分配金・償還金一覧 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2025年09月17日現在

前月
当月
翌月

2025年08月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2025年08月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,675	毎月
2025年08月04日	バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６（愛称攻守一体２０２４－０６）	0	9,466	年1回
2025年08月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	30	4,502	毎月
2025年08月12日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,314	毎月
2025年08月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,846	毎月
2025年08月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	967	毎月
2025年08月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,430	毎月
2025年08月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,113	毎月
2025年08月12日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,085	毎月
2025年08月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,597	毎月
2025年08月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	7,026	毎月
2025年08月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	12,146	毎月
2025年08月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	2,052	毎月
2025年08月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,159	毎月
2025年08月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	14,455	毎月
2025年08月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	10,076	毎月

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2025年09月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2025年09月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,650	毎月
2025年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	400	10,414	年4回
2025年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	9,212	年4回
2025年09月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	30	4,597	毎月
2025年09月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	60	9,380	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	2,818	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	15	969	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,434	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,112	毎月
2025年09月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,080	毎月
2025年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	150	13,256	隔月
2025年09月16日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	500	10,474	年4回
2025年09月16日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,948	毎月
2025年09月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	7,065	毎月
2025年09月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	12,332	毎月
2025年09月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2025年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジあり・限定追加型）	-	-	年1回
2025年09月19日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０９（為替ヘッジなし・限定追加型）	-	-	年1回
2025年09月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年09月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年09月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月

償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。

2025年10月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2025年10月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2025年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（安定型）　（愛称　みどりの架け橋・安定型）	-	-	年1回
2025年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（成長型）　（愛称　みどりの架け橋・成長型）	-	-	年1回
2025年10月07日	ＦＤＡ日米バランスファンド（積極型）　（愛称　みどりの架け橋・積極型）	-	-	年1回
2025年10月08日	みずほ好配当日本株オープン	-	-	年4回
2025年10月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	-	-	年4回
2025年10月08日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	-	-	年4回
2025年10月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	-	-	年4回
2025年10月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2025年10月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） (愛称　利回り名人)	-	-	毎月
2025年10月10日	米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（資産成長型） (愛称　利回り名人)	-	-	年2回
2025年10月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2025年10月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2025年10月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2025年10月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2025年10月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2025年10月14日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2025年10月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年10月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2025年10月16日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２－０９（愛称　インカム・ターゲット２０２２－０９）	-	-	年1回
2025年10月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年10月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2025年10月20日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2025年10月27日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－１０（愛称フライトインカム２０２３－１０）	-	-	年1回
2025年10月27日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月
2025年10月31日	損保ジャパン日本株オープン（DC年金）（愛称　むぎわら帽子（DC年金））	-	-	年1回
2025年10月31日	損保ジャパン拡大中国株投信	-	-	年1回