単位型投信／内外／資産複合／特殊型（条件付運用型）
バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４－０６
（愛称 攻守一体２０２４－０６）
日本経済新聞掲載名：－
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ファンドの目的
信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます）を主要投資対象とし、世界株式インデックス※1の上昇リターンの獲得を目指すとともに、世界株式インデックス下落時の影響を抑制※2することを目指します。
- ※1米ドル建債券の参照指数は、バークレイズ・世界株式指数RC15％です。（以下「世界株式インデックス」といいます）
- ※2世界株式インデックス下落時の影響を抑制することを目指しますが、為替変動による影響は抑制されません。
- 米ドル建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、原則として、米ドル建債券の満期日まで保有することを前提とし、銘柄入替えは行いません。
- 年２回の利払時のクーポンレート（利率）は、米ドル建債券の発行時における金利情勢等によって決定されます。利率は固定とし、ファンドの信託報酬等に充当します。
＜世界株式インデックスについて＞
- 世界株式インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーが提供する米ドルベースのインデックスで、米国・日本・欧州の株価指数先物取引を実質的な投資対象とします。
- 各資産の配分比率は、米国株式（S&P500先物）70％・日本株式（日経平均先物）15％、欧州株式（ユーロ・ストックス50先物）15％とします。
また、市場の変動が高まる局面では、インデックスの変動率（ボラティリティ）が年率15％となるように、全体の投資比率を機動的に引き下げます（全体の投資比率は最大100％となります）。
なお、日本および欧州の株価指数先物取引の損益は日次で米ドルに換算します。
米ドル建債券への投資を通じて、約5年後の満期償還時における償還益の獲得を目指します。
- 満期償還時における償還益は、以下2つの収益の合計値にて決定されます。
| （1） |
固定償還益 米ドル建債券の発行時元本に、ファンドの設定時に決定した固定料率＊を乗じた額。 |
| （2） |
パフォーマンス連動収益 米ドル建債券の満期償還時における世界株式インデックスの累積収益率に、ファンドの設定時に決定した連動率＊を乗じた額。 |
- ＊固定料率、連動率の水準は委託会社ホームページにて2024年7月1日以降に公開いたします。
連動率は100%以上をめざしますが、当ファンド設定時の市場環境等によっては100%未満となる場合があります。
＜米ドル建債券の満期償還時における償還益イメージ＞
- ※上記は米ドル建債券の満期償還時における償還益をイメージしたものであり、米ドル建債券の発行体が債務不履行等となった場合等により早期償還となる場合とは異なります。
ファンドの基準価額※1が13,000円以上となった場合には、米ドル建債券を売却し、円建ての短期公社債等に投資を行うことにより安定運用※2に切り替え、繰上償還します。
＜償還イメージ＞
- ※11万口あたりの基準価額とし、設定来の1万口あたりの収益分配金（税引前）累計額を含みます。
- ※2安定運用開始以降も基準価額は繰上償還日まで市況動向等の影響を受けるため、基準価額・償還価額が13,000円を下回ることがあります。
- ※3上記はイメージであり、すべてを説明するものではありません。
基準価額・償還価額が13,000円以上となることを示唆・保証するものではありません。
米ドル建債券の発行体が債務不履行等となった場合、米ドル建債券の資金化を行い、ファンドは繰上償還します。
- ※当ファンドの償還価額が投資元本を下回ることがあります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
＜投資対象とする米ドル建債券について＞
発行体：バークレイズ・バンク・ピーエルシー
満期日：2029年７月12日
利払日：年２回（毎年１月12日、７月12日）
・初回利払日：2025年１月12日 ・最終利払日：2029年７月12日
Ⅰ.バークレイズについて
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
- バークレイズは、英国を本拠とし、世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する金融機関です。
Ⅱ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて
- バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”および“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。
- ・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
- ホールセール・バンキング商品およびサービスを法人および機関投資家に対して提供しています。
- ・コンシューマー・カード・アンド・ペイメント
- 独自ブランドおよび提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供、プライベートバンク事業、投資サービスおよび資産管理サービス等の提供を行っています。
Ⅲ.バークレイズ・バンク・ピーエルシーの格付け
- 格付投資情報センター(R&I)：A+（2024年2月末時点）
※発行体格付けを使用
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