分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2020年08月14日現在

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償還金一覧

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*2020年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,496 毎月 分配金情報
2020年07月08日 みずほ好配当日本株オープン 60 7,872 年4回 分配金情報
2020年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 70 8,654 年4回 分配金情報
2020年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
60 7,883 年4回 分配金情報
2020年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 70 9,785 年4回 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,168 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,410 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 2,133 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,862 毎月 分配金情報
2020年07月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,832 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,451 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,845 毎月 分配金情報
2020年07月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 3,990 毎月 分配金情報
2020年07月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 9,187 隔月 分配金情報
2020年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,092 毎月 分配金情報
2020年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,889 毎月 分配金情報
2020年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,638 毎月 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
100 10,790 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
0 9,363 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本株ファンド 0 10,983 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン日本債券ファンド 0 12,276 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) 0 10,204 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) 0 14,201 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) 0 13,683 年1回 分配金情報
2020年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド 0 13,901 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 20 0 13,797 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 30 0 14,293 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 40 0 14,410 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 50 0 14,019 年1回 分配金情報
2020年07月15日 ハッピーエイジング 60 0 13,009 年1回 分配金情報
2020年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,443 毎月 分配金情報
2020年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,482 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,576 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,013 毎月 分配金情報
2020年07月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,446 毎月 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 0 16,500 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 0 15,824 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 0 15,664 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 0 15,127 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 0 14,596 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 0 13,568 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 0 13,696 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 0 12,388 年1回 分配金情報
2020年07月27日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 0 13,984 年1回 分配金情報
2020年07月27日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,858 毎月 分配金情報
2020年07月27日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) 25 6,624 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2020年07月22日 ハイトマン・グローバルREITファンド<ラップ> 10,945.21
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2020年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年08月03日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,664 毎月 分配金情報
2020年08月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,166 毎月 分配金情報
2020年08月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,307 毎月 分配金情報
2020年08月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 2,064 毎月 分配金情報
2020年08月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,821 毎月 分配金情報
2020年08月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,881 毎月 分配金情報
2020年08月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,492 毎月 分配金情報
2020年08月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,794 毎月 分配金情報
2020年08月11日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 3,901 毎月 分配金情報
2020年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 7,513 毎月 分配金情報
2020年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 10,112 毎月 分配金情報
2020年08月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,847 毎月 分配金情報
2020年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年08月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2020年09月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2020年09月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月03日 ライジング・トルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2020年09月03日 UBPトルコ株式ファンド - - 年2回 分配金情報
2020年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2020年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) - - 年4回 分配金情報
2020年09月07日 SOMPO日本株バリュー・プラスファンド
(愛称 バリュー・マイスター)
- - 年1回 分配金情報
2020年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2020年09月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2020年09月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2020年09月14日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2020年09月14日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2020年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
- - 年2回 分配金情報
2020年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月23日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月23日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2020年09月24日 損保ジャパン高金利外国債券オープン (毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2020年09月25日 パン・アフリカ株式ファンド -
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