分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2020年04月09日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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*2020年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年03月02日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,518 毎月 分配金情報
2020年03月03日 ライジング・トルコ株式ファンド 0 5,134 年2回 分配金情報
2020年03月03日 UBPトルコ株式ファンド 0 5,515 年2回 分配金情報
2020年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 100 10,523 年4回 分配金情報
2020年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 100 10,427 年4回 分配金情報
2020年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 4,946 毎月 分配金情報
2020年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 40 2,630 毎月 分配金情報
2020年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 30 2,405 毎月 分配金情報
2020年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,646 毎月 分配金情報
2020年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,981 毎月 分配金情報
2020年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,590 毎月 分配金情報
2020年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,544 毎月 分配金情報
2020年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 4,047 毎月 分配金情報
2020年03月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 8,814 隔月 分配金情報
2020年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 8,674 年4回 分配金情報
2020年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 6,756 毎月 分配金情報
2020年03月16日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
0 9,121 年2回 分配金情報
2020年03月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,711 毎月 分配金情報
2020年03月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,362 毎月 分配金情報
2020年03月16日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
0 10,465 毎月 分配金情報
2020年03月16日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
0 10,240 毎月 分配金情報
2020年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,547 毎月 分配金情報
2020年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,919 毎月 分配金情報
2020年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
30 1,376 毎月 分配金情報
2020年03月23日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 8,744 毎月 分配金情報
2020年03月23日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 8,844 毎月 分配金情報
2020年03月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,647 毎月 分配金情報
2020年03月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,448 毎月 分配金情報
2020年03月25日 パン・アフリカ株式ファンド 0 5,937 年2回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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*2020年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年04月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,357 毎月 分配金情報
2020年04月08日 みずほ好配当日本株オープン 80 7,531 年4回 分配金情報
2020年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) 0 12,404 年1回 分配金情報
2020年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 90 8,300 年4回 分配金情報
2020年04月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
80 7,546 年4回 分配金情報
2020年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 90 9,436 年4回 分配金情報
2020年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年04月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年04月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年04月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2020年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2020年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年04月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2020年05月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年05月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年05月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2020年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年05月25日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年05月25日 損保ジャパン・コモディティ ファンド - - 年1回 分配金情報
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