分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2021年03月05日現在

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分配金一覧

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*2021年02月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年02月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,705 毎月 分配金情報
2021年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 5,248 毎月 分配金情報
2021年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 2,343 毎月 分配金情報
2021年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,943 毎月 分配金情報
2021年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 8,508 毎月 分配金情報
2021年02月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 6,734 毎月 分配金情報
2021年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース 30 6,444 毎月 分配金情報
2021年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース 40 9,655 毎月 分配金情報
2021年02月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース 40 4,013 毎月 分配金情報
2021年02月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 8,042 毎月 分配金情報
2021年02月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 9,935 毎月 分配金情報
2021年02月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 10,456 毎月 分配金情報
2021年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 2,683 毎月 分配金情報
2021年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
30 3,196 毎月 分配金情報
2021年02月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,648 毎月 分配金情報
2021年02月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,625 毎月 分配金情報
2021年02月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,656 毎月 分配金情報
2021年02月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
35 1,951 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2021年03月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年03月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,714 毎月 分配金情報
2021年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 300 10,297 年4回 分配金情報
2021年03月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 250 10,332 年4回 分配金情報
2021年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2021年03月10日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年03月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2021年03月15日 日本株・市場リスクコントロールファンド
(愛称 いざ!日本株)
- - 年2回 分配金情報
2021年03月15日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2021年03月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2021年03月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月16日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称 リアル・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月16日 リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称 リアル・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年03月24日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2021年03月03日 UBPトルコ株式ファンド 5,858.32
2021年03月03日 ライジング・トルコ株式ファンド 5,434.34
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分配金一覧

償還金一覧

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償還金一覧

*2021年04月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2021年04月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月08日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2021年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) - - 年1回 分配金情報
2021年04月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2021年04月08日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2021年04月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2021年04月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなしコース - - 毎月 分配金情報
2021年04月12日 アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)成長通貨コース - - 毎月 分配金情報
2021年04月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2021年04月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ダブルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月19日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2021年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー)
- - 年1回 分配金情報
2021年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2021年04月26日 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース
(愛称 US4ストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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