分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2025年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,625	毎月
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	300	14,075	年4回
2025年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	600	10,614	年4回
2025年07月08日	好配当ジャパン・オープン （愛称　株式時代）	200	14,984	年4回
2025年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	400	13,272	年4回
2025年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	30	4,501	毎月
2025年07月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,379	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,841	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	950	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,402	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	6,987	毎月
2025年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,085	毎月
2025年07月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	50	12,678	隔月
2025年07月14日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６ （愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	100	9,413	年1回
2025年07月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,579	毎月
2025年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	30	6,940	毎月
2025年07月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	40	11,969	毎月
2025年07月15日	損保ジャパン・グリーン・オープン （愛称 ぶなの森）	100	19,968	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本株オープン （愛称　むぎわら帽子）	500	15,470	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本株ファンド	0	22,049	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	0	10,751	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	0	15,452	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	0	33,833	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	0	15,974	年1回
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	0	10,205	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 20	0	30,744	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 30	0	26,986	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 40	0	21,780	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 50	0	17,111	年1回
2025年07月15日	ハッピーエイジング 60	0	13,188	年1回
2025年07月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	10	2,027	毎月
2025年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	0	11,291	年1回
2025年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７ （愛称　ベスト・エントリー ２０２３－０７）	0	11,293	年1回
2025年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	9,186	毎月
2025年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	10	14,361	毎月
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株オープン「創新」	0	7,417	年1回
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	0	5,880	年1回
2025年07月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	9,981	毎月
2025年07月28日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７ （愛称 フライトインカム２０２３－０７）	100	9,848	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2025年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	5,423.68

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近 分配金 (円)	分配落後 基準価額 (円)	決算回数	分配金 情報
2025年09月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2025年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2025年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	-	-	年4回
2025年09月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2025年09月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2025年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン （愛称　みどりのふたば）	-	-	隔月
2025年09月16日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	-	-	年4回
2025年09月16日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2025年09月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年09月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2025年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）	-	-	年1回
2025年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	-	-	年1回
2025年09月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年09月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース （愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年09月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月

償還金一覧