分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2023年11月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,355	毎月
2023年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０６５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０６５）	0	12,815	年1回
2023年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０５５）	0	17,845	年1回
2023年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０４５）	0	15,817	年1回
2023年11月02日	ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５ （愛称　ハッピーボヤージュ２０３５）	0	13,629	年1回
2023年11月06日	好循環社会促進日本株ファンド （愛称　みんなのチカラ）	0	19,048	年1回
2023年11月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	32	4,059	毎月
2023年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	3,339	毎月
2023年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	30	1,127	毎月
2023年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,731	毎月
2023年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,240	毎月
2023年11月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,589	毎月
2023年11月13日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	30	11,993	隔月
2023年11月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	9,450	毎月
2023年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	7,118	毎月
2023年11月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	11,425	毎月
2023年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,033	毎月
2023年11月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	13,072	毎月
2023年11月20日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	1,979	毎月
2023年11月27日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	10,142	毎月
2023年11月27日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）（愛称　Sリート）	0	10,448	年2回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2024年01月04日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2024年01月09日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2024年01月09日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2024年01月09日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	-	-	年4回
2024年01月09日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2024年01月09日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2024年01月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2024年01月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2024年01月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2024年01月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2024年01月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2024年01月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2024年01月15日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2024年01月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年01月15日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年01月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2024年01月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年01月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年01月23日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０１ （愛称　インカム・ターゲット２０２３－０１）	-	-	年1回
2024年01月25日	トルコ株式オープン（愛称　メルハバ）	-	-	年1回
2024年01月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2024年01月29日	次世代金融テクノロジー株式ファンド （愛称　ブロックチェーン・金融革命）	-	-	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年01月05日	日米４資産スマートバランス（愛称　きんとう君）	-