分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2022年07月01日現在

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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2022年06月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2022年06月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,241 毎月 分配金情報
2022年06月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 10,006 年4回 分配金情報
2022年06月06日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 9,016 年4回 分配金情報
2022年06月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
45 6,482 毎月 分配金情報
2022年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 4,114 毎月 分配金情報
2022年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 1,558 毎月 分配金情報
2022年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,816 毎月 分配金情報
2022年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,455 毎月 分配金情報
2022年06月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 4,564 毎月 分配金情報
2022年06月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド 0 9,523 年4回 分配金情報
2022年06月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 10,109 毎月 分配金情報
2022年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 8,294 毎月 分配金情報
2022年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 11,045 毎月 分配金情報
2022年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 9,994 年1回 分配金情報
2022年06月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
0 14,333 年1回 分配金情報
2022年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,152 毎月 分配金情報
2022年06月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 11,241 毎月 分配金情報
2022年06月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,271 毎月 分配金情報
2022年06月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,441 毎月 分配金情報
2022年06月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,708 毎月 分配金情報
2022年06月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,897 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2022年06月23日 アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし) 11,438.94
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2022年07月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2022年07月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,310 毎月 分配金情報
2022年07月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2022年07月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2022年07月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2022年07月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2022年07月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2022年07月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2022年07月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2022年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン・グリーン・オープン
(愛称 ぶなの森)
- - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン日本株オープン
(愛称 むぎわら帽子)
- - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン日本株ファンド - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン日本債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 損保ジャパン外国債券ファンド - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 ハッピーエイジング 20 - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 ハッピーエイジング 30 - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 ハッピーエイジング 40 - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 ハッピーエイジング 50 - - 年1回 分配金情報
2022年07月15日 ハッピーエイジング 60 - - 年1回 分配金情報
2022年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-07 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-08 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-09 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-10 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-11 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2019-12 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンド「創新」2021(限定追加型) - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 東洋・中国A株ファンドDD「華夏」2020 - - 年1回 分配金情報
2022年07月25日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2022年08月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2022年08月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2022年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2022年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2022年08月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2022年08月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2022年08月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2022年08月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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