追加型投信/海外/株式
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド
日本経済新聞掲載名:りそなスイス
関連情報
- 2024年03月04日 買収や設備増強、開発などに積極的なスイス企業
- 2024年02月02日 買収や提携、設備増強などに積極的なスイス企業
- 2024年01月05日 買収や協業、設備投資などに積極的なスイス企業
- 2023年12月04日 提携や設備投資、買収などに積極的なスイス企業
- 2023年11月02日 提携や買収、出資などに積極的なスイス企業
-
・2022年04月26日
「R&Iファンド大賞2022」を受賞しました。(受賞歴一覧ページはこちら)
※投資信託 欧州株式部門 『最優秀ファンド賞』
ご投資家のみなさまへ
スイスには特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーが多数存在しますが、これらスイス企業の株式への
投資を通じ、スイス・欧州経済だけにとどまらないグローバル経済全体の成長を享受することを目指すファンドです。
株式発行通貨のスイスフランには、健全な財政と経常黒字等を背景とした「リスク回避資産」としての魅力も
あります。世界の富裕層を顧客に持つスイスのプライベートバンク(UBP)が運用を担当しその銘柄選定能力を日本の
皆さまにお届けします。
スイスには特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーが多数存在しますが、これらスイス企業の株式への
投資を通じ、スイス・欧州経済だけにとどまらないグローバル経済全体の成長を享受することを目指すファンドです。
株式発行通貨のスイスフランには、健全な財政と経常黒字等を背景とした「リスク回避資産」としての魅力も
あります。世界の富裕層を顧客に持つスイスのプライベートバンク(UBP)が運用を担当しその銘柄選定能力を日本の
皆さまにお届けします。
ファンドの目的
スイス株式を主要投資対象として、信託財産の成長を図ることを目指します。
ファンドの特色
スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
- スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
- 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に株式組入比率を引き下げる場合があります。
- 資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーについて
- スイスを代表する資産運用会社の一つ
- 1969年スイスで設立。グローバルに24拠点を展開
- 運用資産額:1,406億スイスフラン(約22兆6,633億円)
- 世界の個人投資家・機関投資家に様々な運用戦略を提供
(2023年6月末現在)
主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。
- 世界No.1のリーディングカンパニーとは、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、年4回決算を行い、基準価額※に応じた分配を目指します。
- ※基準価額は1万口当たりとし、支払済みの収益分配金を含みません。
- 決算日は、原則3、6、9、12月の各13日。当該日が休業日の場合は翌営業日とします。
- 各決算日の前営業日の基準価額に応じて、以下の金額の分配を目指します。
- ・ 上記は目標分配金額決定時の予想に基づくものであり、あらかじめ一定の分配金額を保証するものではありません。
- ・ 各決算日にかけて基準価額が急激に変動した場合等には、委託会社の判断で上記と異なる分配金額となる場合や、分配が行われない場合があります。
- ・ 基準価額に応じて、分配金額が変動します。基準価額が上記の一定の水準に一度でも到達すればその水準に応じた分配を続ける、というものではありません。
- ・ 収益分配金が支払われると、基準価額は下落するため、次期以降の分配金額に影響を与える場合があります。
- ・ 収益分配金額は、委託会社が分配方針に基づいて決定します。
- 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- 必ず分配を行うものではありません。
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- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
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- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。