分配金・償還金一覧 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。

2024年07月26日現在

前月
当月
翌月

2024年06月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2024年06月03日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,718	毎月
2024年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	300	11,338	年4回
2024年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	0	9,137	年4回
2024年06月10日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	30	4,506	毎月
2024年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	3,454	毎月
2024年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	20	1,097	毎月
2024年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,686	毎月
2024年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,702	毎月
2024年06月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,507	毎月
2024年06月13日	りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド	750	11,005	年4回
2024年06月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	10,555	毎月
2024年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	7,260	毎月
2024年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	12,521	毎月
2024年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	9,593	年1回
2024年06月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド年１）	0	17,816	年1回
2024年06月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	2,095	毎月
2024年06月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,162	毎月
2024年06月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	14,264	毎月
2024年06月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	9,831	毎月
2024年06月27日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジあり・限定追加型）	0	9,889	年1回
2024年06月27日	ＳＯＭＰＯ好利回りＣＢファンド２０２３－０６（為替ヘッジなし・限定追加型）	0	11,370	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年06月04日	ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし）	19,065.58

2024年07月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2024年07月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	20	5,797	毎月
2024年07月08日	みずほ好配当日本株オープン	300	13,956	年4回
2024年07月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	1,000	11,502	年4回
2024年07月08日	好配当ジャパン・オープン（愛称　株式時代）	200	14,592	年4回
2024年07月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	400	14,658	年4回
2024年07月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	26	4,454	毎月
2024年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	40	3,559	毎月
2024年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	20	1,126	毎月
2024年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	20	1,681	毎月
2024年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	40	7,928	毎月
2024年07月10日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	30	3,484	毎月
2024年07月11日	好配当グリーン・バランス・オープン（愛称　みどりのふたば）	50	13,677	隔月
2024年07月16日	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３－０６（愛称　インカム・ターゲット２０２３－０６）	100	9,612	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン・グリーン・オープン（愛称ぶなの森）	300	20,313	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン日本株オープン（愛称　むぎわら帽子）	500	16,341	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン日本株ファンド	0	22,515	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン日本債券ファンド	0	11,201	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース（為替ヘッジあり）	0	14,694	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース（為替ヘッジなし）	0	32,410	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	0	16,353	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン外国債券ファンド	0	10,486	年1回
2024年07月16日	ハッピーエイジング 20	0	29,576	年1回
2024年07月16日	ハッピーエイジング 30	0	26,358	年1回
2024年07月16日	ハッピーエイジング 40	0	21,676	年1回
2024年07月16日	ハッピーエイジング 50	0	17,340	年1回
2024年07月16日	ハッピーエイジング 60	0	13,584	年1回
2024年07月16日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	30	11,199	毎月
2024年07月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	30	7,228	毎月
2024年07月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	40	12,624	毎月
2024年07月18日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	10	2,202	毎月
2024年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	0	11,967	年1回
2024年07月22日	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３－０７（愛称　ベスト・エントリー２０２３－０７）	0	11,968	年1回
2024年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	9,179	毎月
2024年07月22日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	10	14,358	毎月
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	0	11,576	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９	0	11,381	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１０	0	11,038	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１	0	10,621	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１２	0	9,868	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０１	0	9,960	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０２	0	9,017	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２０－０３	0	10,132	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株オープン「創新」	0	6,537	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０２１（限定追加型）	0	5,244	年1回
2024年07月25日	東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０	0	5,786	年1回
2024年07月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	30	9,898	毎月
2024年07月29日	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３－０７（愛称フライトインカム２０２３－０７）	-	-	年1回

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年07月24日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０７	13,194.75

2024年08月

分配金一覧

直近決算日	ファンド名（愛称）	直近分配金 (円)	分配落後基準価額 (円)	決算回数
2024年08月01日	損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型）（愛称　ヨーロッパ便り）	-	-	毎月
2024年08月08日	債券パワード・インカムファンド（毎月分配型）（愛称　パワード・インカム）	-	-	毎月
2024年08月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　アジア通貨コース	-	-	毎月
2024年08月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　高金利通貨コース	-	-	毎月
2024年08月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	-	-	毎月
2024年08月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　米ドルコース	-	-	毎月
2024年08月13日	りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド　日本円コース	-	-	毎月
2024年08月13日	損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型）	-	-	毎月
2024年08月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年08月14日	日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース（愛称　ジェイブリッド）	-	-	毎月
2024年08月19日	好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース（愛称　トリプルストラテジー）	-	-	毎月
2024年08月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジありコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年08月20日	グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型）　円ヘッジなしコース（愛称　ヘンリー毎月）	-	-	毎月
2024年08月26日	シンガポールＲＥＩＴファンド（毎月分配型）（愛称　Sリート）	-	-	毎月

償還金一覧

償還日	ファンド名（愛称）	償還価額 (円)
2024年08月20日	リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジありコース（愛称　リアル・インカム）	-
2024年08月20日	リアル・アセット債券ファンド　円ヘッジなしコース（愛称　リアル・インカム）	-
2024年08月30日	東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８	-