ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2024年03月28日現在
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2024年02月
分配金一覧
直近決算日 | ファンド名(愛称) | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
---|---|---|---|---|---|
2024年02月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
20 | 5,455 | 毎月 | |
2024年02月08日 |
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) |
30 | 4,723 | 毎月 | |
2024年02月13日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 40 | 3,383 | 毎月 | |
2024年02月13日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 20 | 1,087 | 毎月 | |
2024年02月13日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 20 | 1,727 | 毎月 | |
2024年02月13日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 40 | 7,355 | 毎月 | |
2024年02月13日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | 30 | 3,607 | 毎月 | |
2024年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 30 | 10,140 | 毎月 | |
2024年02月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
30 | 7,323 | 毎月 | |
2024年02月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
40 | 11,866 | 毎月 | |
2024年02月19日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
10 | 2,035 | 毎月 | |
2024年02月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月) |
10 | 9,118 | 毎月 | |
2024年02月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月) |
10 | 13,364 | 毎月 | |
2024年02月26日 |
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) |
0 | 13,370 | 年1回 | |
2024年02月26日 | シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) | 30 | 10,121 | 毎月 |
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。
2024年03月
分配金一覧
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。
2024年04月
分配金一覧
償還金一覧
償還金が発生するファンドはございません。