ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2021年03月05日現在

2021年02月
分配金一覧
直近決算日 |
ファンド名(愛称) |
直近 分配金 (円)
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分配落後 基準価額 (円)
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決算回数 |
分配金 情報
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2021年02月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り)
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20 |
5,705 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース
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40 |
5,248 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース
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30 |
2,343 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
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20 |
1,943 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース
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40 |
8,508 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース
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30 |
6,734 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
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30 |
6,444 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース
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40 |
9,655 |
毎月 |
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2021年02月10日 |
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース
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40 |
4,013 |
毎月 |
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2021年02月15日 |
損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
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30 |
8,042 |
毎月 |
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2021年02月15日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド)
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30 |
9,935 |
毎月 |
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2021年02月15日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド)
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40 |
10,456 |
毎月 |
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2021年02月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース (愛称 ダブルストラテジー)
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30 |
2,683 |
毎月 |
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2021年02月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース (愛称 ダブルストラテジー)
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30 |
3,196 |
毎月 |
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2021年02月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー)
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10 |
1,648 |
毎月 |
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2021年02月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月)
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10 |
9,625 |
毎月 |
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2021年02月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月)
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10 |
9,656 |
毎月 |
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2021年02月24日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース (愛称 US4ストラテジー)
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35 |
1,951 |
毎月 |
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償還金一覧

2021年03月
分配金一覧
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2021年04月
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償還金一覧