月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,822 毎月 分配金情報
2020年05月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,525 毎月 分配金情報
2020年05月25日 損保ジャパン・コモディティ ファンド 0 1,660 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2020年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年06月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,403 毎月 分配金情報
2020年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 300 10,620 年4回 分配金情報
2020年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 200 10,532 年4回 分配金情報
2020年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年06月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年06月15日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2020年06月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年06月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
- - 年1回 分配金情報
2020年06月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
- - 年1回 分配金情報
2020年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月23日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2020年06月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年06月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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*2020年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2020年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2020年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2020年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年07月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2020年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
- - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
- - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本株ファンド - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 20 - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 30 - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 40 - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 50 - - 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 60 - - 年1回 分配金情報
2020年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 - - 年1回 分配金情報
2020年07月27日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年07月27日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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