追加型投信／海外／資産複合
ゴールド・インカムプラス

日本経済新聞掲載名：ゴルインプラ

ご投資家のみなさまへ

当ファンドは実質的に米国国債および金(金先物)にそれぞれ100％ずつ、合計でおよそ200%の投資を行います。
米国国債および金は日本株式や米国株式等と値動きやリスク特性が異なるため、あわせ持ちいただくことで分散投資のメリットが期待されます。

ファンドの目的

インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。

ファンドの特色

米国国債および金※を投資対象とする「ゴールド・インカムプラス戦略」のパフォーマンスに連動する投資成果を目指します。

※ 原則として金先物の価格を参照

ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。

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「ゴールド・インカムプラスファンド（適格機関投資家向け）」および「ＳＯＭＰＯマネー・ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。原則として、「ゴールド・インカムプラスファンド（適格機関投資家向け）」への投資比率を高位に保つことを基本とします。

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「ゴールド・インカムプラスファンド（適格機関投資家向け）」は、バークレイズ・バンク・ピーエルシー（英国バークレイズ銀行）が提供する「ゴールド・インカムプラス戦略」のパフォーマンスに連動する担保付パフォーマンス連動債券（米ドル建て）へ投資します。

「ゴールド・インカムプラス戦略」とは

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レバレッジを利用することにより、原則として米国国債と金にそれぞれ100％ずつ投資し、当ファンドが投資対象とする投資信託証券の純資産総額に対して、合計でおよそ200％の投資効果を享受します。そのため、レバレッジを利用しない場合に比べて、多額の損失が発生する場合があります。

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各投資対象の構成比率が概ね互いに等しい割合となるように月次でリバランスを行います。

Ⅰ.バークレイズについて

バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。

Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて

バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。

コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。

Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け

格付投資情報センター(R&I)：A+
※2024年9月末時点
※発行体格付を使用

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

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