分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年05月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,253	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	4,742	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	40	2,161	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	30	1,886	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	8,365	毎月
2020年05月11日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	6,528	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	30	6,196	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	40	9,361	毎月
2020年05月11日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	40	3,627	毎月
2020年05月11日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	30	9,081	隔月
2020年05月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	6,507	毎月
2020年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	9,677	毎月
2020年05月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	10,382	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,362	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	30	2,736	毎月
2020年05月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	1,269	毎月
2020年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,225	毎月
2020年05月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,207	毎月
2020年05月25日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	35	1,822	毎月
2020年05月25日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	25	6,525	毎月
2020年05月25日	損保ジャパン・コモディティ ファンド	0	1,660	年1回

償還金一覧

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2020年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2020年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2020年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2020年07月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	-	-	年4回
2020年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2020年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）円ヘッジコース	-	-	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなしコース	-	-	毎月
2020年07月10日	アジア・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）成長通貨コース	-	-	毎月
2020年07月13日	イオン好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2020年07月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2020年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2020年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本株オープン （愛称　むぎわら帽子）	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	-	-	年1回
2020年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	-	-	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 20	-	-	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 30	-	-	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 40	-	-	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 50	-	-	年1回
2020年07月15日	ハッピーエイジング 60	-	-	年1回
2020年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年07月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称　ダブルストラテジー）	-	-	毎月
2020年07月20日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２	-	-	年1回
2020年07月27日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３	-	-	年1回
2020年07月27日	好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称　US4ストラテジー）	-	-	毎月
2020年07月27日	損保ジャパン高金利外国債券オープン （毎月分配型）	-	-	毎月

償還金一覧