分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2025年02月19日現在

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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2025年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2025年01月06日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,459 毎月 分配金情報
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 300 13,689 年4回 分配金情報
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 700 10,751 年4回 分配金情報
2025年01月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
200 14,446 年4回 分配金情報
2025年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 400 13,729 年4回 分配金情報
2025年01月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
26 4,278 毎月 分配金情報
2025年01月10日 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称 利回り名人)
60 10,269 毎月 分配金情報
2025年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,180 毎月 分配金情報
2025年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 15 1,014 毎月 分配金情報
2025年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,411 毎月 分配金情報
2025年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,629 毎月 分配金情報
2025年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,266 毎月 分配金情報
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
50 12,412 隔月 分配金情報
2025年01月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,765 毎月 分配金情報
2025年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 6,970 毎月 分配金情報
2025年01月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 12,521 毎月 分配金情報
2025年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,187 毎月 分配金情報
2025年01月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 14,311 毎月 分配金情報
2025年01月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 2,027 毎月 分配金情報
2025年01月23日 モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01
(愛称 インカム・ターゲット2023-01)
100 9,762 年1回 分配金情報
2025年01月27日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) 1,100 11,457 年1回 分配金情報
2025年01月27日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) 30 9,656 毎月 分配金情報
2025年01月28日 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
0 24,933 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2025年01月30日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
12,130.27
2025年01月31日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 10,337.60
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2025年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2025年02月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,350 毎月 分配金情報
2025年02月10日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
26 4,400 毎月 分配金情報
2025年02月10日 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称 利回り名人)
60 9,823 毎月 分配金情報
2025年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 2,992 毎月 分配金情報
2025年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 15 985 毎月 分配金情報
2025年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,404 毎月 分配金情報
2025年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,231 毎月 分配金情報
2025年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,207 毎月 分配金情報
2025年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 11,092 毎月 分配金情報
2025年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 7,018 毎月 分配金情報
2025年02月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 12,304 毎月 分配金情報
2025年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 2,050 毎月 分配金情報
2025年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2025年02月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2025年02月25日 米国株式自動配分戦略ファンド
(愛称 ゴールデン・ロード)
- - 年1回 分配金情報
2025年02月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2025年02月28日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 -
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2025年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2025年03月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2025年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2025年03月10日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 債券パワード・インカムファンド(資産成長型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 年1回 分配金情報
2025年03月10日 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称 利回り名人)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2025年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2025年03月11日 好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2025年03月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2025年03月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2025年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月21日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2025年03月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2025年03月28日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 -
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