分配金・償還金一覧

ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。

2023年12月06日現在

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分配金一覧

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*2023年11月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2023年11月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,355 毎月 分配金情報
2023年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2065
(愛称 ハッピーボヤージュ2065)
0 12,815 年1回 分配金情報
2023年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055
(愛称 ハッピーボヤージュ2055)
0 17,845 年1回 分配金情報
2023年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045
(愛称 ハッピーボヤージュ2045)
0 15,817 年1回 分配金情報
2023年11月02日 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035
(愛称 ハッピーボヤージュ2035)
0 13,629 年1回 分配金情報
2023年11月06日 好循環社会促進日本株ファンド
(愛称 みんなのチカラ)
0 19,048 年1回 分配金情報
2023年11月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
32 4,059 毎月 分配金情報
2023年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース 40 3,339 毎月 分配金情報
2023年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース 30 1,127 毎月 分配金情報
2023年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース 20 1,731 毎月 分配金情報
2023年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース 40 7,240 毎月 分配金情報
2023年11月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース 30 3,589 毎月 分配金情報
2023年11月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
30 11,993 隔月 分配金情報
2023年11月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 30 9,450 毎月 分配金情報
2023年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
30 7,118 毎月 分配金情報
2023年11月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
40 11,425 毎月 分配金情報
2023年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 9,033 毎月 分配金情報
2023年11月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
10 13,072 毎月 分配金情報
2023年11月20日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
10 1,979 毎月 分配金情報
2023年11月27日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) 30 10,142 毎月 分配金情報
2023年11月27日 シンガポールREITファンド(資産成長型)(愛称 Sリート) 0 10,448 年2回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2023年12月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2023年12月01日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
20 5,468 毎月 分配金情報
2023年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 150 10,400 年4回 分配金情報
2023年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 0 8,263 年4回 分配金情報
2023年12月08日 損保ジャパンSRIオープン
(愛称 未来のちから)
- - 年1回 分配金情報
2023年12月08日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2023年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2023年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2023年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2023年12月11日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2023年12月13日 りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド - - 年4回 分配金情報
2023年12月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2023年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月14日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月15日 SOMPO世界分散ファンド(安定型)<DC年金> - - 年1回 分配金情報
2023年12月15日 SOMPO世界分散ファンド(安定成長型)<DC年金> - - 年1回 分配金情報
2023年12月15日 SOMPO世界分散ファンド(成長型)<DC年金> - - 年1回 分配金情報
2023年12月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月20日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2023年12月21日 SOMPO123 先進国株式 - - 年1回 分配金情報
2023年12月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
2023年12月28日 バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12
(愛称 フライトインカム2019-12)
- - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還金が発生するファンドはございません。
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分配金一覧

償還金一覧

分配金一覧

償還金一覧

*2024年01月

分配金一覧

直近決算日 ファンド名(愛称) 直近
分配金
(円)
分配落後
基準価額
(円)
決算回数 分配金
情報
2024年01月04日 損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型)
(愛称 ヨーロッパ便り)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月09日 みずほ好配当日本株オープン - - 年4回 分配金情報
2024年01月09日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) - - 年4回 分配金情報
2024年01月09日 好配当ジャパン・オープン
(愛称 株式時代)
- - 年4回 分配金情報
2024年01月09日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) - - 年4回 分配金情報
2024年01月09日 債券パワード・インカムファンド(毎月分配型)
(愛称 パワード・インカム)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース - - 毎月 分配金情報
2024年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース - - 毎月 分配金情報
2024年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース - - 毎月 分配金情報
2024年01月10日 りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース - - 毎月 分配金情報
2024年01月11日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称 みどりのふたば)
- - 隔月 分配金情報
2024年01月15日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) - - 毎月 分配金情報
2024年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月15日 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
(愛称 ジェイブリッド)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース
(愛称 トリプルストラテジー)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月22日 グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース
(愛称 ヘンリー毎月)
- - 毎月 分配金情報
2024年01月23日 モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023-01
(愛称 インカム・ターゲット2023-01)
- - 年1回 分配金情報
2024年01月25日 トルコ株式オープン(愛称 メルハバ) - - 年1回 分配金情報
2024年01月25日 シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) - - 毎月 分配金情報
2024年01月29日 次世代金融テクノロジー株式ファンド
(愛称 ブロックチェーン・金融革命)
- - 年1回 分配金情報
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償還金一覧

償還日 ファンド名(愛称) 償還価額
(円)
2024年01月05日 日米4資産スマートバランス(愛称 きんとう君) -
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