ファンドの決算（分配金額）、償還（償還価額）などを掲載しています。
- 前月
- 当月
- 翌月
2022年06月
分配金一覧
償還金一覧
| 償還日 | ファンド名（愛称） | 償還価額 (円) |
|---|---|---|
| 2022年06月23日 | アセアン・オーナーズ・ファンド（為替ヘッジなし） | 11,438.94 |
2022年07月
分配金一覧
償還金一覧
2022年08月
分配金一覧
| 直近決算日 | ファンド名（愛称） | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年08月01日 |
損保ジャパン欧州国債オープン（毎月分配型） （愛称 ヨーロッパ便り） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月08日 |
債券パワード・インカムファンド（毎月分配型） （愛称 パワード・インカム） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月15日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | - | - | 毎月 |
|
| 2022年08月15日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月15日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジなしコース （愛称 ジェイブリッド） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジありコース （愛称 ダブルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド円ヘッジなしコース （愛称 ダブルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月18日 |
好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド通貨セレクトコース （愛称 トリプルストラテジー） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジありコース （愛称 ヘンリー毎月） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月22日 |
グローバル変動金利債券ファンド（毎月分配型） 円ヘッジなしコース （愛称 ヘンリー毎月） |
- | - | 毎月 |
|
| 2022年08月24日 |
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨 セレクト・プレミアムコース （愛称 US4ストラテジー） |
- | - | 毎月 |
|
償還金一覧
