分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2024年07月12日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2024年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年06月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,718 毎月 分配金情報
2024年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 300 11,338 年4回 分配金情報
2024年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,137 年4回 分配金情報
2024年06月10日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
30 4,506 毎月 分配金情報
2024年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,454 毎月 分配金情報
2024年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 20 1,097 毎月 分配金情報
2024年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,686 毎月 分配金情報
2024年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,702 毎月 分配金情報
2024年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,507 毎月 分配金情報
2024年06月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 750 11,005 年4回 分配金情報
2024年06月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,555 毎月 分配金情報
2024年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 7,260 毎月 分配金情報
2024年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 12,521 毎月 分配金情報
2024年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 9,593 年1回 分配金情報
2024年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 17,816 年1回 分配金情報
2024年06月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 2,095 毎月 分配金情報
2024年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,162 毎月 分配金情報
2024年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 14,264 毎月 分配金情報
2024年06月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) 30 9,831 毎月 分配金情報
2024年06月27日 SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジあり・限定追加型) 0 9,889 年1回 分配金情報
2024年06月27日 SOMPO好利回りCBファンド2023-06(為替ヘッジなし・限定追加型) 0 11,370 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2024年06月04日 SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし) 19,065.58
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,797 毎月 分配金情報
2024年07月08日 みずほ好配当日本株オープン 300 13,956 年4回 分配金情報
2024年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 1,000 11,502 年4回 分配金情報
2024年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
200 14,592 年4回 分配金情報
2024年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 400 14,658 年4回 分配金情報
2024年07月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
26 4,454 毎月 分配金情報
2024年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,559 毎月 分配金情報
2024年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 20 1,126 毎月 分配金情報
2024年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,681 毎月 分配金情報
2024年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,928 毎月 分配金情報
2024年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,484 毎月 分配金情報
2024年07月11日 好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
50 13,677 隔月 分配金情報
2024年07月16日 モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-06
(愛称 インカム・ターゲット2023-06)
- - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
- - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
- - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン日本株ファンド - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン日本債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン外国債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 ハッピーエイジング 20 - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 ハッピーエイジング 30 - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 ハッピーエイジング 40 - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 ハッピーエイジング 50 - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 ハッピーエイジング 60 - - 年1回 分配金情報
2024年07月16日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2024年07月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年07月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年07月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2024年07月22日 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
- - 年1回 分配金情報
2024年07月22日 世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023-07
(愛称 ベスト・エントリー 2023-07)
- - 年1回 分配金情報
2024年07月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年07月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株オープン「創新」 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 - - 年1回 分配金情報
2024年07月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
2024年07月29日 バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023-07
(愛称 フライトインカム2023-07)
- - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2024年07月24日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 -
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年08月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2024年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2024年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年08月26日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2024年08月30日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 -
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