ファンドの決算(分配金額)、償還(償還価額)などを掲載しています。
2025年02月19日現在
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- 当月
- 翌月

分配金一覧
償還金一覧
償還日 | ファンド名(愛称) | 償還価額 (円) |
---|---|---|
2025年01月30日 |
損保ジャパンSRIオープン (愛称 未来のちから) |
12,130.27 |
2025年01月31日 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01 | 10,337.60 |

分配金一覧
直近決算日 | ファンド名(愛称) | 直近 分配金 (円) |
分配落後 基準価額 (円) |
決算回数 | 分配金 情報 |
---|---|---|---|---|---|
2025年02月03日 |
損保ジャパン欧州国債オープン(毎月分配型) (愛称 ヨーロッパ便り) |
20 | 5,350 | 毎月 |
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2025年02月10日 |
債券パワード・インカムファンド(毎月分配型) (愛称 パワード・インカム) |
26 | 4,400 | 毎月 |
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2025年02月10日 |
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型) (愛称 利回り名人) |
60 | 9,823 | 毎月 |
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2025年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド アジア通貨コース | 40 | 2,992 | 毎月 |
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2025年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 高金利通貨コース | 15 | 985 | 毎月 |
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2025年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 20 | 1,404 | 毎月 |
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2025年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース | 40 | 7,231 | 毎月 |
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2025年02月10日 | りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース | 30 | 3,207 | 毎月 |
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2025年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 30 | 11,092 | 毎月 |
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2025年02月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース (愛称 ジェイブリッド) |
30 | 7,018 | 毎月 |
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2025年02月14日 |
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース (愛称 ジェイブリッド) |
40 | 12,304 | 毎月 |
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2025年02月18日 |
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド通貨セレクトコース (愛称 トリプルストラテジー) |
10 | 2,050 | 毎月 |
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2025年02月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジありコース (愛称 ヘンリー毎月) |
- | - | 毎月 |
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2025年02月20日 |
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型) 円ヘッジなしコース (愛称 ヘンリー毎月) |
- | - | 毎月 |
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2025年02月25日 |
米国株式自動配分戦略ファンド (愛称 ゴールデン・ロード) |
- | - | 年1回 |
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2025年02月25日 | シンガポールREITファンド(毎月分配型)(愛称 Sリート) | - | - | 毎月 |
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償還金一覧
償還日 | ファンド名(愛称) | 償還価額 (円) |
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2025年02月28日 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-02 | - |

分配金一覧
償還金一覧
償還日 | ファンド名(愛称) | 償還価額 (円) |
---|---|---|
2025年03月28日 | 東洋・中国A株ファンド「創新」2020-03 | - |