追加型投信/海外/その他資産(ハイブリッド証券)
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型)円ヘッジありコース
(愛称 ジェイブリッド年1)
日本経済新聞掲載名:Jブリ年1有
関連情報
- 2023年09月14日 信託期間無期限化のお知らせ
- 2020年09月15日 信託期間延長のお知らせ
- 2016年06月16日 有価証券届出書の届出の効力の発生の有無について
ご投資家のみなさまへ
ファンドは、日本の大手金融機関グループが海外で発行する外貨建てハイブリッド証券に投資するファンドです。
ハイブリッド証券は普通社債よりも弁済順位が低い証券ですが、その分、相対的に高い利回りの享受を目指します。
また、日本の大手金融機関の健全性継続を期待するファンドです。
ファンドは、日本の大手金融機関グループが海外で発行する外貨建てハイブリッド証券に投資するファンドです。
ハイブリッド証券は普通社債よりも弁済順位が低い証券ですが、その分、相対的に高い利回りの享受を目指します。
また、日本の大手金融機関の健全性継続を期待するファンドです。
ファンドの目的
日本の金融機関グループが発行した、外貨建てのハイブリッド証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とします。
ファンドの特色
日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。
- 日本の金融機関グループには、銀行本体、保険会社及びそれぞれの子会社、関連会社等を含みます。
- 流動性や価格水準等の市場環境、ならびにファンドのキャッシュマネジメント等を勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合があります。
- ●劣後債は法的弁済順位※が普通社債に比べて劣る分、一般的に利回りが高い傾向があります。また、劣後債には、償還日が定められている期限付劣後債と償還日が定められていない永久劣後債があり、永久劣後債は償還日が定められていない分、期限付劣後債よりも利回りが高い傾向があります。
- ●優先出資証券は法的弁済順位が普通社債や劣後債に劣る分、利回りが高い傾向があります。なお、配当や法的弁済順位については株式に優先します。
- ※法的弁済順位とは、発行体が破綻等となった場合において、債権者等に対する残余財産の弁済順位をいい、弁済順位の高いものから弁済されます。
「円ヘッジありコース」と「円ヘッジなしコース」があります。
- 円ヘッジありコース
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクを低減する運用を行います。
- 円ヘッジなしコース
外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
- 決算日は原則6月14日。休業日の場合は翌営業日とします。
- 必ず分配を行うものではありません。
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- 当サイトはSOMPOアセットマネジメント株式会社により作成されたものであり、法令に基づく開示書類ではありません。
- 投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
- 運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、ご投資家の皆様の実質的な投資成果を示すものではありません。
- 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。
- 当サイトは弊社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。
- 当サイトに記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- お申込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。
ハイブリッド証券とは、金融機関(主に銀行、保険会社等)が、資金調達や自己資本比率目標を満たす事等を目的として発行する、債券(負債)と株式(資本)の中間的な性格を持つ有価証券です。